(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -70.03%123.2萬 | -79.16%290萬 | -153.26%-291.8萬 | -47.92%268.2萬 | -312.42%-97.5萬 | 45.27%411.1萬 | 320.47%1,391.8萬 | 137.53%547.9萬 | 26.66%515萬 | 110.91%45.9萬 |
持續經營淨收入 | -88.63%-985.2萬 | -99.98%7,000 | -82.29%134.2萬 | -173.26%-419.4萬 | -86.01%808.2萬 | 87.65%-522.3萬 | 13.25%2,878.8萬 | -60.69%757.6萬 | 93.74%572.5萬 | 4,145.19%5,777.7萬 |
持續經營損益 | 2,042.38%576.3萬 | 88.73%-133.1萬 | 97.10%-4.8萬 | 79.79%-113.7萬 | 97.76%-41.5萬 | -98.08%26.9萬 | -74.12%-1,180.7萬 | ---165.6萬 | ---562.5萬 | ---1,852.3萬 |
折舊和攤銷 | -31.21%145萬 | 12.99%906.5萬 | 21.81%244.6萬 | 17.44%231.7萬 | 12.28%219.4萬 | 0.96%210.8萬 | -5.53%802.3萬 | -6.12%200.8萬 | -7.37%197.3萬 | -7.92%195.4萬 |
遞延稅費 | 19.16%-107.2萬 | 44.65%-361.3萬 | 239.05%149.2萬 | 8.52%-203萬 | 20.90%-174.9萬 | -29.37%-132.6萬 | -125.80%-652.8萬 | 17.01%-107.3萬 | -321.86%-221.9萬 | -350.31%-221.1萬 |
其他非現金項目 | 104.11%9,000 | 95.70%-70.8萬 | --0 | 92.69%-21.1萬 | 99.26%-27.8萬 | -100.86%-21.9萬 | 29.16%-1,646.5萬 | 93.02%-163.1萬 | -7,697.37%-288.7萬 | -93,612.50%-3,740.5萬 |
營運資金變化 | -53.21%320.7萬 | -876.50%-1,026.3萬 | -383.78%-1,195.9萬 | 10.71%550.1萬 | -91.16%-1,065.9萬 | 237.97%685.4萬 | 92.04%-105.1萬 | 75.46%-247.2萬 | 866.82%496.9萬 | 24.09%-557.6萬 |
-應收款項(增)減 | -2.42%1,626.9萬 | -3,195.16%-1,565.2萬 | -69.03%-2,294.4萬 | -544.05%-634.1萬 | 42.41%-304萬 | -1.63%1,667.3萬 | 94.66%-47.5萬 | 20.65%-1,357.4萬 | 9.68%142.8萬 | 31.85%-527.9萬 |
-預付費用(增)減 | 29.82%-128萬 | -172.48%-239.7萬 | -165.45%-194.4萬 | 92.35%762.3萬 | -811.37%-625.2萬 | 37.96%-182.4萬 | 218.79%330.7萬 | 265.18%297萬 | 1,717.89%396.3萬 | 40.09%-68.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -47.37%-1,178.2萬 | 300.52%778.6萬 | 58.99%1,292.9萬 | 1,099.76%421.9萬 | -451.41%-136.7萬 | 33.27%-799.5萬 | -155.63%-388.3萬 | -7.90%813.2萬 | 80.54%-42.2萬 | -74.82%38.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -70.03%123.2萬 | -79.16%290萬 | -153.26%-291.8萬 | -47.92%268.2萬 | -312.42%-97.5萬 | 45.27%411.1萬 | 320.47%1,391.8萬 | 137.53%547.9萬 | 26.66%515萬 | 110.91%45.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.49%-148.1萬 | -68.12%-537.3萬 | -62.87%-131.6萬 | -74.88%-151.8萬 | -80.57%-132萬 | -54.50%-121.9萬 | -39.02%-319.6萬 | -42.25%-80.8萬 | -66.60%-86.8萬 | -18.67%-73.1萬 |
資本性支出 | -21.07%-144.8萬 | -88.24%-526.5萬 | -64.26%-129.6萬 | -95.18%-149.9萬 | -107.49%-127.4萬 | -91.05%-119.6萬 | -34.41%-279.7萬 | -60.04%-78.9萬 | -63.75%-76.8萬 | -8.67%-61.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -43.48%-3.3萬 | 67.27%-10.8萬 | -5.26%-2萬 | 81.00%-1.9萬 | 60.68%-4.6萬 | 75.53%-2.3萬 | -51.38%-33萬 | 74.67%-1.9萬 | -92.31%-10萬 | -129.41%-11.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6.9萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.49%-148.1萬 | -68.12%-537.3萬 | -62.87%-131.6萬 | -74.88%-151.8萬 | -80.57%-132萬 | -54.50%-121.9萬 | -39.02%-319.6萬 | -42.25%-80.8萬 | -66.60%-86.8萬 | -18.67%-73.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -376.47%-81萬 | 100.41%15.5萬 | 136.36%15.6萬 | 267.65%11.4萬 | -69.95%5.5萬 | 99.56%-17萬 | -141.59%-3,823.6萬 | -99.93%6.6萬 | 16.05%-6.8萬 | 205.17%18.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -367.15%-3,881.7萬 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --40萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 69.87%38.9萬 | 35.29%62.1萬 | 38.05%15.6萬 | -12.27%14.3萬 | -49.18%9.3萬 | --22.9萬 | 2,450.00%45.9萬 | --11.3萬 | --16.3萬 | 2,187.50%18.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.50%-119.9萬 | -67.63%-46.6萬 | --0 | ---2.9萬 | ---3.8萬 | ---39.9萬 | -100.36%-27.8萬 | ---4.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -376.47%-81萬 | 100.41%15.5萬 | 136.36%15.6萬 | 267.65%11.4萬 | -69.95%5.5萬 | 99.56%-17萬 | -141.59%-3,823.6萬 | -99.93%6.6萬 | 16.05%-6.8萬 | 205.17%18.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.19%7,026.1萬 | -27.49%7,257.9萬 | 9.58%7,433.9萬 | 14.83%7,306.1萬 | 18.18%7,530.1萬 | -27.49%7,257.9萬 | 496.96%1億 | 198.27%6,784.2萬 | 230.00%6,362.8萬 | 162.45%6,371.7萬 |
當期現金流變化 | -138.91%-105.9萬 | 91.58%-231.8萬 | -186.09%-407.8萬 | -69.67%127.8萬 | -2,416.85%-224萬 | 107.48%272.2萬 | -133.02%-2,751.4萬 | -93.88%473.7萬 | 21.65%421.4萬 | 98.22%-8.9萬 |
期末現金流 | -8.10%6,920.2萬 | -3.19%7,026.1萬 | -3.19%7,026.1萬 | 9.58%7,433.9萬 | 14.83%7,306.1萬 | 18.18%7,530.1萬 | -27.49%7,257.9萬 | -27.49%7,257.9萬 | 198.27%6,784.2萬 | 230.00%6,362.8萬 |
自由現金流 | -108.61%-24.9萬 | -122.92%-247.3萬 | -190.64%-423.4萬 | -72.82%116.4萬 | -743.75%-229.5萬 | 37.06%289.2萬 | 225.30%1,079.1萬 | 130.80%467.1萬 | 20.79%428.2萬 | 94.36%-27.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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