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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 579.32%155.3萬 | 184.02%41萬 | -31.65%20.3萬 | 106.36%31.8萬 | 264.30%83.3萬 | 61.70%-32.4萬 | 71.26%-48.8萬 | 115.25%29.7萬 | -0.38%-499.9萬 | 79.79%-50.7萬 |
持續經營淨收入 | 11.29%-120.2萬 | 62.75%-73.5萬 | 58.78%-82.9萬 | 43.72%-587.2萬 | 72.30%-53.3萬 | 40.65%-135.5萬 | 24.41%-197.3萬 | 44.39%-201.1萬 | 26.57%-1,043.3萬 | 61.54%-192.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 360.78%23.5萬 | 1,400.00%1.5萬 | ---- | ---- | ---- | 103.88%5.1萬 | 108.33%1,000 |
折舊和攤銷 | -0.93%64萬 | -1.95%65.2萬 | 2.51%65.3萬 | -1.54%262.6萬 | 6.27%67.8萬 | -12.94%64.6萬 | -12.96%66.5萬 | 21.80%63.7萬 | 68.05%266.7萬 | 37.20%63.8萬 |
其他非現金項目 | 3,500.00%3.4萬 | -82.95%3萬 | -71.62%2.1萬 | 11.11%51萬 | 40.32%26.1萬 | -102.00%-1,000 | -5.88%17.6萬 | 105.56%7.4萬 | 142.86%45.9萬 | 322.73%18.6萬 |
營運資金變化 | 236.60%85.1萬 | -27.45%-59.9萬 | -232.93%-55.3萬 | 64.73%-94萬 | 56.17%-26.3萬 | 25.03%-62.3萬 | 59.62%-47萬 | 694.29%41.6萬 | -351.89%-266.5萬 | -257.14%-60萬 |
-應收款項(增)減 | 309.50%90.5萬 | -113.78%-41.9萬 | -130.37%-28.4萬 | 2,134.62%52.9萬 | 10.40%-43.1萬 | 750.00%22.1萬 | 23.44%-19.6萬 | 25.50%93.5萬 | 90.97%-2.6萬 | 67.39%-48.1萬 |
-預付費用(增)減 | 104.86%7,000 | -286.51%-23.5萬 | -1,857.14%-13.7萬 | 21.19%-11.9萬 | -137.30%-9.4萬 | 20.00%-14.4萬 | 869.23%12.6萬 | 97.03%-7,000 | 57.46%-15.1萬 | 600.00%25.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 265.34%53.9萬 | -422.40%-65.3萬 | 379.07%20.6萬 | 81.82%-19萬 | 4,260.00%21.8萬 | 59.55%-32.6萬 | 67.53%-12.5萬 | -69.50%4.3萬 | -179.65%-104.5萬 | -98.74%5,000 |
-其他流動負債變化 | 36.19%-6.7萬 | 44.94%-8.7萬 | 0.88%-11.2萬 | 15.91%-44.4萬 | 49.63%-6.8萬 | 28.57%-10.5萬 | -17.04%-15.8萬 | -1.80%-11.3萬 | -93.41%-52.8萬 | -31.07%-13.5萬 |
-其他營運資本變化 | -98.14%-53.3萬 | 779.49%79.5萬 | 48.87%-22.6萬 | 21.75%-71.6萬 | 146.47%11.2萬 | -180.06%-26.9萬 | 70.82%-11.7萬 | 27.42%-44.2萬 | -238.22%-91.5萬 | -124.64%-24.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 579.32%155.3萬 | 184.02%41萬 | -31.65%20.3萬 | 106.36%31.8萬 | 264.30%83.3萬 | 61.70%-32.4萬 | 71.26%-48.8萬 | 115.25%29.7萬 | -0.38%-499.9萬 | 79.79%-50.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -496.66%-356.8萬 | 15.28%-48.8萬 | -13.96%-54.7萬 | 62.39%-215.6萬 | -63.52%-50.2萬 | -579.55%-59.8萬 | -77.78%-57.6萬 | 90.43%-48萬 | -253.02%-573.3萬 | 8.90%-30.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.71%-1.3萬 | 64.00%-1.8萬 | -714.29%-5.7萬 | -137.50%-17.1萬 | -314.29%-2.9萬 | -97.67%-8.5萬 | ---5萬 | 68.18%-7,000 | 12.20%-7.2萬 | 90.67%-7,000 |
無形資產交易淨現金流 | 15.79%-43.2萬 | 10.65%-47萬 | -3.59%-49萬 | -68.65%-198.5萬 | -57.67%-47.3萬 | -73.90%-51.3萬 | -62.35%-52.6萬 | -83.33%-47.3萬 | 20.95%-117.7萬 | -43.54%-30萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8,360.38%-448.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -496.66%-356.8萬 | 15.28%-48.8萬 | -13.96%-54.7萬 | 62.39%-215.6萬 | -63.52%-50.2萬 | -579.55%-59.8萬 | -77.78%-57.6萬 | 90.43%-48萬 | -253.02%-573.3萬 | 8.90%-30.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,089.26%240.7萬 | -1,058.02%-187.6萬 | -57.22%-185.2萬 | 413.53%417萬 | 5,462.86%563.1萬 | 75.51%-12.1萬 | 76.49%-16.2萬 | -2,704.76%-117.8萬 | -108.07%-133萬 | 25.53%-10.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 90.00%-1,000 | 50.00%-6,000 | 12,129.82%685.7萬 | 57,500.00%688.8萬 | 35.71%-9,000 | 28.57%-1萬 | 29.41%-1.2萬 | 29.63%-5.7萬 | 29.41%-1.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --281萬 | --33.3萬 | ---168.6萬 | -48.41%-112.2萬 | ---112.2萬 | --0 | --0 | --0 | -104.57%-75.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -52.21%-58.6萬 | -61.56%-62.2萬 | --0 | ---- | ---- | -159.78%-38.5萬 | -1,773.91%-38.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -259.82%-40.3萬 | -1,102.66%-226.1萬 | 86.28%-16萬 | -641.67%-97.9萬 | 66.78%48.7萬 | 16.42%-11.2萬 | 29.06%-18.8萬 | -4,564.00%-116.6萬 | 78.78%-13.2萬 | 298.64%29.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,089.26%240.7萬 | -1,058.02%-187.6萬 | -57.22%-185.2萬 | 413.53%417萬 | 5,462.86%563.1萬 | 75.51%-12.1萬 | 76.49%-16.2萬 | -2,704.76%-117.8萬 | -108.07%-133萬 | 25.53%-10.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.81%508.6萬 | 27.01%704萬 | 33.78%923.6萬 | -63.60%690.4萬 | -58.15%327.4萬 | -53.33%431.7萬 | -53.66%554.3萬 | -63.60%690.4萬 | 108.53%1,896.6萬 | -64.36%782.3萬 |
當期現金流變化 | 137.58%39.2萬 | -59.38%-195.4萬 | -61.35%-219.6萬 | 119.33%233.2萬 | 748.75%596.2萬 | 26.96%-104.3萬 | 54.78%-122.6萬 | 80.57%-136.1萬 | -222.20%-1,206.2萬 | 69.23%-91.9萬 |
期末現金流 | 67.32%547.8萬 | 17.81%508.6萬 | 27.01%704萬 | 33.78%923.6萬 | 33.78%923.6萬 | -58.15%327.4萬 | -53.33%431.7萬 | -53.66%554.3萬 | -63.60%690.4萬 | -63.60%690.4萬 |
自由現金流 | 220.17%110.8萬 | 92.67%-7.8萬 | -87.98%-34.4萬 | 70.58%-183.8萬 | 140.66%33.1萬 | 22.13%-92.2萬 | 47.38%-106.4萬 | 91.79%-18.3萬 | 4.63%-624.8萬 | 70.86%-81.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |