(FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (Q4)2016/03/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -64.32%-917.7萬 | 10.37%-558.5萬 | 5.04%-623.1萬 | -34.36%-656.2萬 | 16.58%-488.4萬 | -266.40%-585.5萬 | -130.26%-159.8萬 | -69.4萬 | -69.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.12%-19.7萬 | -253.76%-32.9萬 | -1.09%-9.3萬 | 34.29%-9.2萬 | -100.00%-14萬 | 42.62%-7萬 | 11.59%-12.2萬 | ---13.8萬 | ---13.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -70.85%-898萬 | 14.37%-525.6萬 | 5.13%-613.8萬 | -94.59%-647萬 | -19.48%-332.5萬 | ---278.3萬 | ---- | ---55.6萬 | ---55.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.73%-141.9萬 | -250.70%-300.2萬 | ---85.6萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -64.32%-917.7萬 | 10.37%-558.5萬 | 5.04%-623.1萬 | -34.36%-656.2萬 | 16.58%-488.4萬 | -266.40%-585.5萬 | -130.26%-159.8萬 | ---69.4萬 | ---69.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.28%-697.8萬 | -255.19%-391.4萬 | 127.66%252.2萬 | -344.91%-911.8萬 | -51.01%372.3萬 | -15.95%760萬 | -75.37%904.2萬 | 3,670.5萬 | 3,670.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -251.49%-400萬 | 76.59%-113.8萬 | -129.34%-486.2萬 | -128.58%-212萬 | 3.95%741.7萬 | --713.5萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 61.02%47.5萬 | -97.47%29.5萬 | 389,000.00%1,167.3萬 | --3,000 | ---- | -90.30%87.7萬 | -76.43%904.2萬 | --3,835.7萬 | --3,835.7萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | 66.78%-18.8萬 | -322.39%-56.6萬 | 67.48%-13.4萬 | ---41.2萬 | ---- | ---165.2萬 | ---165.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.71%-58萬 | 78.66%-87.5萬 | -699.42%-410.1萬 | -1,321.43%-51.3萬 | --4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -78.28%-697.8萬 | -255.19%-391.4萬 | 127.66%252.2萬 | -344.91%-911.8萬 | -51.01%372.3萬 | -15.95%760萬 | -75.37%904.2萬 | --3,670.5萬 | --3,670.5萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 147.43%794萬 | -47.56%320.9萬 | -11.52%611.9萬 | 2.16%691.6萬 | -57.43%677萬 | -43.31%1,590.5萬 | 496.91%2,805.5萬 | --470萬 | --470萬 |
當期現金流變化 | -197.27%-452.6萬 | 257.25%465.3萬 | -268.95%-295.9萬 | -753.19%-80.2萬 | 98.97%-9.4萬 | 21.17%-915.9萬 | -153.83%-1,161.8萬 | --2,158.2萬 | --2,158.2萬 |
利率變動影響 | -257.69%-12.3萬 | 59.18%7.8萬 | 880.00%4.9萬 | -97.92%5,000 | 900.00%24萬 | 105.25%2.4萬 | -125.78%-45.7萬 | --177.3萬 | --177.3萬 |
期末現金流 | -58.55%329.1萬 | 147.43%794萬 | -47.56%320.9萬 | -11.52%611.9萬 | 2.16%691.6萬 | -57.63%677萬 | -43.04%1,598萬 | --2,805.5萬 | --2,805.5萬 |
自由現金流 | -71.38%245.2萬 | 256.30%856.7萬 | -165.91%-548.1萬 | 446.79%831.6萬 | 82.57%-239.8萬 | 28.29%-1,375.7萬 | -26.77%-1,918.4萬 | ---1,513.3萬 | ---1,513.3萬 |
貨幣單位 | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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