Fortescue Ltd
FMG
Rio Tinto Ltd
RIO
ANZ Group Holdings Ltd
ANZ
National Australia Bank Ltd
NAB
CommBank
CBA
(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -11.72%1,467.45萬 | 61.33%1,662.22萬 | 31.22%1,030.35萬 | 9,835.48%785.21萬 | 7.9萬 |
來自客戶的收入 | -4.62%1,467.45萬 | 51.86%1,538.59萬 | 32.32%1,013.18萬 | 9,588.68%765.71萬 | --7.9萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 620.03%123.62萬 | -11.98%17.17萬 | --19.51萬 | ---- |
現金付款 | -34.66%-1,728.68萬 | -3.94%-1,283.77萬 | -36.69%-1,235.05萬 | -165.24%-903.54萬 | -340.65萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -34.66%-1,728.68萬 | -3.94%-1,283.77萬 | -36.69%-1,235.05萬 | -165.24%-903.54萬 | ---340.65萬 |
已支付的直接利息 | 61.70%-5.86萬 | 25.91%-15.29萬 | 23.10%-20.64萬 | ---26.83萬 | ---- |
已收到的直接利息 | -25.65%3,760 | 1,860.08%5,057 | -43.17%258 | -65.32%454 | --1,309 |
已支付的直接退稅 | ---24.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---202 |
經營活動現金淨額 | -180.20%-291.65萬 | 261.40%363.66萬 | -55.26%-225.31萬 | 56.37%-145.12萬 | ---332.64萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 109.45%45.66萬 | -2,875.46%-482.96萬 | 104.61%17.4萬 | 54.16%-377.7萬 | -824.05萬 |
資本性支出 | 7.65%-12.92萬 | 4.26%-13.99萬 | 94.03%-14.61萬 | 41.88%-244.78萬 | ---421.2萬 |
固定資產交易淨額 | 11.71%-509.03萬 | -747.96%-576.51萬 | 55.60%-67.99萬 | -3,040.21%-153.12萬 | ---4.88萬 |
其他投資活動淨額 | 427.82%567.61萬 | 7.54%107.54萬 | 395.05%100萬 | 105.08%20.2萬 | ---397.97萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 109.45%45.66萬 | -2,875.46%-482.96萬 | 104.61%17.4萬 | 54.16%-377.7萬 | ---824.05萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 668.84%676.8萬 | -119.92%-118.98萬 | 159.39%597.18萬 | -82.42%230.22萬 | 1,309.22萬 |
債務發行/償還的淨額 | 127.24%88.65萬 | -688.11%-325.46萬 | -138.25%-41.3萬 | -77.05%107.96萬 | --470.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 151.54%606.15萬 | -65.21%240.97萬 | 466.44%692.55萬 | -85.42%122.26萬 | --838.72萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 47.83%-17.99萬 | 36.22%-34.49萬 | ---54.07萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 668.84%676.8萬 | -119.92%-118.98萬 | 159.39%597.18萬 | -82.42%230.22萬 | --1,309.22萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -39.89%356.96萬 | 176.92%593.85萬 | -56.71%214.45萬 | 50.15%495.38萬 | --329.92萬 |
當期現金流變化 | 280.80%430.82萬 | -161.21%-238.28萬 | 233.04%389.27萬 | -291.82%-292.6萬 | --152.54萬 |
利率變動影響 | 831.68%12.97萬 | 114.10%1.39萬 | -184.57%-9.87萬 | -9.63%11.67萬 | --12.91萬 |
期末現金流 | 124.32%800.74萬 | -39.89%356.96萬 | 176.92%593.85萬 | -56.71%214.45萬 | --495.38萬 |
自由現金流 | -258.67%-813.6萬 | 26.33%-226.84萬 | 43.30%-307.91萬 | 28.43%-543.02萬 | ---758.71萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |