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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 116.00%10.85億 | 33.15%9.61億 | 20.56%7.83億 | 24.08%26.02億 | 91.29%7.28億 | -12.75%5.02億 | 14.01%7.22億 | 28.02%6.5億 | 55.85%20.97億 | 45.17%3.81億 |
持續經營淨收入 | 224.43%5.67億 | 45.83%4.72億 | -80.89%3.47億 | 189.64%19.41億 | -292.71%-3.74億 | 162.16%1.75億 | 11.46%3.24億 | 1,425.82%18.17億 | 19.27%6.7億 | 91.50%1.94億 |
持續經營損益 | -166.20%-2,078.6萬 | 134.36%1,343.8萬 | 301.96%4,106萬 | -291.45%-1.02億 | 28.04%-7,398.6萬 | -77.36%3,139.8萬 | -195.00%-3,911.5萬 | 14.42%-2,033.1萬 | -20.22%5,329.5萬 | -5,439.33%-1.03億 |
折舊和攤銷 | -7.33%3.9億 | -2.05%3.78億 | 17.52%3.57億 | 36.27%14.92億 | 33.16%3.8億 | 48.54%4.21億 | 43.14%3.86億 | 18.90%3.04億 | 48.31%10.95億 | 49.08%2.86億 |
遞延稅費 | 133.42%5,864.1萬 | 1,358.75%8,122.3萬 | -64.20%1,292.4萬 | -69.04%5,204.1萬 | -144.50%-1,475.3萬 | -51.99%2,512.3萬 | -93.64%556.8萬 | 840.27%3,610.3萬 | -11.04%1.68億 | 29.15%3,315.6萬 |
其他非現金項目 | 155.93%1,101萬 | 596.10%2,232.4萬 | 99.99%-19萬 | -5,852.67%-14.94億 | 167.74%3,978.1萬 | 27.58%430.2萬 | -68.11%320.7萬 | -66,292.50%-15.41億 | 101.78%2,596.5萬 | 112.14%1,485.8萬 |
營運資金變化 | 134.26%5,706.2萬 | -185.97%-2,491.2萬 | -85.04%610.7萬 | -661.21%-1.46億 | 52.76%-4,961.8萬 | -1,075.57%-1.67億 | 139.86%2,897.6萬 | -71.14%4,081.4萬 | 93.16%-1,923.2萬 | -41.07%-1.05億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -85.61%120.8萬 | -38.41%745.8萬 | ---- | ---- | ---- | -78.51%839.5萬 | 821.69%1,211萬 | -275.58%-243萬 |
-存貨(增)減 | -32.66%-1.57億 | -28.50%-3,702.8萬 | 1,262.28%2,817.2萬 | -265.88%-1.69億 | 56.04%-2,417萬 | 25.77%-1.18億 | -185.01%-2,881.5萬 | -98.84%206.8萬 | 75.02%-4,623.6萬 | -460.66%-5,497.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 305.38%7,674萬 | -47.67%4,980.8萬 | -961.65%-4,905.9萬 | -100.24%-14.7萬 | -27.70%-5,333.4萬 | -147.07%-3,736.5萬 | 391.27%9,517.3萬 | -225.67%-462.1萬 | 9,318.84%6,066萬 | 65.58%-4,176.6萬 |
-其他流動資產變化 | 1,269.92%4,126.3萬 | 18.18%-8,411.8萬 | 131.11%2,541萬 | -721.76%-8,838.9萬 | -104.29%-144.2萬 | -104.80%-352.7萬 | -31.37%-1.03億 | 127.76%1,099.5萬 | 65.69%-1,075.6萬 | -31.36%3,365萬 |
-其他營運資本變化 | 1,391.99%9,593萬 | -29.04%4,642.6萬 | -98.43%37.6萬 | 396.63%1.04億 | 155.35%2,187萬 | -115.52%-742.5萬 | 1,990.44%6,542.8萬 | 160.14%2,397.7萬 | 43.92%-3,501萬 | -574.52%-3,951.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 116.00%10.85億 | 33.15%9.61億 | 20.56%7.83億 | 24.08%26.02億 | 91.29%7.28億 | -12.75%5.02億 | 14.01%7.22億 | 28.02%6.5億 | 55.85%20.97億 | 45.17%3.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -23.47%-5.38億 | 5.69%-4.25億 | 70.47%-4.13億 | -288.59%-27.61億 | -15.38%-4.76億 | 0.83%-4.36億 | -14.23%-4.5億 | -361.13%-13.99億 | 43.79%-7.1億 | -66.67%-4.13億 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.71%-4.68億 | 3.86%-4.07億 | -1.71%-3.92億 | -8.25%-16.65億 | -6.21%-4.26億 | 1.12%-4.31億 | -3.68%-4.24億 | -31.48%-3.85億 | -62.90%-15.38億 | -70.10%-4.01億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -219.30%-10.01億 | --0 | --0 | --0 | -219.30%-10.01億 | 551.18%8.39億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -821.14%-7,334.1萬 | 41.22%-1,729.6萬 | -62.90%-2,400.7萬 | -121.13%-1.05億 | -397.56%-5,261.2萬 | -61.30%-796.2萬 | -59.83%-2,942.7萬 | -42.86%-1,473.7萬 | 8.70%-4,736.4萬 | 11.57%-1,057.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 20.40%370.6萬 | -100.25%-7,000 | 60.08%247萬 | -73.49%965.1萬 | 270.63%218.4萬 | 136.95%307.8萬 | -91.34%284.6萬 | --154.3萬 | 144.45%3,641.1萬 | ---128萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -23.47%-5.38億 | 5.69%-4.25億 | 70.47%-4.13億 | -288.59%-27.61億 | -15.38%-4.76億 | 0.83%-4.36億 | -14.23%-4.5億 | -361.13%-13.99億 | 43.79%-7.1億 | -66.67%-4.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -242.17%-4.94億 | 76.43%-1.37億 | -121.88%-1.83億 | 82.08%-1.64億 | -103.26%-2.74億 | 54.64%-1.44億 | -97.87%-5.82億 | 598.30%8.36億 | -207.78%-9.15億 | -90.95%-1.35億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,777.54%-3.87億 | 96.94%-1,266.6萬 | -101.31%-1,301.5萬 | 274.48%4.51億 | -1,190.41%-1.12億 | 87.56%-1,346.5萬 | -209.77%-4.13億 | 12,016.39%9.9億 | -933.98%-2.59億 | -12.30%-867.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -355.00%-2,069.3萬 | -838.44%-4,074.7萬 | -108.51%-1,659.3萬 | 80.98%-1,706.2萬 | -8,611.49%-2,273.7萬 | 116.33%811.5萬 | 132.20%551.8萬 | 64.80%-795.8萬 | -453.03%-8,969萬 | -105.73%-26.1萬 |
現金股利支付 | -9.34%-1.76億 | 0.61%-1.64億 | -0.70%-1.57億 | -4.99%-6.39億 | -8.61%-1.56億 | -0.71%-1.61億 | -10.32%-1.65億 | -0.89%-1.56億 | -121.08%-6.08億 | -106.43%-1.44億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 19,204.25%9,092.3萬 | 530.85%8,043.4萬 | -28.38%737.8萬 | -3.51%4,037.7萬 | -5.51%1,685.4萬 | 647.62%47.1萬 | 108.88%1,275萬 | -42.26%1,030.2萬 | 92.77%4,184.5萬 | 276.07%1,783.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---354.4萬 | ---- | ---- | --2,189.9萬 | ---2,189.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -242.17%-4.94億 | 76.43%-1.37億 | -121.88%-1.83億 | 82.08%-1.64億 | -103.26%-2.74億 | 54.64%-1.44億 | -97.87%-5.82億 | 598.30%8.36億 | -207.78%-9.15億 | -90.95%-1.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 113.16%9.22億 | -29.55%5.25億 | -48.58%3.39億 | 254.51%6.59億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | -53.85%1.86億 | 240.26%8.22億 |
當期現金流變化 | 168.18%5,305.4萬 | 228.65%4億 | 114.31%1.87億 | -168.57%-3.23億 | 86.75%-2,211萬 | 57.21%-7,781.7萬 | -462.90%-3.11億 | -90.03%8,730.1萬 | 318.27%4.71億 | -197.87%-1.67億 |
利率變動影響 | 177.75%217.2萬 | -38.06%-216.2萬 | 12.88%-111.6萬 | 111.49%320.2萬 | 40.27%526.7萬 | 124.03%78.2萬 | -5,320.00%-156.6萬 | -230.32%-128.1萬 | 288.31%151.4萬 | 1,143.38%375.5萬 |
期末現金流 | 174.89%9.77億 | 113.16%9.22億 | -29.55%5.25億 | -48.58%3.39億 | -48.58%3.39億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | 254.51%6.59億 |
自由現金流 | 764.21%6.16億 | 85.69%5.54億 | 47.98%3.92億 | 67.71%9.36億 | 1,586.00%3.02億 | -48.99%7,130.6萬 | 32.81%2.98億 | 23.52%2.65億 | 40.19%5.58億 | -181.90%-2,033.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |