MicroStrategy
MSTR
Adobe
ADBE
賽富時
CRM
蘋果
AAPL
Meritage Homes
MTH
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.57%-236.43萬 | 30.23%-228.99萬 | -50.84%-596.09萬 | 17.04%-1,857.68萬 | 50.75%-330.93萬 | -2.76%-803.39萬 | -23.64%-328.18萬 | 23.99%-395.18萬 | -0.51%-2,239.2萬 | 22.68%-672萬 |
持續經營淨收入 | 28.38%-698.03萬 | -34.18%-762.39萬 | -148.44%-1,486.87萬 | -17.14%-3,239.04萬 | -34.15%-1,097.78萬 | -28.96%-974.59萬 | 2.87%-568.2萬 | 1.23%-598.47萬 | 40.37%-2,764.99萬 | 65.98%-818.32萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%6,976 | ---- |
折舊和攤銷 | 9.33%14.91萬 | 15.64%15.8萬 | 5.21%14.38萬 | 1.23%54.26萬 | -16.42%13.29萬 | 7.60%13.64萬 | 7.94%13.67萬 | 10.55%13.66萬 | 12.54%53.6萬 | 22.51%15.9萬 |
其他非現金項目 | 240.75%253.84萬 | --55.67萬 | --84.44萬 | 80.68%276.99萬 | --184.87萬 | -51.31%74.5萬 | ---- | ---- | -16.92%153.3萬 | --0 |
營運資金變化 | 185.00%192.85萬 | 139.87%461.52萬 | -24.05%118.24萬 | 1,944.03%909.91萬 | 3,455.40%494.16萬 | 126.54%67.67萬 | 7.98%192.4萬 | 1,053.54%155.68萬 | -479.64%-49.34萬 | 117.99%13.9萬 |
-應收款項(增)減 | 233.50%5.49萬 | 140.78%2.05萬 | -109.41%-1.87萬 | 127.31%11.96萬 | 78.15%-4.56萬 | -82.00%1.65萬 | 69.01%-5.01萬 | 225.17%19.89萬 | -40.22%-43.81萬 | -374.23%-20.88萬 |
-存貨(增)減 | 197.10%47.65萬 | 122.46%5.73萬 | -34.21%12.27萬 | 144.93%20.46萬 | -77.13%11.26萬 | 246.43%16.04萬 | 12.37%-25.5萬 | 134.09%18.66萬 | 7.94%-45.54萬 | 199.52%49.23萬 |
-預付費用(增)減 | -94.72%3,873 | 123.63%3.91萬 | -149.43%-26.56萬 | 4,201.80%52.84萬 | -6.02%54.41萬 | 117.05%7.33萬 | 189.80%1.75萬 | 25.24%-10.65萬 | 96.75%-1.29萬 | 477.31%57.89萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 223.24%144.62萬 | 70.84%377.83萬 | 5.18%134.39萬 | 1,509.47%664.65萬 | 698.56%433.05萬 | 44.15%-117.35萬 | -1.88%221.16萬 | 29.91%127.78萬 | -69.04%41.3萬 | -799.49%-72.35萬 |
-其他流動負債變化 | -103.31%-5.3萬 | ---- | ---- | --160萬 | --0 | --160萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.57%-236.43萬 | 30.23%-228.99萬 | -50.84%-596.09萬 | 17.04%-1,857.68萬 | 50.75%-330.93萬 | -2.76%-803.39萬 | -23.64%-328.18萬 | 23.99%-395.18萬 | -0.51%-2,239.2萬 | 22.68%-672萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13,367.29%-126萬 | -49,999,900.00%-100萬 | 0 | 94.04%-1.44萬 | 0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19萬 | 102.12%17.97萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 96.08%-1.44萬 | --0 | -123.67%-9,356 | 100.00%-2 | 96.58%-5,049 | 63.86%-36.71萬 | 22.80%-8.88萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---126萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.82%12.52萬 | 103.15%26.85萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13,367.29%-126萬 | -49,999,900.00%-100萬 | --0 | 94.04%-1.44萬 | --0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19萬 | 102.12%17.97萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -59.77%386.17萬 | 7.06%329.24萬 | 299.31%595.25萬 | -9.19%1,591.97萬 | 2,641.69%175.5萬 | -40.65%959.87萬 | 107.96%307.53萬 | 909.36%149.07萬 | -51.24%1,753.05萬 | -99.67%6.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 219.47%117.89萬 | -41.50%87.39萬 | -107.39%-9.21萬 | 1,344.51%512.6萬 | 2,707.11%201.73萬 | 138.31%36.9萬 | 125.11%149.38萬 | 776.42%124.59萬 | -111.57%-41.19萬 | 110.16%7.19萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --318.57萬 | --241.86萬 | 18.34%60萬 | -35.85%1,105.49萬 | 1,402,541.89%1,054.79萬 | --0 | --0 | --50.7萬 | -42.30%1,723.33萬 | -100.00%752 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | 95.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -86.10%124.65萬 | ---- | ---- | -99.91%1,000 | ---1,054.7萬 | 9,619.11%896.65萬 | ---- | ---- | -70.23%110.96萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---174.93萬 | --0 | 2,176.83%544.46萬 | 34.54%-26.22萬 | ---- | ---- | --0 | ---26.22萬 | 66.63%-40.05萬 | -97.84%1.14萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -59.77%386.17萬 | 7.06%329.24萬 | 299.31%595.25萬 | -9.19%1,591.97萬 | 2,641.69%175.5萬 | -40.65%959.87萬 | 107.96%307.53萬 | 909.36%149.07萬 | -51.24%1,753.05萬 | -99.67%6.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.93%9.12萬 | -70.69%8.87萬 | -96.49%9.71萬 | -64.83%276.86萬 | -82.14%165.14萬 | -88.07%9.6萬 | -85.70%30.25萬 | -64.83%276.86萬 | -25.03%787.21萬 | 69.03%924.49萬 |
當期現金流變化 | -84.74%23.74萬 | 101.24%2,552 | 99.66%-8,431 | 47.65%-267.15萬 | 76.00%-155.43萬 | -81.57%155.54萬 | 84.25%-20.66萬 | 57.16%-246.61萬 | -94.14%-510.34萬 | -369.55%-647.62萬 |
期末現金流 | -80.10%32.86萬 | -4.93%9.12萬 | -70.69%8.87萬 | -96.49%9.71萬 | -96.49%9.71萬 | -82.14%165.14萬 | -88.07%9.6萬 | -85.70%30.25萬 | -64.83%276.86萬 | -64.83%276.86萬 |
自由現金流 | 70.61%-236.43萬 | 30.23%-228.99萬 | -50.65%-596.09萬 | 18.31%-1,859.12萬 | 51.40%-330.93萬 | -2.82%-804.33萬 | -18.03%-328.18萬 | 26.00%-395.68萬 | 2.30%-2,275.91萬 | 22.68%-680.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |