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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -149.22%-57.1萬 | 209.09%1,611.6萬 | 1,360.96%5,483.9萬 | 39.72%-2,250.6萬 | 80.86%-454.4萬 | -70.67%116萬 | -2.66%-1,477.3萬 | -37.50%-434.9萬 | -380.17%-3,733.6萬 | -205.02%-2,373.8萬 |
持續經營淨收入 | -522.05%-1,165.7萬 | 52.98%-882.9萬 | -102.00%-18.9萬 | 162.13%6,893萬 | 506.37%7,550萬 | -90.27%276.2萬 | 60.46%-1,877.9萬 | 112.89%944.7萬 | -173.78%-1.11億 | -109.08%-1,857.9萬 |
持續經營損益 | -51.86%-733.5萬 | -84.14%284.2萬 | -83.57%-2,821.4萬 | 98.70%-231.2萬 | -100.32%-3.1萬 | 93.70%-483萬 | 207.80%1,791.9萬 | 83.68%-1,537萬 | -114.65%-1.78億 | 104.31%980.2萬 |
折舊和攤銷 | 190.28%976.2萬 | 117.28%740.5萬 | 35.11%456.8萬 | 8.98%1,472.8萬 | 35.63%457.6萬 | 0.00%336.3萬 | 0.00%340.8萬 | 0.36%338.1萬 | 26.44%1,351.4萬 | -3.32%337.4萬 |
遞延稅費 | 1,317.49%543萬 | -1,832.89%-728.7萬 | -1,421.67%-365.2萬 | 79.47%-365.7萬 | -41.05%-259.4萬 | 5.31%-44.6萬 | 18.22%-37.7萬 | 98.40%-24萬 | -213.14%-1,781萬 | -111.68%-183.9萬 |
其他非現金項目 | --36.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.18%9萬 | --0 |
營運資金變化 | -124.41%-199.2萬 | 243.70%1,609.6萬 | 4,116.09%5,476.7萬 | -496.65%-7,206.9萬 | -384.32%-7,032.8萬 | -31.39%816.1萬 | 6.34%-1,120.1萬 | -48.16%129.9萬 | -737.08%-1,207.9萬 | -450.04%-1,452.1萬 |
-應收款項(增)減 | 2,161.47%798.3萬 | -211.33%-342.9萬 | 14,547.01%6,515.6萬 | -7,145.39%-7,031.3萬 | -5,791.88%-7,329.5萬 | -94.64%35.3萬 | 166.14%308萬 | -241.82%-45.1萬 | 233.60%99.8萬 | -47.92%-124.4萬 |
-存貨(增)減 | -95.65%7.1萬 | -435.05%-240.9萬 | 306.96%104.1萬 | 162.39%330.1萬 | 447.02%145.4萬 | 193.36%163.1萬 | 135.23%71.9萬 | 53.60%-50.3萬 | -377.60%-529.1萬 | -121.98%-41.9萬 |
-預付費用(增)減 | 55.68%57.6萬 | 595.12%680.3萬 | -2,649.87%-1,075.2萬 | 86.30%-82萬 | 111.72%57.5萬 | -82.01%37萬 | 27.26%-137.4萬 | 68.62%-39.1萬 | -7,574.36%-598.6萬 | -332.28%-490.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -293.70%-1,107.6萬 | 213.79%1,531.5萬 | -125.89%-70.3萬 | -105.26%-390萬 | 114.66%112.6萬 | 15.80%571.8萬 | -312.98%-1,345.9萬 | -33.78%271.5萬 | -279.08%-190萬 | -37.81%-767.9萬 |
-其他營運資本變化 | 410.11%45.4萬 | -10.18%-18.4萬 | 135.21%2.5萬 | -437.00%-33.7萬 | 30.63%-18.8萬 | 34.85%8.9萬 | -47.79%-16.7萬 | -116.99%-7.1萬 | 140.65%10萬 | ---27.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -149.22%-57.1萬 | 209.09%1,611.6萬 | 1,360.96%5,483.9萬 | 39.72%-2,250.6萬 | 80.86%-454.4萬 | -70.67%116萬 | -2.66%-1,477.3萬 | -37.50%-434.9萬 | -380.17%-3,733.6萬 | -205.02%-2,373.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,103.66%-723.4萬 | -2,460.11%-1.52億 | 1,410.60%4,204萬 | -91.23%1,617.8萬 | -87.44%756.1萬 | -101.31%-60.1萬 | -90.62%643.5萬 | -71.98%278.3萬 | 415.97%1.84億 | 62.12%6,021.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14,793.33%-223.4萬 | -264,479.63%-1.43億 | -225.30%-27萬 | 74.18%-18.9萬 | 79.44%-3.7萬 | 89.44%-1.5萬 | 85.64%-5.4萬 | -144.12%-8.3萬 | -704.40%-73.2萬 | -650.00%-18萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---500萬 | ---- | ---- | -20.00%-600萬 | ---600萬 | --0 | ---- | ---- | 76.19%-500萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---940.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 1,376.27%4,231萬 | -88.24%1,903.4萬 | -62.27%1,251.4萬 | -106.35%-283.5萬 | -91.23%648.9萬 | -71.24%286.6萬 | 76.34%1.62億 | -59.51%3,316.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --996.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,103.66%-723.4萬 | -2,460.11%-1.52億 | 1,410.60%4,204萬 | -91.23%1,617.8萬 | -87.44%756.1萬 | -101.31%-60.1萬 | -90.62%643.5萬 | -71.98%278.3萬 | 415.97%1.84億 | 62.12%6,021.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.95%-1,930.3萬 | 12,589.45%8,405.4萬 | -97.66%182.6萬 | 135.29%5,863.2萬 | -191.13%-771.9萬 | 83.91%-1,097.1萬 | 99.16%-67.3萬 | 391.46%7,799.5萬 | -378.11%-1.66億 | 281.02%847萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.00%-1,200萬 | --6,897.5萬 | --250萬 | 43.58%-6,770萬 | ---770萬 | -9.09%-6,000萬 | --0 | --0 | -284.62%-1.2億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---730.3萬 | --0 | --0 | 255.16%7,911.1萬 | --0 | --0 | --0 | 819.98%7,911.1萬 | -1,170.89%-5,098.8萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 49.98%-140萬 | --0 | --0 | -0.14%-70萬 | 0.00%-70萬 | -92.77%-279.9萬 | -4.95%-70萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 432.27%4,923.5萬 | --0 | --4,902.9萬 | ---- | ---- | 4,479.21%925萬 | --925萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 8,399.44%1,485.6萬 | -62.02%-67.4萬 | 61.63%-61.4萬 | 76.25%-1.9萬 | --0 | 58.47%-17.9萬 | -477.78%-41.6萬 | ---160萬 | ---8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.95%-1,930.3萬 | 12,589.45%8,405.4萬 | -97.66%182.6萬 | 135.29%5,863.2萬 | -191.13%-771.9萬 | 83.91%-1,097.1萬 | 99.16%-67.3萬 | 391.46%7,799.5萬 | -378.11%-1.66億 | 281.02%847萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.95%3.87億 | 20.46%4.39億 | 18.17%3.4億 | -6.97%2.88億 | 42.53%3.45億 | 34.57%3.55億 | 25.87%3.64億 | -6.97%2.88億 | 54.26%3.09億 | -4.83%2.42億 |
當期現金流變化 | -160.35%-2,710.8萬 | -473.78%-5,170.3萬 | 29.15%9,870.5萬 | 375.15%5,230.4萬 | -110.46%-470.2萬 | 43.83%-1,041.2萬 | 64.56%-901.1萬 | 482.30%7,642.9萬 | -117.47%-1,900.9萬 | -18.38%4,494.3萬 |
利率變動影響 | 495.35%17萬 | -153.57%-7.1萬 | -383.33%-3.4萬 | 100.04%1,000 | -93.81%6萬 | 98.78%-4.3萬 | ---2.8萬 | --1.2萬 | ---256.6萬 | 529.22%96.9萬 |
期末現金流 | 4.44%3.6億 | 8.95%3.87億 | 20.46%4.39億 | 18.17%3.4億 | 18.17%3.4億 | 42.53%3.45億 | 34.57%3.55億 | 25.87%3.64億 | -6.97%2.88億 | -6.97%2.88億 |
自由現金流 | -781.66%-780.5萬 | -815.61%-1.36億 | 1,331.25%5,456.9萬 | 33.37%-2,869.5萬 | 55.76%-1,058.1萬 | -69.97%114.5萬 | 24.99%-1,482.7萬 | -38.63%-443.2萬 | -454.64%-4,306.8萬 | -264.05%-2,391.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |