(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -264.41%-7,446.4萬 | -78.67%-2,043.4萬 | -142.67%-1,143.7萬 | -174.96%-471.3萬 | 200.85%628.7萬 | -204.69%-623.4萬 | 76.44%-204.6萬 | -105.36%-868.5萬 | -380.35%-2,659.2萬 | 190.39%2,553.8萬 |
持續經營淨收入 | -138.76%-1,299.1萬 | 73.02%-544.1萬 | -8,823.01%-2,016.6萬 | 97.61%-22.6萬 | 97.74%-944.5萬 | -434.54%-4.18億 | 75.24%-7,828.5萬 | 6.76%-3.16億 | 13.50%-3.52億 | -97.46%92.9萬 |
持續經營損益 | ---7,373.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.11%-7萬 | 326.26%633萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 41.57%36.1萬 | 203.57%25.5萬 | --8.4萬 | --0 | -99.90%1.2萬 | -25.18%1,160.8萬 | -65.49%1,551.4萬 | -34.52%4,495.2萬 | -34.98%1,116.9萬 | -34.54%1,120.6萬 |
其他非現金項目 | 115.27%112.8萬 | -60.21%52.4萬 | 116.26%131.7萬 | -95.99%60.9萬 | -82.15%1,517.9萬 | 130.48%8,502.1萬 | -83.86%3,688.9萬 | 6,751.56%2.29億 | 39,007.16%2.3億 | -268.12%-177.7萬 |
營運資金變化 | -161.36%-3,853.8萬 | -219.57%-1,474.5萬 | 25.41%-461.4萬 | 48.37%-618.6萬 | 79.14%-1,198.1萬 | -27.00%-5,742.8萬 | 22.61%-4,522萬 | -334.84%-5,843.2萬 | 85.65%-368.8萬 | 100.77%63.1萬 |
-應收款項(增)減 | -1,219.51%-3,799.6萬 | 113.41%339.4萬 | -346.62%-2,531萬 | 73.78%-566.7萬 | 16.34%-2,161萬 | 32.60%-2,583萬 | 35.15%-3,832.6萬 | -338.54%-5,909.7萬 | 30.08%1.04億 | 62.91%-5,055.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.43%1,881.7萬 | -64.94%834.7萬 | 25.08%2,380.8萬 | 17.19%1,903.4萬 | -229.40%-1,672.9萬 | 88.35%-47.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 71.70%-73.4萬 | -150.36%-259.4萬 | 5,051.00%515.1萬 | 101.02%10萬 | 75.45%-980.7萬 | -30.11%-3,994.5萬 | -67.14%-3,070.2萬 | -13.85%-1,836.9萬 | 23.30%-9,095.5萬 | -12.11%5,165.7萬 |
-其他營運資本變化 | 101.24%19.2萬 | -200.00%-1,554.5萬 | 2,611.31%1,554.5萬 | -200.00%-61.9萬 | --61.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 183.38%1,411.8萬 | 50.33%498.2萬 | -24.68%331.4萬 | 440萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -290.54%-6,034.6萬 | -90.23%-1,545.2萬 | -2,495.21%-812.3萬 | -104.98%-31.3萬 | 200.85%628.7萬 | -204.69%-623.4萬 | 76.44%-204.6萬 | -105.36%-868.5萬 | -380.35%-2,659.2萬 | 190.39%2,553.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 276.74%1,854萬 | -720.17%-1,049萬 | -146.70%-127.9萬 | 356.94%273.9萬 | 37.99%-106.6萬 | 69.02%-171.9萬 | -112.48%-554.8萬 | 125.16%4,446.3萬 | 100.57%101.4萬 | -88.83%2.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,172.73%-50萬 | 98.28%-2.2萬 | -2,680.43%-127.9萬 | ---4.6萬 | --0 | --0 | -654.80%-554.8萬 | 100.61%100萬 | 100.61%100萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---25.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 193.21%782.3萬 | ---839.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 654.52%1,147.3萬 | ---206.9萬 | ---- | 361.26%278.5萬 | 37.99%-106.6萬 | ---171.9萬 | ---- | 425.56%4,167.2萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 276.74%1,854萬 | -720.17%-1,049萬 | -146.70%-127.9萬 | 356.94%273.9萬 | 37.99%-106.6萬 | 69.02%-171.9萬 | -112.48%-554.8萬 | 125.16%4,446.3萬 | 100.57%101.4萬 | -88.83%2.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 244.54%5,710.8萬 | -57.17%1,657.5萬 | 150.15%3,870萬 | 361.91%1,547.1萬 | -138.24%-590.7萬 | 61.98%1,544.8萬 | 128.14%953.7萬 | 28.66%-3,389.1萬 | 0 | -81.27%-245.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.49%710萬 | 834.35%840.1萬 | -62.27%-114.4萬 | 94.93%-70.5萬 | ---1,390.2萬 | --0 | --0 | 12.88%-4,007.6萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 929.51%5,892.9萬 | -80.65%572.4萬 | 84.39%2,958.6萬 | 218.80%1,604.5萬 | -67.02%503.3萬 | 60.03%1,526.2萬 | 54.20%953.7萬 | --618.5萬 | --0 | ---245.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --1,025.8萬 | --0 | --294.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -464.12%-892.1萬 | --245萬 | ---- | 835.71%13.1萬 | -92.47%1.4萬 | --18.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0.00%-1,430.3萬 | 0.00%-1,430.3萬 | -1.18%-1,430.3萬 | -1,413.6萬 | ||||||
融資活動現金淨額 | 1,784.02%4,280.5萬 | -90.69%227.2萬 | 1,727.49%2,439.7萬 | 122.60%133.5萬 | -138.24%-590.7萬 | 61.98%1,544.8萬 | 128.14%953.7萬 | 28.66%-3,389.1萬 | --0 | -81.27%-245.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.78%424.2萬 | 125.86%2,788萬 | 50.32%1,234.4萬 | -8.92%821.2萬 | 287.29%901.6萬 | 2,016.36%232.8萬 | -78.60%11萬 | -99.16%51.4萬 | -88.68%2,562.3萬 | -98.70%332.4萬 |
當期現金流變化 | 104.22%99.9萬 | -257.85%-2,367萬 | 298.70%1,499.5萬 | 648.25%376.1萬 | -109.15%-68.6萬 | 285.74%749.5萬 | 2.97%194.3萬 | 103.03%188.7萬 | 88.76%-2,557.8萬 | 178.58%2,310.3萬 |
利率變動影響 | -4,578.13%-143.3萬 | -94.09%3.2萬 | 45.82%54.1萬 | 414.41%37.1萬 | 85.38%-11.8萬 | -393.45%-80.7萬 | 112.00%27.5萬 | -240.81%-229.1萬 | -96.32%6.5萬 | -495.56%-80.4萬 |
期末現金流 | -10.23%380.8萬 | -84.78%424.2萬 | 125.86%2,788萬 | 50.32%1,234.4萬 | -8.92%821.2萬 | 287.29%901.6萬 | 2,016.36%232.8萬 | -78.60%11萬 | -78.60%11萬 | -88.68%2,562.3萬 |
自由現金流 | -293.06%-6,084.6萬 | -64.65%-1,548萬 | -2,518.94%-940.2萬 | -105.71%-35.9萬 | 200.85%628.7萬 | 18.66%-623.4萬 | 11.76%-766.4萬 | -219.89%-868.5萬 | 84.38%-2,659.2萬 | 190.39%2,553.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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