(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.36%-3,212.5萬 | -2,414.76%-3,583.7萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | -262.21%-7,433.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -557.57%-2,052.3萬 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 59.89%-911.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,132,022.31%-2,272.9萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 144.09%425.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.36%174.4萬 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -113.43%-197萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --670.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | -520.48%-699.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.65%-112.8萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 903.28%245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.77%-30.5萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -271.91%-593.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,012.61%-159.5萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 139.57%196.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,703.34%-496.1萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -103.18%-5.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.64%185.4萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 2.02%-19.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -223.98%-570.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 561.04%460.3萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 191.25%48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -350.41%-52.6萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -164.73%-743.9萬 | 25.82%-745.1萬 | 40.72%-1,144.8萬 | 10.36%-3,212.5萬 | 100.37%4.1萬 | 66.78%-281萬 | -148.95%-1,004.5萬 | -58.34%-1,931.1萬 | -2,414.76%-3,583.7萬 | -2,832.93%-1,114.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.49%-91.9萬 | -67.57%-353.9萬 | -86.83%-188.7萬 | 43.20%-1,451.7萬 | -577.73%-1,053.2萬 | 94.09%-86.3萬 | 60.50%-211.2萬 | 75.08%-101萬 | -20,760.68%-2,555.6萬 | -4,554.79%-155.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.91%-91.9萬 | -0.12%-167.5萬 | -88.70%-188.7萬 | -130.39%-1,408.4萬 | -585.87%-1,053.5萬 | 20.36%-87.6萬 | 50.79%-167.3萬 | -1,198.70%-100萬 | -4,889.88%-611.3萬 | -4,500.87%-153.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -550.00%-11.7萬 | --0 | --4,000 | ---10.8萬 | ---1.3萬 | ---1.8萬 | ---1.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,942.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---31.6萬 | --3,000 | --9,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.49%-91.9萬 | -67.57%-353.9萬 | -86.83%-188.7萬 | 43.20%-1,451.7萬 | -577.73%-1,053.2萬 | 94.09%-86.3萬 | 60.50%-211.2萬 | 75.08%-101萬 | -20,760.68%-2,555.6萬 | -4,554.79%-155.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,168.29%207.8萬 | -100.03%-4萬 | -80.00%1,000 | -925.00%-4.1萬 | 15,937.20%1.42億 | 26,215.79%5,000 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -133.90%-4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.60%11.8萬 | --5,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --207.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 477.35%26.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,168.29%207.8萬 | ---- | ---- | -100.03%-4萬 | -80.00%1,000 | -925.00%-4.1萬 | ---- | ---- | 15,937.20%1.42億 | 26,215.79%5,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.50%1,279.8萬 | -65.77%2,029.5萬 | -57.85%3,361.9萬 | 15,358.14%7,976.4萬 | -54.11%4,244.6萬 | -59.92%4,653.6萬 | -52.56%5,928.2萬 | 15,358.14%7,976.4萬 | -56.96%51.6萬 | 9,853.05%9,249.2萬 |
當期現金流變化 | -69.09%-628萬 | 37.65%-758萬 | 34.38%-1,333.5萬 | -158.27%-4,668.2萬 | 17.38%-1,049萬 | 83.90%-371.4萬 | -41.77%-1,215.7萬 | -116.33%-2,032.1萬 | 12,141.86%8,010.8萬 | -2,970.88%-1,269.6萬 |
利率變動影響 | 76.33%-8.9萬 | 114.09%8.3萬 | 106.83%1.1萬 | 162.44%53.7萬 | 5,296.88%166.3萬 | 31.88%-37.6萬 | -102.41%-58.9萬 | -1,173.33%-16.1萬 | -4,668.51%-86萬 | -27,250.43%-3.2萬 |
期末現金流 | -84.85%642.9萬 | -72.50%1,279.8萬 | -65.77%2,029.5萬 | -57.85%3,361.9萬 | -57.85%3,361.9萬 | -54.11%4,244.6萬 | -59.92%4,653.6萬 | -52.56%5,928.2萬 | 15,366.11%7,976.4萬 | 15,366.11%7,976.4萬 |
自由現金流 | -127.00%-835.8萬 | 22.83%-912.6萬 | 34.39%-1,333.5萬 | -10.37%-4,632.6萬 | 17.42%-1,049.4萬 | 61.48%-368.2萬 | -59.06%-1,182.6萬 | -65.60%-2,032.4萬 | -2,612.31%-4,197.5萬 | -2,973.66%-1,270.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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