(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.42%-1,708.3萬 | -41.58%-4,264.1萬 | -32.20%-1,236.6萬 | -50.38%-980.6萬 | -56.46%-911.2萬 | -34.91%-1,135.7萬 | -115.40%-3,011.7萬 | -157.90%-935.4萬 | -181.81%-652.1萬 | -582.4萬 |
持續經營淨收入 | -29.24%-1,648.6萬 | -93.76%-6,038.8萬 | -115.61%-1,925.2萬 | -57.27%-1,446.6萬 | -139.07%-1,391.4萬 | -76.68%-1,275.6萬 | -91.88%-3,116.7萬 | -105.60%-892.9萬 | -276.97%-919.8萬 | ---582萬 |
折舊和攤銷 | 79.20%22.4萬 | 47.25%53.6萬 | 19.20%14.9萬 | 14.66%13.3萬 | 65.38%12.9萬 | 177.78%12.5萬 | 883.78%36.4萬 | 861.54%12.5萬 | 1,188.89%11.6萬 | --7.8萬 |
其他非現金項目 | 17.28%22.4萬 | 6.43%77.8萬 | 3.19%19.4萬 | 7.61%19.8萬 | 7.73%19.5萬 | 7.30%19.1萬 | -36.10%73.1萬 | -6.93%18.8萬 | -26.98%18.4萬 | --18.1萬 |
營運資金變化 | -786.51%-381.2萬 | 631.20%813.8萬 | 323.09%416.5萬 | -19.59%184.3萬 | 616.13%256萬 | 70.57%-43萬 | -567.07%-153.2萬 | -1,424.11%-186.7萬 | 3,083.33%229.2萬 | ---49.6萬 |
-預付費用(增)減 | -76.39%14萬 | 159.62%211萬 | 106.73%16.8萬 | -105.10%-7.4萬 | 188.28%142.3萬 | 167.08%59.3萬 | -363.22%-353.9萬 | -295.40%-249.5萬 | 1,849.40%145.2萬 | ---161.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -342.57%-375.3萬 | 153.63%678.2萬 | 423.63%421萬 | 107.52%209.8萬 | 3.28%132.2萬 | -101.43%-84.8萬 | 60.70%267.4萬 | -22.32%80.4萬 | 262.37%101.1萬 | --128萬 |
-其他流動負債變化 | -13.71%-19.9萬 | -13.04%-75.4萬 | -21.02%-21.3萬 | -5.85%-18.1萬 | -12.80%-18.5萬 | -12.18%-17.5萬 | -16.61%-66.7萬 | 33.08%-17.6萬 | -37.90%-17.1萬 | ---16.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.42%-1,708.3萬 | -41.58%-4,264.1萬 | -32.20%-1,236.6萬 | -50.38%-980.6萬 | -56.46%-911.2萬 | -34.91%-1,135.7萬 | -115.40%-3,011.7萬 | -157.90%-935.4萬 | -181.81%-652.1萬 | ---582.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -37.28%585萬 | 135.80%5,071.7萬 | 121.60%2,053.6萬 | 103.36%151.6萬 | 1,900.56%1,933.8萬 | 2,347.47%932.7萬 | -59,427.73%-1.42億 | -69,291.97%-9,506.7萬 | -4,512萬 | -107.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3,160.00%-81.5萬 | 40.54%-128.8萬 | -358.57%-115.1萬 | --0 | 89.57%-11.2萬 | 93.98%-2.5萬 | -810.08%-216.6萬 | -83.21%-25.1萬 | ---42.6萬 | ---107.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -28.73%666.5萬 | 137.28%5,200.5萬 | 122.87%2,168.7萬 | 103.39%151.6萬 | --1,945萬 | --935.2萬 | ---1.4億 | ---9,481.6萬 | ---4,469.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -37.28%585萬 | 135.80%5,071.7萬 | 121.60%2,053.6萬 | 103.36%151.6萬 | 1,900.56%1,933.8萬 | 2,347.47%932.7萬 | -59,427.73%-1.42億 | -69,291.97%-9,506.7萬 | ---4,512萬 | ---107.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.2萬 | -101.53%-155.4萬 | -101.97%-201.1萬 | 155.71%7.8萬 | 37.9萬 | 0 | -9.37%1.02億 | 2.11%1.02億 | -14,100.00%-14萬 | |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --7.9萬 | 3,129.17%77.5萬 | --31.8萬 | 225.00%7.8萬 | --37.9萬 | --0 | 2,300.00%2.4萬 | --0 | --2.4萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---25.1萬 | 16.01%-232.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---277.3萬 | ---259.8萬 | ---16.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---17.2萬 | -101.53%-155.4萬 | -101.97%-201.1萬 | 155.71%7.8萬 | 3,545.45%37.9萬 | --0 | -9.37%1.02億 | 2.11%1.02億 | -14,100.00%-14萬 | ---1.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.81%3,642.9萬 | -70.09%2,990.7萬 | -6.77%3,027萬 | -54.32%3,848.2萬 | -69.42%2,787.7萬 | -70.09%2,990.7萬 | 4,924.67%9,999.1萬 | 711.29%3,246.8萬 | 1,234.11%8,424.9萬 | --9,115.8萬 |
當期現金流變化 | -461.82%-1,140.5萬 | 109.31%652.2萬 | 340.49%615.9萬 | 84.14%-821.2萬 | 253.50%1,060.5萬 | 77.02%-203萬 | -171.51%-7,008.4萬 | -102.67%-256.1萬 | -2,138.69%-5,178.1萬 | ---690.9萬 |
期末現金流 | -10.23%2,502.4萬 | 21.81%3,642.9萬 | 21.81%3,642.9萬 | -6.77%3,027萬 | -54.32%3,848.2萬 | -69.42%2,787.7萬 | -70.09%2,990.7萬 | -70.09%2,990.7萬 | 711.29%3,246.8萬 | --8,424.9萬 |
自由現金流 | -57.25%-1,789.8萬 | -36.07%-4,392.9萬 | -40.73%-1,351.7萬 | -41.15%-980.6萬 | -33.72%-922.4萬 | -28.86%-1,138.2萬 | -127.03%-3,228.3萬 | -155.18%-960.5萬 | -200.22%-694.7萬 | ---689.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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