(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.19%-4.3萬 | 132.26%7.2萬 | -185.96%-29.4萬 | 280.34%21.1萬 | 157.35%23.8萬 | -137.56%-8.3萬 | -76.52%3.1萬 | 279.06%34.2萬 | -148.75%-11.7萬 | -2,866.67%-41.5萬 |
持續經營淨收入 | 180.95%6.8萬 | 120.44%12.9萬 | 214.47%8.7萬 | 112.86%2.7萬 | 144.39%9.9萬 | 31.15%-8.4萬 | -4,753.85%-63.1萬 | -18.75%-7.6萬 | -940.00%-21萬 | -5,675.00%-22.3萬 |
折舊和攤銷 | -26.32%2.8萬 | 31.97%16.1萬 | 17.95%4.6萬 | 11.43%3.9萬 | 35.71%3.8萬 | 90.00%3.8萬 | 62.67%12.2萬 | 105.26%3.9萬 | 84.21%3.5萬 | 47.37%2.8萬 |
其他非現金項目 | 3.23%3.2萬 | 3.23%12.8萬 | 3.23%3.2萬 | -2.94%3.3萬 | 6.67%3.2萬 | 6.90%3.1萬 | 5.98%12.4萬 | -32.61%3.1萬 | 183.33%3.4萬 | 0.00%3萬 |
營運資金變化 | -122.22%-20萬 | -267.62%-40.9萬 | -242.81%-46.7萬 | 513.04%9.5萬 | 116.41%5.3萬 | -134.22%-9萬 | 269.44%24.4萬 | 241.56%32.7萬 | -114.20%-2.3萬 | -447.46%-32.3萬 |
-應收款項(增)減 | 131.82%5.6萬 | -78.14%6.1萬 | -85.31%4.7萬 | 135.44%11.8萬 | -69.49%7.2萬 | -414.29%-17.6萬 | 204.10%27.9萬 | 480.95%32萬 | -287.21%-33.3萬 | 500.00%23.6萬 |
-存貨(增)減 | 1,016.67%16.5萬 | 15.02%-18.1萬 | -150.00%-5.2萬 | -463.16%-10.7萬 | 98.34%-4,000 | 68.42%-1.8萬 | 47.15%-21.3萬 | 164.20%10.4萬 | 83.33%-1.9萬 | -100.83%-24.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -221.33%-9.1萬 | 88.04%-2.2萬 | -92.47%-17.9萬 | 173.53%9.3萬 | 95.56%-1.1萬 | -39.02%7.5萬 | -197.87%-18.4萬 | -287.50%-9.3萬 | -70.94%3.4萬 | -3,642.86%-24.8萬 |
-其他流動資產變化 | 235.00%2.7萬 | 146.67%4.9萬 | 327.91%9.8萬 | 214.75%7萬 | -1,137.50%-9.9萬 | -385.71%-2萬 | 38.95%-10.5萬 | 65.32%-4.3萬 | -103.33%-6.1萬 | -166.67%-8,000 |
-其他流動負債變化 | -9.09%-3.6萬 | -6.15%-13.8萬 | 98.21%-1,000 | -95.24%-4.1萬 | -173.91%-6.3萬 | -10.00%-3.3萬 | -7.44%-13萬 | -14.29%-5.6萬 | -61.54%-2.1萬 | 20.69%-2.3萬 |
-其他營運資本變化 | -491.46%-32.1萬 | -129.82%-17.8萬 | -500.00%-38萬 | -110.08%-3.8萬 | 505.13%15.8萬 | -50.00%8.2萬 | -5.54%59.7萬 | -55.19%9.5萬 | 30.90%37.7萬 | -126.90%-3.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.19%-4.3萬 | 132.26%7.2萬 | -185.96%-29.4萬 | 280.34%21.1萬 | 157.35%23.8萬 | -137.56%-8.3萬 | -76.52%3.1萬 | 279.06%34.2萬 | -148.75%-11.7萬 | -2,866.67%-41.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.31%-2,000 | 74.68%-7.8萬 | 62.50%-6,000 | -52.17%-3.5萬 | 90.00%-1.1萬 | 83.65%-2.6萬 | 4.94%-30.8萬 | 84.47%-1.6萬 | 87.15%-2.3萬 | -223.53%-11萬 |
無形資產交易淨現金流 | 92.31%-2,000 | 73.97%-7.6萬 | 0.00%-6,000 | -65.00%-3.3萬 | 89.91%-1.1萬 | 83.44%-2.6萬 | 7.89%-29.2萬 | 94.17%-6,000 | 88.37%-2萬 | -220.59%-10.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 87.50%-2,000 | --0 | 33.33%-2,000 | ---- | ---- | -128.57%-1.6萬 | ---1萬 | 57.14%-3,000 | ---1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.31%-2,000 | 74.68%-7.8萬 | 62.50%-6,000 | -52.17%-3.5萬 | 90.00%-1.1萬 | 83.65%-2.6萬 | 4.94%-30.8萬 | 84.47%-1.6萬 | 87.15%-2.3萬 | -223.53%-11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 160.00%1.3萬 | 0.00%5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 103.36%5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 160.00%1.3萬 | 0.00%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | --5,000 | --0 | --5,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 160.00%1.3萬 | 0.00%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | 103.36%5,000 | --0 | --5,000 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.07%144.9萬 | -15.80%145萬 | 55.60%174.9萬 | 24.94%157.3萬 | -24.55%134.6萬 | -15.80%145萬 | -16.53%172.2萬 | -44.25%112.4萬 | -35.60%125.9萬 | -9.63%178.4萬 |
當期現金流變化 | 69.23%-3.2萬 | 99.63%-1,000 | -192.02%-30萬 | 230.37%17.6萬 | 143.24%22.7萬 | -267.74%-10.4萬 | 20.23%-27.2萬 | 210.88%32.6萬 | -321.31%-13.5萬 | -2,663.16%-52.5萬 |
期末現金流 | 5.27%141.7萬 | -0.07%144.9萬 | -0.07%144.9萬 | 55.60%174.9萬 | 24.94%157.3萬 | -24.55%134.6萬 | -15.80%145萬 | -15.80%145萬 | -44.25%112.4萬 | -35.60%125.9萬 |
自由現金流 | 58.72%-4.5萬 | 98.47%-4,000 | -189.29%-30萬 | 229.93%17.8萬 | 143.32%22.7萬 | -270.31%-10.9萬 | -41.08%-26.1萬 | 214.29%33.6萬 | -301.47%-13.7萬 | -2,657.89%-52.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據