(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 199.23%35.6萬 | -95.43%-58.64萬 | 50.60%-68.47萬 | 63.51%-28.14萬 | 552.00%25.56萬 | 19.34%-35.88萬 | -164.34%-30萬 | -1,288.55%-138.59萬 | -12,698.87%-77.11萬 | 7.25%-5.65萬 |
持續經營淨收入 | 68.37%-13.63萬 | 62.63%-11.53萬 | 34.63%-110.37萬 | -13.79%-28.47萬 | 90.16%-7.93萬 | 12.95%-43.09萬 | -125.16%-30.86萬 | -1,648.54%-168.84萬 | -930.42%-25.02萬 | -4,199.84%-80.61萬 |
營運資金變化 | 582.56%49.24萬 | -5,574.00%-47.1萬 | 232.64%41.9萬 | 100.64%3,365 | 254.68%33.49萬 | -82.04%7.21萬 | -63.50%8,605 | -946.71%-31.59萬 | -1,825.35%-52.46萬 | -169.29%-21.65萬 |
-應收款項(增)減 | -110.36%-2,913 | 615.70%3.73萬 | 98.30%-515 | -117.13%-1.09萬 | 52.91%-1.05萬 | 1,725.01%2.81萬 | -474.34%-7,231 | -164.79%-3.03萬 | -83.45%-5,021 | -324.27%-2.23萬 |
-預付費用(增)減 | -52.96%1.08萬 | -52.79%9,077 | 192.09%34.4萬 | -124.50%-3.41萬 | 165.71%33.58萬 | --2.3萬 | 1,382.72%1.92萬 | -8,173.42%-37.35萬 | 3,178.65%13.9萬 | ---51.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,209.18%48.44萬 | -15,153.69%-51.74萬 | -14.17%7.55萬 | 107.34%4.83萬 | -96.97%9,603 | -94.80%2.1萬 | -112.88%-3,392 | 719.15%8.8萬 | -1,848.87%-65.86萬 | 521.71%31.69萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 199.23%35.6萬 | -95.43%-58.64萬 | 50.60%-68.47萬 | 63.51%-28.14萬 | 552.00%25.56萬 | 19.34%-35.88萬 | -164.34%-30萬 | -1,288.55%-138.59萬 | -12,698.87%-77.11萬 | 7.25%-5.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.36%-111.67萬 | 147.98%39.4萬 | -269.05%-507.54萬 | 85.12%-4.13萬 | -55.05%-165.4萬 | -656,005.38%-255.88萬 | -2,601.99%-82.12萬 | -1,402.13%-137.53萬 | -317.26%-27.77萬 | -4,228.88%-106.68萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.40%-111.67萬 | 155.11%39.4萬 | -261.50%-497.16萬 | 84.29%-4.36萬 | -54.84%-165.19萬 | -656,595.13%-256.11萬 | -2,252.42%-71.5萬 | -1,402.13%-137.53萬 | -317.26%-27.77萬 | -4,228.88%-106.68萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---10.38萬 | --2,308 | ---2,198 | --2,300 | ---10.62萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.36%-111.67萬 | 147.98%39.4萬 | -269.05%-507.54萬 | 85.12%-4.13萬 | -55.05%-165.4萬 | -656,005.38%-255.88萬 | -2,601.99%-82.12萬 | -1,402.13%-137.53萬 | -317.26%-27.77萬 | -4,228.88%-106.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.64%3.5萬 | 0 | 4,578.85%981.47萬 | 3,485 | 852.13%199.72萬 | |||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -99.64%3.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,578.85%981.47萬 | --3,485 | 852.13%199.72萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | -99.64%3.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,578.85%981.47萬 | --3,485 | 852.13%199.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.28%133.07萬 | -78.99%152.3萬 | 3,623.55%724.82萬 | -77.74%184.58萬 | -56.75%320.92萬 | 11,971.21%612.69萬 | 3,623.55%724.82萬 | 10.44%19.47萬 | 3,151.15%829.34萬 | 9,122.95%741.95萬 |
當期現金流變化 | 73.93%-76.07萬 | 82.85%-19.23萬 | -181.17%-572.51萬 | 69.13%-32.27萬 | -256.02%-136.35萬 | -139.59%-291.76萬 | -679.21%-112.13萬 | 38,232.12%705.35萬 | -1,629.59%-104.53萬 | 400.40%87.39萬 |
期末現金流 | -82.24%57萬 | -78.28%133.07萬 | -78.99%152.3萬 | -78.99%152.3萬 | -77.74%184.58萬 | -56.75%320.92萬 | 11,971.21%612.69萬 | 3,623.55%724.82萬 | 3,623.55%724.82萬 | 3,151.15%829.34萬 |
自由現金流 | 87.44%-36.67萬 | 42.23%-58.64萬 | -104.85%-565.63萬 | 69.01%-32.5萬 | -24.30%-139.63萬 | -555.84%-291.99萬 | -605.37%-101.5萬 | -1,342.89%-276.12萬 | -1,635.35%-104.88萬 | -3,098.42%-112.33萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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