(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.89%5.64億 | 0.00%5.54億 | -17.99%19.65億 | -18.68%5.66億 | 8.10%4.54億 | -30.41%4.12億 | -19.48%5.54億 | 28.54%23.96億 | 28.41%6.96億 | 20.69%4.2億 |
持續經營淨收入 | -32.62%9,500萬 | -13.52%2.75億 | 15.84%8.19億 | 23.75%1.98億 | 23.66%1.62億 | -17.54%1.41億 | 29.80%3.18億 | 50.75%7.07億 | -15.34%1.6億 | 40.86%1.31億 |
持續經營損益 | 103.23%100萬 | 62.86%-3,900萬 | -5,466.67%-3.34億 | -4,400.00%-8,600萬 | -2,140.00%-1.12億 | -720.00%-3,100萬 | -1,212.50%-1.05億 | 87.76%-600萬 | 106.25%200萬 | 16.67%-500萬 |
折舊和攤銷 | 1.52%2.01億 | 5.29%1.99億 | 13.11%8.11億 | 20.00%2.34億 | 9.83%1.9億 | 13.79%1.98億 | 8.00%1.89億 | 0.00%7.17億 | 25.00%1.95億 | 3.59%1.73億 |
遞延稅費 | -11.76%3,000萬 | -13.04%8,000萬 | 13.08%2.42億 | 76.32%6,700萬 | 19.51%4,900萬 | -34.62%3,400萬 | 10.84%9,200萬 | 44.59%2.14億 | -44.12%3,800萬 | 64.00%4,100萬 |
其他非現金項目 | 11.11%1.3億 | 17.65%1.4億 | -4.14%5.1億 | 20.69%1.05億 | -3.55%1.36億 | -30.36%1.17億 | -18.49%1.19億 | -3.62%5.32億 | -40.82%8,700萬 | 21.55%1.41億 |
營運資金變化 | 181.40%7,000萬 | -47.44%-1.15億 | -231.29%-1.93億 | -92.00%1,400萬 | 118.06%1,300萬 | -2,766.67%-8,600萬 | -265.96%-7,800萬 | 3,575.00%1.47億 | 1,558.33%1.75億 | -35.85%-7,200萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 136.67%4,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%-1.2億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -277.78%-3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.00%-900萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -233.33%-800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%600萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -149.11%-1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.35%2.81億 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -418.18%-5,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%-1,100萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.89%5.64億 | 0.00%5.54億 | -17.99%19.65億 | -18.68%5.66億 | 8.10%4.54億 | -30.41%4.12億 | -19.48%5.54億 | 28.54%23.96億 | 28.41%6.96億 | 20.69%4.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.14%-3.45億 | 71.70%-3.77億 | -72.79%-25.85億 | 25.09%-4.12億 | -10.24%-4.09億 | -18.68%-4.32億 | -531.28%-13.32億 | -8.17%-14.96億 | -71.88%-5.5億 | -38.95%-3.71億 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.71%-3.35億 | 1.24%-3.19億 | 0.77%-14.19億 | 14.81%-3.97億 | 10.88%-3.36億 | -13.79%-3.63億 | -20.52%-3.23億 | -22.22%-14.3億 | -54.82%-4.66億 | -67.56%-3.77億 |
無形資產交易淨現金流 | 28.57%-2,500萬 | 3.70%-2,600萬 | 4.05%-1.42億 | 2.27%-4,300萬 | -2.78%-3,700萬 | 2.78%-3,500萬 | 15.63%-2,700萬 | -1.37%-1.48億 | -51.72%-4,400萬 | 29.41%-3,600萬 |
業務交易的淨現金流 | 90.00%-200萬 | --0 | -1,602.44%-6.98億 | --0 | 75.00%-100萬 | ---2,000萬 | -17,025.00%-6.77億 | 63.06%-4,100萬 | 54.44%-4,100萬 | 55.56%-400萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -100.00%-400萬 | 98.62%-400萬 | ---3億 | ---400萬 | ---300萬 | ---200萬 | ---2.9億 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 275.00%2,100萬 | -86.67%-2,800萬 | -121.14%-2,600萬 | 3,100.00%3,200萬 | -169.57%-3,200萬 | -33.33%-1,200萬 | -117.65%-1,500萬 | 179.55%1.23億 | -99.00%100萬 | 155.56%4,600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.14%-3.45億 | 71.70%-3.77億 | -72.79%-25.85億 | 25.09%-4.12億 | -10.24%-4.09億 | -18.68%-4.32億 | -531.28%-13.32億 | -8.17%-14.96億 | -71.88%-5.5億 | -38.95%-3.71億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.74%-2.82億 | -178.60%-3.71億 | 87.09%-1.23億 | -17.20%-4.43億 | 151.71%1.36億 | -582.81%-3.09億 | 225.53%4.72億 | -96.09%-9.53億 | -3,250.00%-3.78億 | -302.31%-2.63億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 75.90%-2,000萬 | -115.51%-1.14億 | 47,550.00%9.49億 | 48.85%-6,700萬 | 2,241.18%3.64億 | -127.04%-8,300萬 | 556.52%7.35億 | -100.43%-200萬 | -338.18%-1.31億 | -103.77%-1,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -143.48%-5,600萬 | -4,300.00%-4,400萬 | --0 | 1,000.00%1,100萬 | ---2,300萬 | -228.57%-2,300萬 | -100.83%-100萬 | ---2,300萬 |
現金股利支付 | -3.77%-5,500萬 | 0.00%-5,500萬 | -1.90%-2.15億 | 0.00%-5,300萬 | -3.85%-5,400萬 | 0.00%-5,300萬 | -3.77%-5,500萬 | -2.93%-2.11億 | -3.92%-5,300萬 | -1.96%-5,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -18.33%-7,100萬 | 2.78%-7,000萬 | -8.59%-3.16億 | -60.00%-1.12億 | 5.26%-7,200萬 | 16.67%-6,000萬 | 1.37%-7,200萬 | 31.37%-2.91億 | 64.47%-7,000萬 | 1.30%-7,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.74%-2.82億 | -178.60%-3.71億 | 87.09%-1.23億 | -17.20%-4.43億 | 151.71%1.36億 | -582.81%-3.09億 | 225.53%4.72億 | -96.09%-9.53億 | -3,250.00%-3.78億 | -302.31%-2.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.29%9,200萬 | -72.12%2.88億 | -5.06%10.33億 | -54.37%5.79億 | -73.33%3.95億 | -39.16%7.24億 | -5.06%10.33億 | -1.09%10.88億 | 47.90%12.69億 | 130.33%14.81億 |
當期現金流變化 | 80.85%-6,300萬 | 36.60%-1.94億 | -1,301.89%-7.43億 | -24.57%-2.89億 | 184.58%1.81億 | -212.67%-3.29億 | -402.97%-3.06億 | -960.00%-5,300萬 | -199.15%-2.32億 | -201.42%-2.14億 |
利率變動影響 | --100萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | 50.00%300萬 | --0 | -400.00%-300萬 | 71.43%-200萬 | 0.00%-400萬 | -50.00%200萬 |
期末現金流 | -92.41%3,000萬 | -87.29%9,200萬 | -72.12%2.88億 | -72.12%2.88億 | -54.37%5.79億 | -73.33%3.95億 | -39.16%7.24億 | -5.06%10.33億 | -5.06%10.33億 | 47.90%12.69億 |
自由現金流 | 1,357.14%2.04億 | 3.47%2.09億 | -50.80%4億 | -32.24%1.24億 | 1,520.00%8,100萬 | -94.09%1,400萬 | -47.94%2.02億 | 56.95%8.13億 | -13.68%1.83億 | -93.06%500萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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