(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -552.01%-142.2萬 | 43.23%-118.22萬 | 71.25%-12.09萬 | 46.26%-22.01萬 | -16.88%-62.31萬 | 69.67%-21.81萬 | -127.23%-208.23萬 | -48.11%-42.04萬 | 35.06%-40.97萬 | -1,021.92%-53.31萬 |
持續經營淨收入 | -1,591.23%-872.38萬 | -191.49%-653.31萬 | -1,167.85%-534.84萬 | 31.13%-33.52萬 | 36.43%-33.37萬 | 36.14%-51.58萬 | 44.80%-224.13萬 | -21.87%-42.18萬 | 86.54%-48.67萬 | -1,621.32%-52.5萬 |
持續經營損益 | 3,045.21%2.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---825 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | --461.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 338.16%126.71萬 | -35.91%14.09萬 | -37.16%2.93萬 | -54.63%3.29萬 | -515.35%-21.05萬 | 477.05%28.92萬 | 119.51%21.99萬 | -53.45%4.66萬 | --7.25萬 | --5.07萬 |
其他非現金項目 | --676.91萬 | 105.29%2,082 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.13%-3.93萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -8,194.88%-75.87萬 | 2,823.26%58.91萬 | 9,969.88%57.73萬 | 1,722.45%8.22萬 | -35.61%-7.98萬 | -75.67%9,373 | 94.89%-2.16萬 | 69.64%-5,849 | 100.88%4,508 | -159.03%-5.88萬 |
-應收款項(增)減 | 37.19%-1.18萬 | 245.34%1.85萬 | -948.53%-1.68萬 | 179.67%2,590 | 1,106.08%5.14萬 | -568.66%-1.87萬 | 53.20%-1.28萬 | 97.34%-1,599 | -107.94%-3,251 | -32.95%-5,112 |
-預付費用(增)減 | ---4.09萬 | -296.77%-1.77萬 | -141.47%-3,261 | 1,488.59%2.65萬 | -1,826.54%-4.09萬 | --0 | -101.36%-4,452 | 109.85%7,863 | -100.47%-1,911 | -7,427.59%-2,125 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,614.43%-70.61萬 | 13,410.39%58.82萬 | 5,031.20%59.73萬 | 448.40%5.3萬 | -74.99%-9.02萬 | -43.38%2.81萬 | 99.39%-4,419 | -110.03%-1.21萬 | 101.01%9,670 | -149.86%-5.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -552.01%-142.2萬 | 43.23%-118.22萬 | 71.25%-12.09萬 | 46.26%-22.01萬 | -16.88%-62.31萬 | 69.67%-21.81萬 | -127.23%-208.23萬 | -48.11%-42.04萬 | 35.06%-40.97萬 | -1,021.92%-53.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14.67萬 | 0 | 0 | |||||||
業務交易淨額 | ---14.67萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---14.67萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,214.86萬 | 858.81萬 | 831.12萬 | 0 | 27.69萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
債務發行/償還的淨額 | ---5.18萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --1,220萬 | --28.21萬 | --0 | --0 | --28.21萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --439 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --820.6萬 | --821.12萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --1,214.86萬 | --858.81萬 | --831.12萬 | --0 | --27.69萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.26%116.8萬 | -71.84%81.62萬 | -97.43%3.18萬 | -84.70%25.19萬 | -15.56%184.03萬 | -28.98%205.84萬 | 144,755.87%289.86萬 | -63.09%123.67萬 | 58,592.09%164.63萬 | 2,442.44%217.94萬 |
當期現金流變化 | 4,951.18%1,058萬 | 455.66%740.59萬 | 2,048.20%819.03萬 | 46.26%-22.01萬 | 35.06%-34.62萬 | 69.67%-21.81萬 | -171.89%-208.23萬 | 7.02%-42.04萬 | -112.24%-40.97萬 | -983.23%-53.31萬 |
期末現金流 | 538.36%1,174.8萬 | 907.31%822.22萬 | 907.31%822.22萬 | -97.43%3.18萬 | -84.70%25.19萬 | -15.56%184.03萬 | -71.84%81.62萬 | -71.84%81.62萬 | -63.09%123.67萬 | 58,592.09%164.63萬 |
自由現金流 | -552.01%-142.2萬 | 43.23%-118.22萬 | 71.25%-12.09萬 | 46.26%-22.01萬 | -16.88%-62.31萬 | 69.67%-21.81萬 | -127.23%-208.23萬 | -48.11%-42.04萬 | 35.06%-40.97萬 | -1,021.92%-53.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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