(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 483.51%2.08億 | 360.34%7,432.1萬 | 93.11%9,890.2萬 | 107.51%1,218.1萬 | 174.08%4,378.9萬 | -93.97%-5,427.5萬 | 93.52%-2,854.8萬 | -85.97%5,121.5萬 | 16.02%-1.62億 | -196.84%-5,910.9萬 |
持續經營淨收入 | 34.88%-1.34億 | 48.24%-1.67億 | 31.63%-1.72億 | -39.29%-9.85億 | -10.50%-2.06億 | -276.21%-2.06億 | -101.86%-3.22億 | 18.05%-2.51億 | -60.40%-7.07億 | -51.03%-1.86億 |
持續經營損益 | 2,120.39%9,061.4萬 | -10.42%1.15億 | -11.80%9,591萬 | 30.40%3.32億 | -6.59%9,121.6萬 | -95.57%408.1萬 | --1.28億 | --1.09億 | --2.55億 | --9,765.6萬 |
折舊和攤銷 | -22.03%3,701.2萬 | 15.25%2,651.2萬 | 92.18%4,013.1萬 | 155.37%1.35億 | 152.87%4,327.9萬 | 262.30%4,746.9萬 | 92.28%2,300.4萬 | 98.10%2,088.2萬 | 163.89%5,272.2萬 | 117.00%1,711.5萬 |
其他非現金項目 | -139.52%-5,073萬 | -13.01%-3,977.1萬 | -202.16%-5,128.6萬 | 79.31%-8,297.9萬 | 94.38%-963.4萬 | 89.43%-2,118萬 | 71.30%-3,519.2萬 | -118.21%-1,697.3萬 | -354.42%-4.01億 | -204.00%-1.71億 |
營運資金變化 | 272.40%7,483.2萬 | -37.96%-5,951.3萬 | -210.18%-1,475.7萬 | -1,262.56%-1.35億 | -4,472.86%-6,182.5萬 | 1.04%-4,340.7萬 | 88.52%-4,313.7萬 | -96.74%1,339.4萬 | 81.57%-990.6萬 | -109.15%-135.2萬 |
-應收款項(增)減 | -82.60%1,072.1萬 | -30.85%-7,427.9萬 | -534.80%-4,220.8萬 | -7.96%-6,769萬 | -225.74%-6,590.6萬 | 990.83%6,163.2萬 | -57.51%-5,676.7萬 | 44.94%-664.9萬 | -173.39%-6,270萬 | -22.83%-2,023.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.05%-3,573.9萬 | 80.11%4,386.9萬 | 73.66%4,001.7萬 | -177.89%-5,281.9萬 | -75.36%1,525.5萬 | -853.62%-1.15億 | 107.44%2,435.7萬 | -93.32%2,304.3萬 | -61.97%6,781.5萬 | 95.96%6,192萬 |
-其他流動資產變化 | 856.88%9,985萬 | -171.31%-2,910.3萬 | -318.87%-1,256.6萬 | 3.69%-1,446.6萬 | 74.04%-1,117.4萬 | 127.90%1,043.5萬 | 15.30%-1,072.7萬 | -103.84%-300萬 | 92.82%-1,502.1萬 | -12,521.41%-4,303.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 483.51%2.08億 | 360.34%7,432.1萬 | 93.11%9,890.2萬 | 107.51%1,218.1萬 | 174.08%4,378.9萬 | -93.97%-5,427.5萬 | 93.52%-2,854.8萬 | -85.97%5,121.5萬 | 16.02%-1.62億 | -196.84%-5,910.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 51.24%-1.47億 | 9.72%-6.25億 | -113.52%-1,585.9萬 | 17.81%-16.53億 | 24.23%-7.77億 | -81.25%-3.01億 | -264.20%-6.92億 | 118.63%1.17億 | -96.80%-20.11億 | -1,316.10%-10.26億 |
固定資產交易的淨現金流 | -52.30%-4,647.6萬 | -13.13%-3,874.7萬 | -14.98%-3,581.7萬 | -39.96%-1.21億 | 8.06%-2,485.8萬 | -44.66%-3,051.6萬 | -57.02%-3,425萬 | -90.56%-3,115.1萬 | -326.08%-8,629萬 | -244.93%-2,703.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,541.5萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -167.56%-1,605.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-599.9萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 208.34%1.42億 | -62.96%1.23億 | -54.02%1.65億 | 129.75%4.55億 | 88.85%-1.06億 | -4.30%-1.31億 | 3,451.03%3.33億 | 181.29%3.6億 | ---15.3億 | ---9.52億 |
其他投資活動的淨現金流 | -96.28%-2.42億 | 28.39%-7.09億 | 31.18%-1.46億 | -442.71%-19.72億 | -2,960.24%-6.46億 | -537.44%-1.23億 | -525.69%-9.91億 | -28.54%-2.11億 | 53.39%-3.63億 | -110.06%-2,111.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.24%-1.47億 | 9.72%-6.25億 | -113.52%-1,585.9萬 | 17.81%-16.53億 | 24.23%-7.77億 | -81.25%-3.01億 | -264.20%-6.92億 | 118.63%1.17億 | -96.80%-20.11億 | -1,316.10%-10.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 186.87%1.12億 | -24.41%5.06億 | -25.43%1.49億 | -33.73%13.5億 | 2,210.55%6.1億 | -331.16%-1.29億 | -62.08%6.7億 | -18.20%2億 | -20.98%20.37億 | 83.60%-2,888.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 288.52%1.86億 | -21.86%5.3億 | -17.64%1.92億 | -33.84%14.31億 | 5,608.75%6.18億 | -197.01%-9,881.9萬 | -62.72%6.78億 | -7.73%2.33億 | 124.61%21.62億 | 92.38%-1,122萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -26.74%-10.9萬 | --0 | --0 | --0 | -2,625.00%-10.9萬 | -100.01%-8.6萬 | 98.56%-2,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 74.06%115.4萬 | 198.02%2,155.6萬 | 256.47%361.1萬 | -78.67%1,576.8萬 | 11.09%685.9萬 | -91.89%66.3萬 | -67.27%723.3萬 | -97.30%101.3萬 | 57.12%7,391.4萬 | 91.32%617.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -144.85%-7,542萬 | -192.66%-4,494.9萬 | -35.33%-4,700.5萬 | 51.60%-9,628.8萬 | 35.42%-1,539.2萬 | 43.13%-3,080.3萬 | 79.39%-1,535.9萬 | 25.18%-3,473.4萬 | -16.48%-1.99億 | 25.40%-2,383.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 186.87%1.12億 | -24.41%5.06億 | -25.43%1.49億 | -33.73%13.5億 | 2,210.55%6.1億 | -331.16%-1.29億 | -62.08%6.7億 | -18.20%2億 | -20.98%20.37億 | 83.60%-2,888.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.35%14.48億 | -22.21%14.88億 | -18.76%12.6億 | -8.38%15.51億 | -48.37%13.81億 | -33.75%18.65億 | 14.19%19.14億 | -8.38%15.51億 | 415.85%16.93億 | 48.07%26.76億 |
當期現金流變化 | 135.82%1.73億 | 13.17%-4,423.6萬 | -37.00%2.32億 | -113.28%-2.91億 | 88.88%-1.24億 | -250.25%-4.84億 | -104.48%-5,094.6萬 | 1,903.45%3.68億 | -110.01%-1.36億 | -897.08%-11.14億 |
利率變動影響 | -292.26%-171.3萬 | 69.10%372.2萬 | 37.71%-330.1萬 | 101.50%8.1萬 | 120.70%228.8萬 | 189.46%89.1萬 | -27.77%220.1萬 | -247.69%-529.9萬 | -394.61%-541.2萬 | -313.43%-1,105.1萬 |
期末現金流 | 17.24%16.2億 | -22.35%14.48億 | -22.21%14.88億 | -18.76%12.6億 | -18.76%12.6億 | -48.37%13.81億 | -33.75%18.65億 | 14.19%19.14億 | -8.38%15.51億 | -8.38%15.51億 |
自由現金流 | 290.68%1.62億 | 156.65%3,557.4萬 | 214.42%6,308.5萬 | 60.35%-1.09億 | 116.97%1,893.1萬 | -72.77%-8,479.1萬 | 86.41%-6,279.8萬 | -94.25%2,006.4萬 | -28.36%-2.74億 | -302.00%-1.12億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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