(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 196.40%886萬 | 40.56%-6,418.7萬 | -2,088.7萬 | 89.29%-417.3萬 | 54.24%-2,775.3萬 | 70.48%-919.1萬 | 2.07%-1.08億 | -181.34%-6,064.8萬 | -37.34%-3,113.8萬 | 46.88%-1.1億 |
持續經營淨收入 | 123.98%484.4萬 | 67.78%-5,904.5萬 | ---1,333萬 | 97.51%-2,521.8萬 | 100.38%25.6萬 | 61.08%-2,019.7萬 | 89.33%-1.83億 | 10.59%-6,718.3萬 | -336.61%-5,188.7萬 | -147.73%-17.18億 |
持續經營損益 | -208.64%-231.3萬 | 108.22%10.5萬 | ---239.2萬 | -2.66%135.6萬 | 62.42%-98.8萬 | -65.16%212.9萬 | 33.32%-127.7萬 | -212.11%-262.9萬 | 1,277.26%611萬 | -155.99%-191.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | -42.16%574萬 | 4.54%3,307.1萬 | --689.4萬 | -60.68%864萬 | -38.31%752.9萬 | -0.35%992.4萬 | -66.22%3,163.5萬 | -53.07%1,220.5萬 | -59.49%995.9萬 | -4.50%9,366萬 |
資產減值支出 | --12.9萬 | 3.39%3,710萬 | --3,587萬 | --0 | --123萬 | --0 | -97.57%3,588.2萬 | ---- | ---- | 330.90%14.74億 |
以股票支付的報酬 | 32.35%301.9萬 | 18.14%1,271.7萬 | --302.9萬 | -19.76%283.9萬 | 6.70%456.8萬 | -20.33%228.1萬 | -21.76%1,076.4萬 | 9.77%428.1萬 | 0.56%286.3萬 | -32.04%1,375.7萬 |
遞延稅費 | 981.39%203.6萬 | 90.92%-166.7萬 | ---154.9萬 | 89.57%-4.4萬 | 92.98%-4,000 | 98.45%-23.1萬 | -736.80%-1,835.1萬 | 87.33%-5.7萬 | -3,819.95%-1,493.5萬 | 65.96%-219.3萬 |
其他非現金項目 | -121.05%-1,527.7萬 | -271.01%-7,084.1萬 | ---3,844.7萬 | 101.24%14.9萬 | -263.76%-2,556.3萬 | -189.02%-691.1萬 | 283.67%4,142.4萬 | 334.35%1,561萬 | 131.77%776.3萬 | -180.38%-2,255.4萬 |
營運資金變化 | 180.07%1,068.2萬 | 37.08%-1,562.7萬 | ---1,096.2萬 | -67.45%810.5萬 | 41.19%-1,478.1萬 | -57.57%381.4萬 | -147.17%-2,483.6萬 | -204.01%-2,513.4萬 | 169.76%898.9萬 | 13,162.47%5,265.2萬 |
-應收款項(增)減 | 116.23%1,782.2萬 | -246.09%-433.3萬 | ---169.8萬 | -130.40%-358.9萬 | -36.15%-726.5萬 | 27.90%824.2萬 | -83.82%296.6萬 | -210.66%-533.6萬 | 3,440.66%644.4萬 | 148.75%1,833.5萬 |
-存貨(增)減 | -91.95%92.6萬 | 350.87%361.5萬 | ---501.3萬 | -129.13%-449.9萬 | -47.99%258.7萬 | 4,975.85%1,150.7萬 | -106.84%-144.1萬 | -78.31%497.4萬 | 98.79%-23.6萬 | 149.30%2,106.8萬 |
-預付費用(增)減 | 97.34%-4.4萬 | 96.71%-54.8萬 | ---33.1萬 | -123.21%-65.4萬 | 195.64%213萬 | -195.22%-165.3萬 | -722.02%-1,663.9萬 | 56.05%-222.7萬 | -65.89%173.6萬 | 17.48%267.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 42.40%-837.5萬 | -81.27%-1,446.9萬 | ---199.9萬 | 3,236.70%1,454.8萬 | 45.43%-1,167.1萬 | -720.04%-1,454萬 | -212.49%-798.2萬 | -897.57%-2,138.8萬 | 196.54%234.5萬 | 125.09%709.6萬 |
-其他流動負債變動 | --0 | -412.50%-2.5萬 | ---13.7萬 | 101.11%4.9萬 | --0 | 687.50%6.3萬 | -99.49%8,000 | --0 | -99.38%8,000 | -85.50%158.4萬 |
-其他營運資本變動 | 81.03%35.3萬 | 107.61%13.3萬 | ---178.4萬 | 289.23%225萬 | 51.43%-56.2萬 | 114.91%19.5萬 | -192.29%-174.8萬 | -7.23%-115.7萬 | -154.05%-130.8萬 | 653.80%189.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 76.30%-48.5萬 | 44.73%-432.1萬 | -23.9萬 | -109.1萬 | -312.9萬 | -204.6萬 | -781.8萬 | |||
經營活動現金淨額 | 174.53%837.5萬 | 40.84%-6,850.8萬 | ---2,112.6萬 | 86.49%-526.4萬 | 49.08%-3,088.2萬 | 63.91%-1,123.7萬 | -5.02%-1.16億 | -181.34%-6,064.8萬 | -37.34%-3,113.8萬 | 47.64%-1.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 142.77%81.4萬 | 78.65%-523.2萬 | -623.7萬 | -44.86%688.7萬 | -127.44%-397.9萬 | 95.46%-190.3萬 | 32.26%-2,450.2萬 | 249.32%1,450.3萬 | -11,779.94%-4,193.1萬 | -27.15%-3,617.1萬 |
固定資產交易淨額 | -104.20%-388.6萬 | -142.83%-468萬 | ---487萬 | -38.54%607.2萬 | -134.10%-397.9萬 | -10,672.22%-190.3萬 | 186.96%1,092.6萬 | 201.50%1,167萬 | -99.41%1.8萬 | 62.87%-1,256.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | 85.71%-554.5萬 | ---554.5萬 | --0 | --0 | ---- | -65.62%-3,879萬 | --0 | ---3,879萬 | ---2,342.1萬 |
投資產品交易淨額 | --470萬 | 48.51%499.3萬 | --117.2萬 | --382.1萬 | --0 | --0 | --336.2萬 | --305.3萬 | --20.3萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | -215.00%-300.6萬 | ---- | ---- | ---- | -145.36%-22萬 | -24.80%-336.2萬 | 96.92%-18.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 90.91%-25.5萬 | 0 | 0 | 0 | -25.5萬 | -280.5萬 | |||
投資活動現金淨額 | 137.72%81.4萬 | 79.91%-548.7萬 | ---623.7萬 | -44.86%688.7萬 | -127.44%-397.9萬 | 94.85%-215.8萬 | 24.51%-2,730.7萬 | 249.32%1,450.3萬 | -11,779.94%-4,193.1萬 | -34.44%-3,617.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.85%-630.6萬 | 15.12%-4,783.4萬 | -487.2萬 | -88.06%1,515.7萬 | 105.99%373.5萬 | -544.58%-6,209.9萬 | -138.13%-5,635.5萬 | -740.37%-6,238.1萬 | 71.46%-963.4萬 | -71.71%1.48億 |
債務發行/償還的淨額 | 90.12%-630.6萬 | 33.80%-8,576萬 | --86.5萬 | -92.74%-2,495.4萬 | 101.72%215萬 | -4,052.31%-6,382.1萬 | 24.17%-1.3億 | -1,329.24%-1.25億 | 0.90%-153.7萬 | -38.98%-1.71億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -48.18%3,792.6萬 | ---46.6萬 | -73.53%3,684.4萬 | -100.25%-17.4萬 | 1,547.06%172.2萬 | -79.10%7,318.7萬 | 5,782.04%6,876.1萬 | -41.67%-11.9萬 | -47.42%3.5億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 372.79%326.7萬 | 129.12%175.9萬 | ---- | ---- | -3,852.17%-604.1萬 | 75.16%-797.8萬 | -51.66%-3,157.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 27.64%-8.9萬 | 0 | 0 | 0 | -8.9萬 | -12.3萬 | |||
融資活動現金淨額 | 89.86%-630.6萬 | 15.15%-4,792.3萬 | ---487.2萬 | -88.06%1,515.7萬 | 105.99%373.5萬 | -545.51%-6,218.8萬 | -138.22%-5,647.8萬 | -740.37%-6,238.1萬 | 71.46%-963.4萬 | -71.69%1.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.72%1.13億 | -46.34%2.35億 | --1.44億 | -61.22%1.29億 | -57.25%1.58億 | -46.34%2.35億 | 3.88%4.38億 | -0.94%3.69億 | 3.88%4.38億 | 159.87%4.21億 |
當期現金流變化 | 103.81%288.3萬 | 38.92%-1.22億 | ---3,223.5萬 | -83.29%1,678萬 | 71.32%-3,112.6萬 | 8.61%-7,558.3萬 | -14,983.67%-2億 | -180.48%-1.09億 | -47.52%-8,270.3萬 | -99.53%134.1萬 |
利率變動影響 | 103.60%6.3萬 | -97.45%29.7萬 | --118.8萬 | 54.87%-133萬 | 207.10%218.8萬 | -112.34%-174.9萬 | -22.35%1,165.4萬 | -20.60%-204.3萬 | 91.59%1,417.4萬 | 159.57%1,500.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -466.53%-89.8萬 | 100.79%11.8萬 | ---- | ---- | ---- | --24.5萬 | ---1,492.9萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -26.84%1.15億 | -51.72%1.13億 | --1.13億 | -66.42%1.44億 | -50.17%1.29億 | -57.25%1.58億 | -46.34%2.35億 | -22.17%2.59億 | -0.94%3.69億 | 3.88%4.38億 |
自由現金流 | 120.74%322.2萬 | 31.70%-8,546.4萬 | ---2,681.2萬 | 82.23%-805.1萬 | 44.91%-3,506.8萬 | 57.66%-1,553.4萬 | 12.18%-1.25億 | -85.75%-6,365.8萬 | -37.04%-3,669.3萬 | 45.96%-1.42億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。