(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -27.42%7.19億 | 49.59%9.9億 | 6.62億 |
來自客戶的收入 | -27.42%7.19億 | 49.59%9.9億 | --6.62億 |
現金付款 | 13.17%-5.43億 | -39.03%-6.26億 | -4.5億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 13.17%-5.43億 | -39.03%-6.26億 | ---4.5億 |
已支付的直接利息 | -21.55%-1,384.7萬 | 71.08%-1,139.2萬 | ---3,939萬 |
已收到的直接利息 | 304.44%18.2萬 | -40.00%4.5萬 | --7.5萬 |
已支付的直接退稅 | 74.00%-1,790.9萬 | -271.00%-6,887.2萬 | ---1,856.4萬 |
經營活動現金淨額 | -49.42%1.44億 | 84.64%2.84億 | --1.54億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 83.09%-1,218.2萬 | -1,085.70%-7,204.3萬 | -607.6萬 |
固定資產交易淨額 | 68.07%-669.8萬 | -123.32%-2,097.9萬 | ---939.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --106.6萬 |
其他投資活動淨額 | 89.26%-548.4萬 | -2,367.50%-5,106.4萬 | --225.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 83.09%-1,218.2萬 | -1,085.70%-7,204.3萬 | ---607.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 37.59%-1.38億 | -49.90%-2.21億 | -1.47億 |
債務發行/償還的淨額 | 166.00%6,600萬 | -292.27%-1億 | --5,201萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 81.98%-89.1萬 | -103.38%-494.4萬 | --1.46億 |
已支付現金股息 | -299.03%-9,688萬 | 42.19%-2,427.9萬 | ---4,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -15.73%-1.06億 | 69.80%-9,168.7萬 | ---3.04億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 37.59%-1.38億 | -49.90%-2.21億 | ---1.47億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -25.15%2,637.2萬 | 1.10%3,523.3萬 | --3,484.9萬 |
當期現金流變化 | 28.07%-637.7萬 | -2,221.05%-886.6萬 | --41.8萬 |
利率變動影響 | -900.00%-4萬 | 114.71%5,000 | ---3.4萬 |
期末現金流 | -24.33%1,995.5萬 | -25.15%2,637.2萬 | --3,523.3萬 |
自由現金流 | -47.97%1.37億 | 82.07%2.63億 | --1.44億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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