(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||||||
經營活動產生的現金收入 | 11.47%290.83萬 | -2.97%260.91萬 | 61.31%268.89萬 | 0.25%166.69萬 | -13.24%166.27萬 | 15.76%191.65萬 | -14.96%165.55萬 | 98.26%194.67萬 | 98.19萬 |
來自客戶的收入 | 17.75%251.88萬 | 7.41%213.92萬 | 26.93%199.15萬 | -5.64%156.9萬 | 16.33%166.27萬 | 34.03%142.93萬 | -30.43%106.64萬 | 56.11%153.28萬 | --98.19萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -17.13%38.95萬 | -32.61%47萬 | 612.15%69.74萬 | --9.79萬 | ---- | -17.30%48.72萬 | 42.34%58.91萬 | --41.38萬 | ---- |
現金付款 | -14.04%-308.78萬 | -31.68%-270.78萬 | -17.90%-205.63萬 | 4.92%-174.41萬 | -13.47%-183.44萬 | 23.95%-161.66萬 | 5.50%-212.59萬 | -33.48%-224.96萬 | -168.53萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -14.04%-308.78萬 | -31.68%-270.78萬 | -17.90%-205.63萬 | 4.92%-174.41萬 | -13.47%-183.44萬 | 23.95%-161.66萬 | 5.50%-212.59萬 | -33.48%-224.96萬 | ---168.53萬 |
已收到的直接利息 | 4,588.86%5.94萬 | -33.99%1,266 | --1,918 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.89萬 |
經營活動現金淨額 | -23.47%-12.02萬 | -115.34%-9.73萬 | 922.31%63.45萬 | 55.05%-7.72萬 | -157.25%-17.17萬 | 163.75%29.98萬 | -55.30%-47.04萬 | 41.13%-30.29萬 | ---51.45萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -460.81%-3.75萬 | 9.58%-6,693 | -331.10%-7,402 | -1,717 | 99.86%-726 | 50.54%-51.27萬 | -88.47%-103.66萬 | -55萬 | |
固定資產交易淨額 | -460.81%-3.75萬 | 9.58%-6,693 | -331.10%-7,402 | ---1,717 | ---- | -108.49%-726 | 138.09%8,554 | 69.90%-2.25萬 | ---7.46萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.60%-52.13萬 | -113.32%-101.41萬 | ---47.54萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -460.81%-3.75萬 | 9.58%-6,693 | -331.10%-7,402 | ---1,717 | ---- | 99.86%-726 | 50.54%-51.27萬 | -88.47%-103.66萬 | ---55萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 141.63萬 | 368.8萬 | |||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --141.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --368.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --141.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --368.8萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 91.96%273.92萬 | 78.40%142.7萬 | -8.98%79.99萬 | -16.34%87.87萬 | 39.81%105.04萬 | -56.68%75.13萬 | -43.58%173.43萬 | 582.56%307.38萬 | --45.03萬 |
當期現金流變化 | -112.02%-15.77萬 | 109.26%131.23萬 | 895.03%62.71萬 | 54.05%-7.89萬 | -157.39%-17.17萬 | 130.43%29.91萬 | 26.61%-98.31萬 | -151.06%-133.95萬 | --262.35萬 |
期末現金流 | -5.76%258.15萬 | 91.96%273.92萬 | 78.40%142.7萬 | -8.98%79.99萬 | -16.34%87.87萬 | 39.81%105.04萬 | -56.68%75.13萬 | -43.58%173.43萬 | --307.38萬 |
自由現金流 | -51.60%-15.77萬 | -116.59%-10.4萬 | 895.03%62.71萬 | 54.05%-7.89萬 | -157.39%-17.17萬 | 130.10%29.91萬 | 25.82%-99.37萬 | -25.83%-133.95萬 | ---106.45萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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