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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.85%1.4億 | 8.29%9,697.7萬 | 9.53%1.03億 | 8.14%3.92億 | 5.19%9,801萬 | -7.57%1.1億 | 1.06%8,955.7萬 | 53.21%9,417.1萬 | 47.02%3.62億 | 54.40%9,317.6萬 |
持續經營淨收入 | 6.89%4,452.8萬 | 33.89%5,491.3萬 | 7.76%4,501.4萬 | 11.44%1.71億 | 12.33%4,610.1萬 | 5.26%4,165.7萬 | 13.52%4,101.5萬 | 15.11%4,177.4萬 | 24.54%1.53億 | 23.22%4,103.9萬 |
持續經營損益 | 12,425.00%250.5萬 | ---715.6萬 | ---209.6萬 | -108.01%-184.9萬 | -10,233.33%-155萬 | -99.92%2萬 | ---- | ---- | 1,176.87%2,307.3萬 | 99.15%-1.5萬 |
折舊和攤銷 | 10.91%5,979.8萬 | 14.17%5,875.1萬 | 15.23%5,675.8萬 | 25.44%2.09億 | 18.03%5,473.8萬 | 23.86%5,391.7萬 | 27.82%5,146.1萬 | 34.07%4,925.7萬 | 39.07%1.67億 | 35.53%4,637.8萬 |
其他非現金項目 | 11.28%-137.7萬 | -5.71%-211萬 | 18.07%-157.8萬 | 18.72%-740.5萬 | 26.58%-193.1萬 | 27.31%-155.2萬 | 12.15%-199.6萬 | 7.14%-192.6萬 | -10.48%-911.1萬 | 76.26%-263萬 |
營運資金變化 | 182.54%2,952.8萬 | -149.24%-1,020.9萬 | -159.07%-191.1萬 | -73.87%541.9萬 | -161.05%-417.1萬 | -4.61%1,045.1萬 | -132.06%-409.6萬 | 132.92%323.5萬 | 558.56%2,073.8萬 | 181.85%683.2萬 |
-應收款項(增)減 | 94.36%-22.7萬 | -121.43%-67.6萬 | -156.95%-567.6萬 | -736.55%-508.6萬 | -112.51%-200.6萬 | 70.55%-402.5萬 | 146.21%315.4萬 | 22.36%-220.9萬 | 117.97%79.9萬 | 43.12%1,603.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 205.50%3,677.9萬 | -126.42%-1,564.1萬 | -0.27%1,542.6萬 | -30.99%1,038.4萬 | -268.24%-1,021.5萬 | -2.57%1,203.9萬 | -189.26%-690.8萬 | 780.21%1,546.8萬 | 38.99%1,504.8萬 | 60.71%-277.4萬 |
-其他流動資產變化 | -388.22%-702.4萬 | 1,885.96%610.8萬 | -16.33%-1,166.1萬 | -97.53%12.1萬 | 225.27%805萬 | -80.14%243.7萬 | -109.10%-34.2萬 | -112.91%-1,002.4萬 | 251.38%489.1萬 | -274.04%-642.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.85%1.4億 | 8.29%9,697.7萬 | 9.53%1.03億 | 8.14%3.92億 | 5.19%9,801萬 | -7.57%1.1億 | 1.06%8,955.7萬 | 53.21%9,417.1萬 | 47.02%3.62億 | 54.40%9,317.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 41.28%-2.47億 | 50.56%-1.64億 | 61.96%-1.26億 | 21.10%-12.75億 | 55.76%-1.91億 | -16.12%-4.2億 | 13.19%-3.32億 | 24.54%-3.31億 | -16.54%-16.16億 | -36.23%-4.32億 |
其他投資活動的淨現金流 | 8,897.01%602.8萬 | 1,045.36%3,517.4萬 | 54,860.53%2,080.9萬 | -69.84%1,339.6萬 | 1,097.21%1,029.6萬 | -99.66%6.7萬 | -80.95%307.1萬 | -100.50%-3.8萬 | -20.03%4,441.1萬 | -90.59%86萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 41.28%-2.47億 | 50.56%-1.64億 | 61.96%-1.26億 | 21.10%-12.75億 | 55.76%-1.91億 | -16.12%-4.2億 | 13.19%-3.32億 | 24.54%-3.31億 | -16.54%-16.16億 | -36.23%-4.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.70%9,535.2萬 | -68.55%7,612萬 | -89.26%2,373.3萬 | -29.78%8.69億 | -13.05%1.01億 | -34.85%3.05億 | -18.09%2.42億 | -38.25%2.21億 | 5.09%12.38億 | -41.53%1.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -93.68%575.7萬 | 47.49%1.57億 | 7.29%1.03億 | 121.32%4.71億 | 133.47%1.78億 | 225.37%9,114.9萬 | 114.45%1.07億 | -40.06%9,577.9萬 | -54.47%2.13億 | -52.35%7,614.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -39.57%1.75億 | -100.00%-7,000 | -101.13%-218.3萬 | -45.28%6.87億 | -100.10%-10.2萬 | -51.80%2.9億 | -31.64%2.05億 | -22.66%1.93億 | 69.02%12.56億 | 12.70%1.06億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -6.89%-7,732.8萬 | -10.40%-7,702.7萬 | -14.18%-7,656.4萬 | -25.19%-2.85億 | -16.65%-7,594.2萬 | -24.93%-7,234.1萬 | -28.96%-6,977.3萬 | -32.45%-6,705.7萬 | -16.30%-2.28億 | -33.70%-6,510.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -108.89%-813.2萬 | -5,115.66%-432.9萬 | -1.42%-28.5萬 | -23.89%-455.8萬 | 1.63%-30.1萬 | -35.55%-389.3萬 | 65.56%-8.3萬 | -8.08%-28.1萬 | 52.50%-367.9萬 | 94.53%-30.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.70%9,535.2萬 | -68.55%7,612萬 | -89.26%2,373.3萬 | -29.78%8.69億 | -13.05%1.01億 | -34.85%3.05億 | -18.09%2.42億 | -38.25%2.21億 | 5.09%12.38億 | -41.53%1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 98.04%2,425.4萬 | 19.27%1,543.4萬 | -49.76%1,452.4萬 | -36.11%2,890.9萬 | -97.46%638.7萬 | -54.82%1,224.7萬 | -49.78%1,294萬 | -36.11%2,890.9萬 | 468.82%4,525萬 | 144.64%2.52億 |
當期現金流變化 | -88.00%-1,101.7萬 | 1,372.73%882萬 | 105.70%91萬 | 11.97%-1,438.5萬 | 103.66%813.7萬 | -102.61%-586萬 | -151.68%-69.3萬 | 18.04%-1,596.9萬 | -143.82%-1,634.1萬 | -286.75%-2.23億 |
期末現金流 | 107.25%1,323.7萬 | 98.04%2,425.4萬 | 19.27%1,543.4萬 | -49.76%1,452.4萬 | -49.76%1,452.4萬 | -97.46%638.7萬 | -54.82%1,224.7萬 | -49.78%1,294萬 | -36.11%2,890.9萬 | -36.11%2,890.9萬 |
自由現金流 | 27.85%1.4億 | 8.29%9,697.7萬 | 9.53%1.03億 | 8.14%3.92億 | 5.19%9,801萬 | -7.57%1.1億 | 1.06%8,955.7萬 | 53.21%9,417.1萬 | 47.02%3.62億 | 54.40%9,317.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |