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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.37%-2,007.5萬 | -32.20%-893.8萬 | 189.59%2,200萬 | 40.34%-1,232.2萬 | 21.01%-2,081.5萬 | -15.92%-7,832.5萬 | 64.63%-676.1萬 | -214.15%-2,455.7萬 | -5.02%-2,065.4萬 | -25.68%-2,635.3萬 |
持續經營淨收入 | -49.26%-1.32億 | -6,375.65%-9,655.2萬 | 74.07%-758.6萬 | 62.85%-1,098.6萬 | 39.84%-1,694.1萬 | -1.81%-8,848.1萬 | 94.60%-149.1萬 | -46.66%-2,926.1萬 | -44.01%-2,956.9萬 | -49.87%-2,816萬 |
折舊和攤銷 | -6.49%80.7萬 | -37.28%14.3萬 | -18.26%17.9萬 | 11.01%24.2萬 | 22.73%24.3萬 | 8.28%86.3萬 | 20.00%22.8萬 | 13.47%21.9萬 | 5.83%21.8萬 | -4.81%19.8萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 541.05%8,940.5萬 | 535.18%8,560.5萬 | -52.94%80萬 | 113.33%20萬 | 450.00%280萬 | -531.30%-2,027.1萬 | -377.06%-1,967.1萬 | -22.73%170萬 | 55.88%-150萬 | 33.33%-80萬 |
營運資金變化 | 16.33%1,092.2萬 | -107.49%-99.4萬 | 909.45%2,560.3萬 | -227.37%-468.1萬 | -104.82%-900.6萬 | 885.69%938.9萬 | 470.47%1,327.4萬 | -156.95%-316.3萬 | 898.64%367.5萬 | -24.42%-439.7萬 |
-應收款項(增)減 | -110.75%-2萬 | -47.92%2.5萬 | -121.18%-1.8萬 | -81.18%4.8萬 | 62.87%-7.5萬 | 33.81%18.6萬 | -57.52%4.8萬 | 112.50%8.5萬 | 6,475.00%25.5萬 | -1,920.00%-20.2萬 |
-預付費用(增)減 | -269.20%-485.5萬 | -207.78%-859.9萬 | 118.56%142.7萬 | 137.35%27.3萬 | 333.87%204.4萬 | 42.68%-131.5萬 | 239.92%797.8萬 | -466.27%-768.8萬 | -165.21%-73.1萬 | -564.89%-87.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -177.30%-813萬 | 63.87%860萬 | -116.96%-75.3萬 | -220.50%-500.2萬 | -230.47%-1,097.5萬 | 995.63%1,051.8萬 | 161.62%524.8萬 | 30.01%444萬 | 654.21%415.1萬 | 10.53%-332.1萬 |
-其他營運資本變化 | --2,392.7萬 | ---102萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.37%-2,007.5萬 | -32.20%-893.8萬 | 189.59%2,200萬 | 40.34%-1,232.2萬 | 21.01%-2,081.5萬 | -15.92%-7,832.5萬 | 64.63%-676.1萬 | -214.15%-2,455.7萬 | -5.02%-2,065.4萬 | -25.68%-2,635.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -250.95%-6,976.9萬 | -1,275.14%-8,872.3萬 | -91.41%279.5萬 | 96.57%-67.4萬 | -34.75%1,683.3萬 | 266.01%4,622萬 | 179.42%755萬 | 2,573.29%3,253.4萬 | 7.36%-1,966.2萬 | -13.81%2,579.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.76%-12.1萬 | --0 | --0 | 106.06%1.4萬 | 75.59%-13.5萬 | -116.36%-130.9萬 | -320.00%-44.1萬 | 44.00%-8.4萬 | -24.19%-23.1萬 | -237.20%-55.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---3,581萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -171.19%-3,383.8萬 | -762.16%-5,291.3萬 | -91.43%279.5萬 | 96.46%-68.8萬 | -35.61%1,696.8萬 | 259.17%4,752.9萬 | 184.68%799.1萬 | 2,286.10%3,261.8萬 | 7.63%-1,943.1萬 | -12.44%2,635.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -250.95%-6,976.9萬 | -1,275.14%-8,872.3萬 | -91.41%279.5萬 | 96.57%-67.4萬 | -34.75%1,683.3萬 | 266.01%4,622萬 | 179.42%755萬 | 2,573.29%3,253.4萬 | 7.36%-1,966.2萬 | -13.81%2,579.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 179.10%7,453.6萬 | 152,104.08%7,458萬 | 125.29%2.2萬 | -100.04%-1.1萬 | -5.5萬 | -63.35%2,670.6萬 | 32.43%4.9萬 | -690.91%-8.7萬 | -63.27%2,674.4萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 180.43%7,491.3萬 | --7,491.3萬 | --0 | ---- | ---- | -63.28%2,671.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -65.96%3.2萬 | --0 | 113.33%3.2萬 | ---- | ---- | -40.13%9.4萬 | 32.43%4.9萬 | --1.5萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -300.98%-40.9萬 | ---33.3萬 | ---1萬 | ---1.1萬 | ---5.5萬 | -200.00%-10.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 179.10%7,453.6萬 | 152,104.08%7,458萬 | 125.29%2.2萬 | -100.04%-1.1萬 | ---5.5萬 | -63.35%2,670.6萬 | 32.43%4.9萬 | -690.91%-8.7萬 | -63.27%2,674.4萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.92%3,987.8萬 | 22.06%4,765.1萬 | -26.70%2,283.4萬 | -19.86%3,584.1萬 | -11.92%3,987.8萬 | 65.55%4,527.7萬 | -36.68%3,904萬 | -54.37%3,115萬 | 23.06%4,472.2萬 | 65.55%4,527.7萬 |
當期現金流變化 | -183.53%-1,530.8萬 | -2,854.30%-2,308.1萬 | 214.54%2,481.7萬 | 4.16%-1,300.7萬 | -627.39%-403.7萬 | -130.11%-539.9萬 | 105.12%83.8萬 | 219.35%789萬 | -142.52%-1,357.2萬 | -106.17%-55.5萬 |
期末現金流 | -38.39%2,457萬 | -38.39%2,457萬 | 22.06%4,765.1萬 | -26.70%2,283.4萬 | -19.86%3,584.1萬 | -11.92%3,987.8萬 | -11.92%3,987.8萬 | -36.68%3,904萬 | -54.37%3,115萬 | 23.06%4,472.2萬 |
自由現金流 | 29.67%-5,600.6萬 | -521.33%-4,474.8萬 | 189.28%2,200萬 | 41.07%-1,230.8萬 | 22.14%-2,095萬 | -16.81%-7,963.4萬 | 62.53%-720.2萬 | -209.29%-2,464.1萬 | -5.20%-2,088.5萬 | -27.32%-2,690.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |