(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 30.93%9.43億 | 23.95%7.2億 | 79.73%5.81億 | 9.60%3.23億 | 79.03%2.95億 | 78.60%1.65億 | 68.97%2,933.2萬 | 71.59%3,126萬 | -22.83%9,222.4萬 | --1,735.9萬 |
其他非現金項目 | -1,285.49%-2.41億 | -247.76%-1,736萬 | 45.55%1,174.9萬 | 87.76%807.2萬 | 248.66%429.9萬 | 426.92%123.3萬 | 937.50%6.7萬 | 3,765.22%88.9萬 | 105.42%23.4萬 | ---8,000 |
營運資金變化 | -28.97%10.11億 | 7.59%14.24億 | 90.89%13.23億 | 163.82%6.93億 | 18.68%2.63億 | 56.06%2.21億 | -70.85%1,381.3萬 | 291.81%1,635.8萬 | 80.50%1.42億 | --4,739.1萬 |
-應收款項(增)減 | -154.03%-1.42億 | -17.70%2.62億 | 171.58%3.19億 | -393.56%-4.45億 | 64.23%-9,019.7萬 | -157.03%-2.52億 | 74.18%-3,381.1萬 | -224.09%-5,201.3萬 | 213.85%4.42億 | ---1.31億 |
-存貨(增)減 | 65.20%-2,288萬 | -1,607.43%-6,575.3萬 | 69.26%-385.1萬 | -1,584.36%-1,252.8萬 | 121.94%84.4萬 | -398.96%-384.7萬 | -296.27%-189.4萬 | 74.27%-89.3萬 | 56.78%-77.1萬 | --96.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-36.4萬 | --36.4萬 | --5,970.9萬 | ---5,737.8萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.48%18.7億 | 11.04%20.21億 | 79.03%18.2億 | 92.02%10.17億 | 37.88%5.29億 | 91.42%3.84億 | 13.85%6,489.4萬 | 1,118.90%3,031.4萬 | 5.83%2.01億 | --5,700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -17.46%-413.8萬 | -19.06%-352.3萬 | 38.29%-295.9萬 | -0.46%-479.5萬 | -72.37%-477.3萬 | -106.03%-276.9萬 | -85.98%-99.5萬 | -13.25%-35.9萬 | 32.43%-134.4萬 | ---53.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.36%-6,560.5萬 | -85.99%-9,557.5萬 | -200.56%-5,138.7萬 | -12.58%-1,709.7萬 | -37.54%-1,518.6萬 | -14.00%-1,104.1萬 | -5,479.75%-440.8萬 | -117.62%-175.4萬 | 7.98%-968.5萬 | ---7.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -6.62%1,140.7萬 | 4,675.28%1,221.6萬 | 90.46%-26.7萬 | -6.88%-279.8萬 | 62.54%-261.8萬 | --0 | ---59.2萬 | ---698.9萬 | ---744.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.47%-6,974.3萬 | -108.14%-8,769.1萬 | -90.13%-4,213萬 | 2.63%-2,215.9萬 | -38.53%-2,275.7萬 | 8.82%-1,642.8萬 | 32.44%-545.7萬 | -136.06%-265.1萬 | -44.61%-1,801.8萬 | ---807.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | 32.99%1,320.1萬 | -90.57%992.6萬 | 720.49%1.05億 | -33.48%1,283.2萬 | 276.91%1,929萬 | 420.12%511.8萬 | -889.31%-583.3萬 | -94.50%1.1萬 | 472.09%98.4萬 | --73.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.69%-2,061萬 | -112.70%-1,221.8萬 | 2,736.43%9,624萬 | -63.74%339.3萬 | 82.84%935.8萬 | 420.12%511.8萬 | -889.31%-583.3萬 | -94.50%1.1萬 | 472.09%98.4萬 | --73.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.30%65.22億 | 68.63%46.16億 | 56.84%27.37億 | 41.68%17.45億 | 42.76%12.32億 | 26.89%8.63億 | 30.71%8.91億 | 26.89%8.63億 | 35.39%6.8億 | --6.81億 |
當期現金流變化 | -7.37%17.8億 | 2.51%19.21億 | 87.82%18.74億 | 93.37%9.98億 | 38.47%5.16億 | 103.02%3.73億 | 7.94%5,360.4萬 | 1,669.44%2,767.4萬 | 3.55%1.84億 | --4,966.2萬 |
利率變動影響 | 133.00%495萬 | -444.62%-1,499.8萬 | 175.26%435.2萬 | -123.80%-578.3萬 | 30.33%-258.4萬 | -418.74%-370.9萬 | 11.88%-103.8萬 | 85.47%-4.3萬 | -251.48%-71.5萬 | ---117.8萬 |
期末現金流 | 27.36%83.07億 | 41.30%65.22億 | 68.63%46.16億 | 56.84%27.37億 | 41.68%17.45億 | 42.76%12.32億 | 29.23%9.43億 | 30.71%8.91億 | 26.89%8.63億 | --7.3億 |
自由現金流 | -6.34%18億 | 8.85%19.22億 | 77.51%17.66億 | 95.24%9.95億 | 37.63%5.09億 | 95.27%3.7億 | 5.51%5,949.1萬 | 1,967.52%2,820.1萬 | 7.09%1.9億 | --5,638.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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