(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.11%-221.46萬 | 29.60%-174.75萬 | 3.57%-1,012.98萬 | 12.94%-256.54萬 | -21.87%-237.78萬 | 6.05%-270.41萬 | 9.03%-248.24萬 | -7.56%-1,050.51萬 | 4.92%-294.67萬 | 28.22%-195.11萬 |
持續經營淨收入 | 7.50%-280.7萬 | 21.65%-257.14萬 | -1.48%-1,220.82萬 | 1.68%-242.54萬 | -21.72%-346.61萬 | 20.34%-303.45萬 | -12.94%-328.22萬 | -15.44%-1,202.98萬 | 34.84%-246.69萬 | -12.65%-284.77萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -85.13%2.11萬 | --1.79萬 | ---- | ---- | ---- | --14.21萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -6.13%8.58萬 | -4.72%8.61萬 | 49.05%35.91萬 | 7.91%8.58萬 | 17.08%9.15萬 | 73.90%9.14萬 | 194.70%9.03萬 | 94.76%24.09萬 | 214.12%7.95萬 | 342.06%7.81萬 |
其他非現金項目 | 20,348.54%14.03萬 | -198.30%-1,217 | -99.41%143 | -218.77%-1,215 | -104.12%-566 | -62.58%686 | -84.13%1,238 | -20.06%2.44萬 | -95.09%1,023 | 15.59%1.38萬 |
營運資金變化 | 1,431.75%25.28萬 | 30.91%59.97萬 | 632.58%47.87萬 | 53.50%-38.16萬 | -22.31%42.12萬 | -104.51%-1.9萬 | 697.10%45.81萬 | 126.02%6.53萬 | -299.14%-82.07萬 | 228.83%54.21萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 505.98%12.8萬 | --0 | --11.48萬 |
-預付費用(增)減 | 112.84%20.22萬 | -38.62%8.99萬 | -102.57%-1.02萬 | -355.34%-29.24萬 | -62.86%4.08萬 | 27.49%9.5萬 | 47.39%14.64萬 | 162.54%39.82萬 | 141.97%11.45萬 | 123.74%10.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 144.41%5.06萬 | 63.57%50.99萬 | 520.56%48.89萬 | 75.29%-8.92萬 | 19.82%38.04萬 | -149.29%-11.4萬 | 202.53%31.17萬 | -186.26%-11.62萬 | -163.75%-36.09萬 | 534.55%31.74萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.00%-34.45萬 | -600.00%-57.42萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.11%-221.46萬 | 29.60%-174.75萬 | 3.57%-1,012.98萬 | 12.94%-256.54萬 | -21.87%-237.78萬 | 6.05%-270.41萬 | 9.03%-248.24萬 | -7.56%-1,050.51萬 | 4.92%-294.67萬 | 28.22%-195.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 73.40%-25.09萬 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04萬 | -170.08%-94.31萬 | 94.68%-1.13萬 | -161.48%-15.15萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 73.40%-25.09萬 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04萬 | -170.08%-94.31萬 | 94.68%-1.13萬 | -161.48%-15.15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 73.40%-25.09萬 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04萬 | -170.08%-94.31萬 | 94.68%-1.13萬 | -161.48%-15.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 61.07%-3,832 | 399.12%537.92萬 | -85.56%128.76萬 | 1,715.02%4.26萬 | 9,501.75%17.71萬 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77萬 | -48.67%891.47萬 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 395.74%538.43萬 | -85.19%132.24萬 | --4.98萬 | --18.65萬 | --0 | 75.34%108.61萬 | -48.86%892.72萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 61.07%-3,832 | 39.35%-5,078 | -178.38%-3.48萬 | -172.76%-7,190 | -397.51%-9,373 | ---9,843 | ---8,372 | 85.82%-1.25萬 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 61.07%-3,832 | 399.12%537.92萬 | -85.56%128.76萬 | 1,715.02%4.26萬 | 9,501.75%17.71萬 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77萬 | -48.67%891.47萬 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.46%915.99萬 | -62.18%552.95萬 | -14.80%1,462.04萬 | -54.17%805.95萬 | -47.88%1,026.34萬 | -13.49%1,298.52萬 | -14.80%1,462.04萬 | 73.19%1,715.99萬 | -14.13%1,758.7萬 | -15.38%1,969.15萬 |
當期現金流變化 | 18.46%-221.84萬 | 322.12%363.17萬 | -258.91%-909.31萬 | 14.62%-252.78萬 | -4.99%-220.95萬 | -158.11%-272.08萬 | 23.98%-163.5萬 | -134.94%-253.35萬 | 10.88%-296.06萬 | 24.56%-210.45萬 |
利率變動影響 | 581.99%5,085 | -593.55%-1,290 | 135.37%2,107 | 62.11%-2,257 | --5,605 | ---1,055 | ---186 | ---5,957 | ---5,957 | --0 |
期末現金流 | -32.32%694.66萬 | -29.46%915.99萬 | -62.18%552.95萬 | -62.18%552.95萬 | -54.17%805.95萬 | -47.88%1,026.34萬 | -13.49%1,298.52萬 | -14.80%1,462.04萬 | -14.80%1,462.04萬 | -14.13%1,758.7萬 |
自由現金流 | 18.31%-221.46萬 | 35.58%-174.75萬 | 9.33%-1,038.07萬 | 13.11%-257.03萬 | -13.51%-238.66萬 | 25.06%-271.09萬 | 2.07%-271.28萬 | -13.17%-1,144.82萬 | 10.67%-295.8萬 | 24.26%-210.26萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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