(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.09%-424.3萬 | -37.51%-949.8萬 | 52.84%-380.6萬 | 69.86%-1,510.1萬 | 118.49%362.8萬 | 46.45%-375.2萬 | 61.85%-690.7萬 | -50.48%-807萬 | -23.60%-5,009.5萬 | 11.68%-1,962.2萬 |
持續經營淨收入 | -182.99%-2,224萬 | -32.29%-2,412.9萬 | -106.22%-3,331.9萬 | 53.78%-7,796.3萬 | 70.04%-3,570.7萬 | 68.56%-785.9萬 | -72.03%-1,824萬 | -16.15%-1,615.7萬 | -130.59%-1.69億 | -152.76%-1.19億 |
持續經營損益 | -3,198.98%-303.7萬 | ---- | ---- | -78.30%107.5萬 | -22.70%21.8萬 | -97.75%9.8萬 | -99.43%6,000 | 201.89%75.3萬 | 162.45%495.5萬 | -96.18%28.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | 278.71%348.3萬 | -34.35%501.7萬 | -33.77%217.5萬 | -6.57%1,276.3萬 | 35.12%378.6萬 | -164.75%-194.9萬 | 54.13%764.2萬 | 13.59%328.4萬 | -4.21%1,366.1萬 | -2.64%280.2萬 |
資產減值支出 | -3.07%202萬 | -75.51%174萬 | -38.43%216.3萬 | -73.32%3,586.3萬 | -81.36%2,316.2萬 | -69.35%208.4萬 | 1,518.22%710.4萬 | 20.47%351.3萬 | 441.99%1.34億 | 406.58%1.24億 |
以股票支付的報酬 | -128.46%-21.2萬 | 93.37%134.2萬 | -17.78%80.9萬 | -67.46%329.9萬 | -25.00%87.6萬 | -76.39%74.5萬 | -58.07%69.4萬 | -76.34%98.4萬 | -50.21%1,013.8萬 | -57.60%116.8萬 |
遞延稅費 | -202.94%-3.5萬 | -344.44%-4萬 | -411.11%-4.6萬 | 99.75%-5.4萬 | 99.66%-7萬 | 134.69%3.4萬 | 98.24%-9,000 | 96.77%-9,000 | -130.22%-2,120.1萬 | -1,773.80%-2,031.2萬 |
其他非現金項目 | 666.09%1,057.2萬 | -26.74%101.1萬 | 1,958.30%1,574.6萬 | 63.03%597萬 | 25.51%244.5萬 | 3,638.46%138萬 | 23.43%138萬 | 20.47%76.5萬 | 468.04%366.2萬 | 280.87%194.8萬 |
營運資金變化 | 203.56%520.6萬 | 99.33%-3.7萬 | 820.37%866.6萬 | 114.60%394.6萬 | 184.21%891.8萬 | 114.38%171.5萬 | 66.16%-548.4萬 | -16.23%-120.3萬 | -46.27%-2,703.3萬 | -1.42%-1,059萬 |
-應收款項(增)減 | 92.44%-74.8萬 | 104.87%9.9萬 | -118.86%-146萬 | 18.00%-504萬 | 61.64%-85.7萬 | -1,097.46%-989.1萬 | 50.10%-203.4萬 | 682.02%774.2萬 | 25.71%-614.6萬 | -157.49%-223.4萬 |
-存貨(增)減 | -165.75%-174.6萬 | 7.44%-568.6萬 | 177.01%444.5萬 | 45.94%-1,035.6萬 | 153.31%221.6萬 | 85.53%-65.7萬 | -77.65%-614.3萬 | 17.57%-577.2萬 | -19.49%-1,915.8萬 | 0.29%-415.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -90.17%121.7萬 | -61.24%143.7萬 | 676.36%338.9萬 | -725.14%-1,332.6萬 | -402.27%-2,882.5萬 | 61.22%1,238萬 | 141.65%370.7萬 | -111.00%-58.8萬 | -131.35%-161.5萬 | 17.57%-573.9萬 |
-其他流動資產變動 | 917.97%104.7萬 | 81.22%-12萬 | -511.76%-70萬 | 248.38%484.3萬 | 368.77%544萬 | 87.73%-12.8萬 | -150.24%-63.9萬 | 111.57%17萬 | -167.02%-326.4萬 | 56.42%-202.4萬 |
-其他流動負債變動 | 49,318.18%543.6萬 | 1,228.80%423.3萬 | 208.60%299.2萬 | 783.33%2,782.5萬 | 768.24%3,094.4萬 | 102.35%1.1萬 | 64.15%-37.5萬 | -350.23%-275.5萬 | 175.05%315萬 | 146.30%356.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.09%-424.3萬 | -37.51%-949.8萬 | 52.84%-380.6萬 | 69.86%-1,510.1萬 | 118.49%362.8萬 | 46.45%-375.2萬 | 61.85%-690.7萬 | -50.48%-807萬 | -23.60%-5,009.5萬 | 11.68%-1,962.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 117.32%25.8萬 | -103.71%-3.7萬 | -81.51%-311.1萬 | -34.95%-1,296.7萬 | -151.37%-1,076.1萬 | -135.82%-149萬 | 129.16%99.8萬 | 71.74%-171.4萬 | -122.16%-960.9萬 | -146.45%-428.1萬 |
固定資產交易淨額 | 112.21%25.8萬 | 96.31%-3.7萬 | -17.09%-261.1萬 | -2.68%-1,897.7萬 | -131.05%-1,363.2萬 | -199.29%-211.3萬 | 72.06%-100.2萬 | 73.10%-223萬 | 44.07%-1,848.2萬 | -7.00%-590萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---50萬 | 97.00%-2.7萬 | --0 | ---2.7萬 | --0 | --0 | ---90萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --338.7萬 | --237.1萬 | --50萬 | --0 | --51.6萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.73%141.7萬 | -60.06%36.9萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | -68.29%265萬 | -60.00%50萬 | -86.45%15萬 | ---- | ---- | -52.80%835.6萬 | -85.12%125萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 117.32%25.8萬 | -103.71%-3.7萬 | -81.51%-311.1萬 | -34.95%-1,296.7萬 | -151.37%-1,076.1萬 | -135.82%-149萬 | 129.16%99.8萬 | 71.74%-171.4萬 | -122.16%-960.9萬 | -146.45%-428.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 129,316.67%776.5萬 | -55.01%975.6萬 | -2,568.75%-85.4萬 | -44.96%2,161.6萬 | -100.21%-4.5萬 | 104.11%6,000 | 20.30%2,168.7萬 | -190.91%-3.2萬 | 402.61%3,927萬 | -23.62%2,139.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | -2,518.75%-83.8萬 | 49.07%-95.8萬 | 94.35%-4.5萬 | 69.18%-4.5萬 | 10.87%-83.6萬 | ---3.2萬 | 97.93%-188.1萬 | 98.22%-79.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --845.5萬 | ---- | ---- | -45.76%2,712.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -38.58%5,000萬 | -66.71%2,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,452.94%-69萬 | ---24.4萬 | ---1.6萬 | 48.62%-454.7萬 | --0 | --5.1萬 | ---- | ---- | -162.50%-884.9萬 | -17.03%-280.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 129,316.67%776.5萬 | -55.01%975.6萬 | -2,568.75%-85.4萬 | -44.96%2,161.6萬 | -100.21%-4.5萬 | 104.11%6,000 | 20.30%2,168.7萬 | -190.91%-3.2萬 | 402.61%3,927萬 | -23.62%2,139.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.48%1,006.5萬 | -30.92%984.4萬 | -26.81%1,761.5萬 | -45.92%2,406.7萬 | -6.69%2,479.3萬 | 1.57%3,002.9萬 | -56.89%1,425.1萬 | -45.92%2,406.7萬 | -18.55%4,450.1萬 | -9.88%2,657.1萬 |
當期現金流變化 | 172.19%378萬 | -98.60%22.1萬 | 20.83%-777.1萬 | 68.43%-645.2萬 | -186.66%-717.8萬 | -74.94%-523.6萬 | 551.19%1,577.8萬 | 14.20%-981.6萬 | -101.56%-2,043.4萬 | -116.67%-250.4萬 |
期末現金流 | -44.16%1,384.5萬 | -66.48%1,006.5萬 | -30.92%984.4萬 | -26.81%1,761.5萬 | -26.81%1,761.5萬 | -6.69%2,479.3萬 | 1.57%3,002.9萬 | -56.89%1,425.1萬 | -45.92%2,406.7萬 | -45.92%2,406.7萬 |
自由現金流 | 32.37%-398.5萬 | -20.56%-953.5萬 | 32.84%-691.7萬 | 50.91%-3,410.5萬 | 60.80%-1,000.4萬 | 23.61%-589.2萬 | 64.99%-790.9萬 | 24.56%-1,030萬 | 5.57%-6,947.7萬 | 7.97%-2,552.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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