(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -80.09%-9,713萬 | -19.72%-5,393.3萬 | -51.06%-4,505萬 | -8.55%-2,982.3萬 | -2,747.4萬 | |
持續經營淨收入 | -143.23%-1.48億 | -43.08%-6,074萬 | -11.69%-4,245.2萬 | -14.15%-3,800.8萬 | -74.25%-3,329.6萬 | ---1,910.8萬 |
持續經營損益 | 89.96%-108.3萬 | -366.75%-1,078.2萬 | ---231萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 45.77%70.7萬 | 60.60%48.5萬 | 357.58%30.2萬 | -17.50%6.6萬 | --8萬 | ---- |
其他非現金項目 | 224.66%2,154.1萬 | 987.03%663.5萬 | ---74.8萬 | ---- | ---5萬 | ---- |
營運資金變化 | 1,162.24%2,126.6萬 | -199.70%-200.2萬 | -106.91%-66.8萬 | 37.93%966.6萬 | 48.76%700.8萬 | --471.1萬 |
-應收款項(增)減 | -4,661.22%-1,423.1萬 | 115.78%31.2萬 | -174.44%-197.7萬 | -15.41%265.6萬 | 66.05%314萬 | --189.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,654.98%3,557.8萬 | -269.48%-228.8萬 | 831.03%135萬 | 730.43%14.5萬 | ---2.3萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 76.43%686.5萬 | 59.79%389.1萬 | --243.5萬 |
-其他營運資本變化 | -211.54%-8.1萬 | 36.59%-2.6萬 | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -80.08%-9,713萬 | -19.73%-5,393.6萬 | -51.05%-4,504.8萬 | -8.55%-2,982.3萬 | -88.13%-2,747.3萬 | ---1,460.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 32.69%-809.5萬 | -92.97%-1,202.6萬 | -981.94%-623.2萬 | -55.68%-57.6萬 | -37萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | 7.99%-26.5萬 | -512.77%-28.8萬 | 83.33%-4.7萬 | 4.41%-28.2萬 | -67.61%-29.5萬 | ---17.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---3.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | -33.87%-291.3萬 | ---217.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -11,428.95%-861萬 | 944.44%7.6萬 | 96.94%-9,000 | -292.00%-29.4萬 | -725.00%-7.5萬 | --1.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 81.77%-162萬 | -122.13%-888.5萬 | -400,100.00%-400萬 | --1,000 | ---- | ---9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 32.69%-809.5萬 | -92.97%-1,202.6萬 | -983.83%-623.2萬 | -55.41%-57.5萬 | -45.67%-37萬 | ---25.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 940.88%3.35億 | -61.04%3,221.2萬 | 65.59%8,267.9萬 | 102.86%4,992.9萬 | 2,461.2萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | 256.93%1,523.9萬 | -150.77%-971.1萬 | -18.73%1,912.7萬 | 115.00%2,353.4萬 | 7.57%1,094.6萬 | --1,017.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 662.04%3.53億 | -33.45%4,637.4萬 | 164.00%6,968.3萬 | 93.14%2,639.5萬 | --1,366.6萬 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%3,000 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -6,277.27%-2,806萬 | 89.58%-44萬 | ---422.3萬 | ---- | ---- | --65.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 940.92%3.35億 | -61.04%3,221.1萬 | 65.59%8,267.9萬 | 102.86%4,992.9萬 | 127.30%2,461.2萬 | --1,082.8萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -55.60%2,695萬 | 107.16%6,070.1萬 | 199.89%2,930.2萬 | -24.85%977.1萬 | -23.66%1,300.2萬 | --1,703.2萬 |
當期現金流變化 | 781.65%2.3億 | -207.49%-3,375.1萬 | 60.76%3,139.9萬 | 704.49%1,953.1萬 | 19.81%-323.1萬 | ---402.9萬 |
利率變動影響 | ---507.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 834.85%2.52億 | -55.60%2,695萬 | 107.16%6,070.1萬 | 199.89%2,930.2萬 | -24.85%977.1萬 | --1,300.2萬 |
自由現金流 | -79.50%-9,739.5萬 | -20.32%-5,425.9萬 | -46.79%-4,509.5萬 | -8.12%-3,072.1萬 | -84.91%-2,841.4萬 | ---1,536.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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