(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.06%2.49億 | 26.03%4.18億 | 23.67%10.44億 | 15.16%1.47億 | 24.57%3.59億 | 38.03%2.06億 | 18.96%3.32億 | 33.77%8.44億 | 25.30%1.28億 | 38.32%2.88億 |
持續經營淨收入 | 84.42%1.65億 | 60.17%2.19億 | 0.27%4.3億 | 13.96%9,275.6萬 | 26.70%1.1億 | -19.72%8,962.8萬 | -7.73%1.37億 | 56.67%4.28億 | 32.06%8,139.6萬 | 38.25%8,710.7萬 |
持續經營損益 | -28.31%-363.5萬 | -18.40%-436.2萬 | 22.22%-881.4萬 | -16.56%-159.1萬 | 81.64%-70.6萬 | -41.16%-283.3萬 | 10.45%-368.4萬 | -283.48%-1,133.2萬 | 61.81%-136.5萬 | 58.42%-384.6萬 |
折舊和攤銷 | 16.25%8,403.8萬 | 20.16%7,926.9萬 | 40.39%2.9億 | 41.87%7,733.9萬 | 40.46%7,390.8萬 | 42.58%7,229.3萬 | 36.34%6,597.1萬 | 33.72%2.06億 | 29.75%5,451.4萬 | 16.18%5,261.7萬 |
其他非現金項目 | -21.17%7,755.9萬 | -23.84%7,848.9萬 | 33.83%3.86億 | 12.57%8,708萬 | 30.83%9,777.9萬 | 40.93%9,838.3萬 | 54.39%1.03億 | 64.33%2.89億 | 26.69%7,735.5萬 | 45.69%7,474萬 |
營運資金變化 | -38.63%-1.01億 | 76.37%3,443.2萬 | 45.97%-5,939.3萬 | -6.33%-1.01億 | 13.33%9,427.7萬 | 32.66%-7,261萬 | 109.65%1,952.3萬 | -125.28%-1.1億 | -22.23%-9,459.6萬 | 144.39%8,319.1萬 |
-應收款項(增)減 | -21.55%-8,116.7萬 | 28.59%-1,334.8萬 | -11.64%-1.47億 | -9.76%-5,959.9萬 | -106.49%-162.4萬 | 30.13%-6,677.4萬 | -185.77%-1,869.2萬 | -60.25%-1.31億 | 1.58%-5,429.7萬 | 110.02%2,501.8萬 |
-存貨(增)減 | -83.18%30.9萬 | -69.68%72.9萬 | 3,115.70%1,094.7萬 | 946.64%311.9萬 | 35.21%358.7萬 | 243.85%183.7萬 | 218.02%240.4萬 | 90.24%-36.3萬 | 111.98%29.8萬 | 1,387.86%265.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -139.84%-813.7萬 | 757.78%1,991.1萬 | 358.38%2,777.8萬 | 108.88%53.7萬 | 151.84%984.2萬 | 106.49%2,042.6萬 | -78.80%-302.7萬 | 1,532.62%606萬 | -129.31%-604.7萬 | 208.22%390.8萬 |
-其他流動資產變化 | 99.34%-10萬 | -87.86%72.9萬 | 7,493.13%7,748萬 | 701.22%4,152萬 | 228.00%4,508.1萬 | 11.80%-1,512.6萬 | -35.17%600.5萬 | 94.60%-104.8萬 | 15.38%-690.6萬 | 328.76%1,374.4萬 |
-其他流動負債變化 | 1,700.48%332.9萬 | -104.68%-21.2萬 | -232.07%-4,254.2萬 | -1,109.87%-3,321.1萬 | -262.29%-1,365.1萬 | 93.99%-20.8萬 | 259.49%452.8萬 | -375.71%-1,281.1萬 | 44.76%-274.5萬 | -472.70%-376.8萬 |
-其他營運資本變化 | -16.65%-1,489萬 | -5.94%2,662.3萬 | -54.00%1,363.3萬 | -112.66%-5,294.9萬 | 22.59%5,104.2萬 | -4,772.14%-1,276.5萬 | 115.10%2,830.5萬 | -50.16%2,963.4萬 | -527.81%-2,489.9萬 | 34.56%4,163.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.06%2.49億 | 26.03%4.18億 | 23.67%10.44億 | 15.16%1.47億 | 24.57%3.59億 | 38.03%2.06億 | 18.96%3.32億 | 33.77%8.44億 | 25.30%1.28億 | 38.32%2.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.57%-5,949.2萬 | 59.91%-2.61億 | -93.26%-11.43億 | -41.66%-2.33億 | -23.41%-1.72億 | 53.06%-8,693.9萬 | -536.25%-6.51億 | 53.58%-5.91億 | 25.88%-1.64億 | 67.50%-1.39億 |
固定資產交易的淨現金流 | 22.20%-2,303.4萬 | 15.91%-2,295.5萬 | 29.56%-1.18億 | 40.92%-3,042.1萬 | 42.79%-3,110.7萬 | 6.29%-2,960.8萬 | 10.99%-2,729.9萬 | -33.58%-1.68億 | -81.09%-5,149.1萬 | -38.35%-5,437.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | 18.94%-2,117.3萬 | -265.64%-6,994.6萬 | 1.47%-1.27億 | -2.41%-5,988萬 | -8.47%-2,186.3萬 | 8.63%-2,612萬 | 11.76%-1,913萬 | 14.60%-1.29億 | 45.68%-5,846.9萬 | 1.51%-2,015.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 46.26%-1,758萬 | 71.72%-1.72億 | -201.30%-9.08億 | -146.92%-1.44億 | -88.41%-1.22億 | 74.10%-3,271.2萬 | -1,080.45%-6.08億 | 70.39%-3.01億 | 36.36%-5,844.7萬 | 82.81%-6,493.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.57%-5,949.2萬 | 59.91%-2.61億 | -93.26%-11.43億 | -41.66%-2.33億 | -23.41%-1.72億 | 53.06%-8,693.9萬 | -536.25%-6.51億 | 53.58%-5.91億 | 25.88%-1.64億 | 67.50%-1.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 22.00%-7,809.3萬 | -94.86%-9,900.5萬 | -573.35%-4.4億 | -144.19%-1.83億 | -115.49%-1.06億 | 26.92%-1億 | 62.48%-5,080.9萬 | -74.51%9,294.2萬 | 342.35%4.14億 | 71.29%-4,912.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 270.77%3,783.3萬 | -245.08%-6,921.6萬 | -129.75%-1.39億 | -105.66%-3,122.9萬 | -516.98%-9,773.2萬 | 115.25%1,020.4萬 | 52.21%-2,005.8萬 | -31.56%4.67億 | 755.65%5.52億 | 116.56%2,343.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 91.88%-1,236.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 28.73%-1.52億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --471.5萬 | --82.6萬 | --979.1萬 | --624.5萬 | --354.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -36.38%-568.7萬 | 39.45%-371.2萬 | 5.00%-1,875萬 | 29.28%-283.6萬 | -24.37%-561.4萬 | 36.27%-417萬 | -31.29%-613萬 | -5.83%-1,973.6萬 | -34.34%-401萬 | 10.54%-451.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 22.00%-7,809.3萬 | -94.86%-9,900.5萬 | -573.35%-4.4億 | -144.19%-1.83億 | -115.49%-1.06億 | 26.92%-1億 | 62.48%-5,080.9萬 | -74.51%9,294.2萬 | 342.35%4.14億 | 71.29%-4,912.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.44%6.11億 | -49.41%5.53億 | 46.02%10.93億 | 14.86%8.22億 | 20.28%7.41億 | -8.45%7.23億 | 46.02%10.93億 | -28.37%7.49億 | -31.12%7.16億 | -56.75%6.16億 |
當期現金流變化 | 491.66%1.12億 | 115.63%5,785.7萬 | -256.17%-5.39億 | -171.10%-2.69億 | -18.76%8,072.1萬 | 110.92%1,888.3萬 | -1,003.02%-3.7億 | 224.01%3.45億 | 230.00%3.78億 | 125.35%9,936.7萬 |
利率變動影響 | 260.58%60.7萬 | 218.01%19萬 | 20.07%-68.1萬 | 58.32%-23.3萬 | 237.04%9.1萬 | -94.85%-37.8萬 | -27.78%-16.1萬 | 95.26%-85.2萬 | -238.71%-55.9萬 | -99.57%2.7萬 |
期末現金流 | -2.40%7.23億 | -15.44%6.11億 | -49.41%5.53億 | -49.41%5.53億 | 14.86%8.22億 | 20.28%7.41億 | -8.45%7.23億 | 46.02%10.93億 | 46.02%10.93億 | -31.12%7.16億 |
自由現金流 | 36.54%2.05億 | 13.97%3.25億 | 45.96%7.98億 | 216.31%5,712萬 | 43.25%3.06億 | 68.74%1.5億 | 25.96%2.85億 | 54.46%5.47億 | 153.26%1,805.8萬 | 43.81%2.13億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據