(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.55%9,820萬 | -26.15%1.14億 | -66.12%7,910萬 | 33.31%5.54億 | -73.08%4,270萬 | -28.18%1.24億 | 276.72%1.54億 | 434.32%2.34億 | 845.79%4.15億 | 2,453.95%1.59億 |
持續經營淨收入 | -143.02%-4,350萬 | -1,326.09%-6,560萬 | -94.98%300萬 | -117.27%-5,920萬 | -183.19%-9,650萬 | -112.85%-1,790萬 | -106.82%-460萬 | 199.00%5,980萬 | 887.82%3.43億 | 2,143.71%1.16億 |
持續經營損益 | -7.69%-140萬 | 160.00%30萬 | 76.92%-60萬 | 1,564.86%5,420萬 | 448.81%5,860萬 | -244.44%-130萬 | -106.17%-50萬 | -163.41%-260萬 | -135.92%-370萬 | -694.06%-1,680萬 |
折舊和攤銷 | 1.08%1.13億 | -5.05%1.03億 | 2.27%1.13億 | 64.01%4.38億 | 20.74%1.08億 | 61.36%1.12億 | 69.10%1.09億 | 147.31%1.1億 | 89.98%2.67億 | 154.17%8,920萬 |
遞延稅費 | -64.00%180萬 | ---2,740萬 | --20萬 | -97.30%10萬 | -476.92%-490萬 | 257.14%500萬 | --0 | --0 | --370萬 | --130萬 |
其他非現金項目 | 21.90%-820萬 | 27.07%-970萬 | -171.43%-1,330萬 | -1,995.24%-3,980萬 | -326.92%-1,110萬 | -625.00%-1,050萬 | -1,123.08%-1,330萬 | -450.00%-490萬 | 133.33%210萬 | -174.55%-260萬 |
營運資金變化 | -33.33%1,820萬 | -7.26%4,090萬 | -149.69%-2,390萬 | 149.19%1.3億 | 120.55%1,050萬 | 151.03%2,730萬 | 131.19%4,410萬 | 362.84%4,810萬 | -309.77%-2.64億 | -53.12%-5,110萬 |
-應收款項(增)減 | -84.77%1,940萬 | -73.71%3,520萬 | 1.67%-4,120萬 | 200.74%2.05億 | -184.88%-1,460萬 | 376.36%1.27億 | 204.94%1.34億 | 10.47%-4,190萬 | -126.90%-2.03億 | 129.55%1,720萬 |
-存貨(增)減 | -39.82%1,980萬 | 58.72%-970萬 | 167.21%1,660萬 | 118.17%1,910萬 | 514.46%3,440萬 | 183.50%3,290萬 | 38.80%-2,350萬 | -30.00%-2,470萬 | -552.80%-1.05億 | -426.98%-830萬 |
-預付費用(增)減 | -125.20%-2,860萬 | 32.61%1,220萬 | 177.78%140萬 | 200.38%2,650萬 | 507.69%3,180萬 | -10.43%-1,270萬 | 228.57%920萬 | 81.82%-180萬 | -794.74%-2,640萬 | -255.29%-780萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 116.79%1,570萬 | 115.37%1,260萬 | -97.75%300萬 | -282.41%-1.12億 | -25.95%-6,990萬 | -297.26%-9,350萬 | -576.74%-8,200萬 | 155.07%1.33億 | 62.86%6,140萬 | -359.76%-5,550萬 |
-其他流動負債變化 | 69.78%-810萬 | -244.62%-940萬 | 78.11%-370萬 | -192.31%-840萬 | 772.73%2,880萬 | -587.18%-2,680萬 | --650萬 | ---1,690萬 | 3,133.33%910萬 | --330萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.55%9,820萬 | -26.15%1.14億 | -66.12%7,910萬 | 33.31%5.54億 | -73.08%4,270萬 | -28.18%1.24億 | 276.72%1.54億 | 434.32%2.34億 | 845.79%4.15億 | 2,453.95%1.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.37%-6,700萬 | -109.31%-2.32億 | 89.86%-5,330萬 | 30.41%-7.16億 | 92.88%-2,840萬 | 78.88%-5,100萬 | -106.34%-1.11億 | -57.10%-5.26億 | -1,211.99%-10.29億 | -1,643.62%-3.99億 |
固定資產交易的淨現金流 | -33.08%-7,000萬 | 36.90%-6,190萬 | 28.00%-5,990萬 | 25.04%-2.67億 | 71.64%-3,310萬 | 57.37%-5,260萬 | -31.50%-9,810萬 | -100.48%-8,320萬 | -307.55%-3.56億 | -594.02%-1.17億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -1,406.98%-1.94億 | --0 | 34.88%-4.55億 | 100.60%200萬 | --0 | -162.93%-1,290萬 | -32.46%-4.44億 | -8,110.59%-6.98億 | -5,386.00%-3.33億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 97.81%-50萬 | -101.02%-50萬 | --0 | ---- | ---- | ---2,280萬 | --4,920萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 87.50%300萬 | 6,600.00%2,680萬 | 560.00%660萬 | -87.16%620萬 | 88.24%320萬 | 220.00%160萬 | -20.00%40萬 | -97.81%100萬 | 176.00%4,830萬 | 12,976.92%170萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.37%-6,700萬 | -109.31%-2.32億 | 89.86%-5,330萬 | 30.41%-7.16億 | 92.88%-2,840萬 | 78.88%-5,100萬 | -106.34%-1.11億 | -57.10%-5.26億 | -1,211.99%-10.29億 | -1,643.62%-3.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.19%-2,970萬 | 229.20%1.14億 | -106.97%-2,280萬 | -76.70%1.51億 | -106.62%-1,400萬 | -223.71%-7,460萬 | -251.99%-8,800萬 | 3.41%3.27億 | 1,650.41%6.46億 | 3,643.58%2.11億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 75.95%-2,960萬 | 234.79%1.17億 | -106.25%-2,160萬 | -63.77%1.64億 | -86.90%2,860萬 | -275.86%-1.23億 | 48.82%-8,710萬 | 3.38%3.46億 | 992.75%4.52億 | 2,311.39%2.18億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.29億 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 93.33%-10萬 | -311.11%-370萬 | 93.48%-120萬 | 52.65%-6,420萬 | -520.00%-4,340萬 | 84.54%-150萬 | 99.11%-90萬 | -2.79%-1,840萬 | -2,913.33%-1.36億 | -105.28%-700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.19%-2,970萬 | 229.20%1.14億 | -106.97%-2,280萬 | -76.82%1.5億 | -107.00%-1,480萬 | -223.71%-7,460萬 | -251.99%-8,800萬 | 3.41%3.27億 | 1,650.41%6.46億 | 3,643.58%2.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.67%2,400萬 | -61.07%2,830萬 | -33.25%2,530萬 | 601.85%3,790萬 | -61.32%2,580萬 | -63.32%2,780萬 | 136.81%7,270萬 | 601.85%3,790萬 | 80.00%540萬 | 307.53%6,670萬 |
當期現金流變化 | 175.00%150萬 | 90.42%-430萬 | -91.38%300萬 | -138.77%-1,260萬 | 98.26%-50萬 | 78.02%-200萬 | -199.56%-4,490萬 | 37.55%3,480萬 | 1,254.17%3,250萬 | -161.46%-2,880萬 |
期末現金流 | -1.16%2,550萬 | -13.67%2,400萬 | -61.07%2,830萬 | -33.25%2,530萬 | -33.25%2,530萬 | -61.32%2,580萬 | -63.32%2,780萬 | 136.81%7,270萬 | 601.85%3,790萬 | 601.85%3,790萬 |
自由現金流 | -60.28%2,820萬 | -7.19%5,160萬 | -87.23%1,920萬 | 385.59%2.87億 | -77.09%960萬 | 45.79%7,100萬 | 264.50%5,560萬 | 6,731.82%1.5億 | 235.63%5,900萬 | 495.10%4,190萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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