(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -103.74%-2,288.64萬 | -7.83%-1,123.31萬 | -231.30%-1,041.71萬 | -40.27%-314.43萬 | -75.52%-224.16萬 | |||||
扣除非現金調整前淨利潤 | ---- | ---- | 38.63%-2,893.29萬 | -232.21%-4,714.28萬 | -82.86%-1,419.08萬 | -153.30%-776.06萬 | ---- | ---- | -21.51%-306.38萬 | ---- |
非現金項目調整總額 | ---- | ---- | -71.24%1,048.1萬 | 1,014.96%3,644.24萬 | -15.89%326.85萬 | 283.44%388.62萬 | ---- | ---- | -33.82%101.35萬 | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -32.96%86.61萬 | 486.15%129.19萬 | 156.00%22.04萬 | -23.38%8.61萬 | ---- | ---- | 864.68%11.24萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --2,318.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -13.25%354.06萬 | 331.43%408.14萬 | -499.28%-176.35萬 | --44.17萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -104.55%-20.88萬 | 351.25%459.24萬 | --101.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | 20.51%156.1萬 | -34.54%129.53萬 | -35.96%197.89萬 | 433.96%308.98萬 | ---- | ---- | -61.89%57.87萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | 136.76%472.2萬 | 9.88%199.45萬 | 575.93%181.51萬 | -16.72%26.85萬 | ---- | ---- | 5,148.87%32.25萬 | ---- |
營運資本變動 | ---- | ---- | -732.50%-443.46萬 | -205.44%-53.27萬 | -30.80%50.52萬 | 481.79%73.01萬 | ---- | ---- | 33.37%-19.12萬 | ---- |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -2,703.26%-481.57萬 | 86.76%-17.18萬 | -526.99%-129.74萬 | 23.71%-20.69萬 | ---- | ---- | -59.55%-27.12萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---155.28萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 635.86%193.39萬 | -120.02%-36.09萬 | 92.37%180.26萬 | 1,071.67%93.71萬 | ---- | ---- | 168.31%8萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
經營活動現金淨額 | ---- | ---- | -103.74%-2,288.64萬 | -7.83%-1,123.31萬 | -231.30%-1,041.71萬 | -40.27%-314.43萬 | ---- | ---- | -75.52%-224.16萬 | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---2,265.32萬 | ---2,372.5萬 | -72.16%-1.01億 | -326.29%-5,866.42萬 | -221.49%-1,376.16萬 | -8.24%-428.05萬 | ---- | ---- | -7,406.28%-395.45萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --42.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---98.57萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --150.81萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.75萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,338.03%-13.17萬 | ---- | -213.18%-8.98萬 |
投資活動現金淨額 | ---2,233.62萬 | ---2,372.5萬 | -69.58%-9,948.54萬 | -326.29%-5,866.42萬 | -184.27%-1,376.16萬 | -23.91%-484.11萬 | -492.61%-314.41萬 | -1,338.03%-13.17萬 | -275.06%-390.7萬 | -213.18%-8.98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---323.42萬 | --3,246.2萬 | 209.66%8,106.04萬 | --2,617.69萬 | --0 | --2,038.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --4,946.46萬 | --0 | 4,536.57%3,065.61萬 | -99.37%66.12萬 | 524.70%1.05億 | 126.42%1,678.72萬 | 114.62%1,674.57萬 | --19.21萬 | -7.13%741.41萬 | -98.83%8.22萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | 9.04%-171.93萬 | -3,078.66%-189.02萬 | ---5.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---77.2萬 | ---- | ---- | -127.45%-448.6萬 | ---197.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -30.97%-299.83萬 | -22.10%-228.94萬 | -12,974.18%-187.5萬 | ---1.43萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 84.81%-24.84萬 | ---163.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --4,559.14萬 | --3,169萬 | 377.46%1.07億 | -76.85%2,241.01萬 | 175.16%9,681.38萬 | 374.56%3,518.42萬 | 128.90%1,674.13萬 | --19.21萬 | -7.13%741.41萬 | -98.75%8.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --4,672.6萬 | --4,485.6萬 | -46.15%6,058.53萬 | 178.36%1.13億 | 198.29%4,041.83萬 | 130.22%1,355.02萬 | -4.09%454.94萬 | 12.79%685.55萬 | 1,345.37%588.58萬 | 21,458.57%899.5萬 |
現金變動 | --1,205.58萬 | --181.3萬 | 67.63%-1,537.3萬 | -165.38%-4,748.72萬 | 167.05%7,263.51萬 | 2,049.24%2,719.88萬 | 152.43%1,365.48萬 | -110.92%-223.59萬 | -77.66%126.55萬 | -132.55%-185.49萬 |
匯率變動影響 | ---5,176 | --5.7萬 | 91.97%-35.61萬 | -710.74%-443.4萬 | -25.48%-54.69萬 | -25.88%-43.59萬 | -51.45%-17.26萬 | 39.06%-7.02萬 | ---34.63萬 | -130.08%-9.49萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.11%-0.0001 |
期末現金 | --5,877.69萬 | --4,672.6萬 | -25.96%4,485.62萬 | -46.15%6,058.53萬 | 179.08%1.13億 | 492.40%4,031.31萬 | 81.47%1,821.68萬 | -7.20%454.94萬 | 12.07%680.5萬 | 16.35%704.51萬 |
自由現金流 | ---3,385.27萬 | ---2,987.7萬 | -77.23%-1.24億 | -189.06%-6,989.73萬 | -225.56%-2,418.12萬 | -19.87%-742.75萬 | -70.69%-321.82萬 | -118.50%-229.62萬 | -167.21%-619.61萬 | -118.31%-184.73萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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