(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -4.10%14.28億 | 20.96%14.89億 | -19.70%12.31億 | 6.98%15.33億 | 14.67%14.33億 | 12.77%12.5億 | 154.93%11.08億 | -62.71%4.35億 | -106.35%-1,690萬 | 47.23%3.11億 |
營運資金變化 | -67.11%-15.04億 | 57.12%-9億 | 45.85%-20.99億 | -748.14%-38.76億 | -5.59%-4.57億 | 79.54%-4.33億 | -226.08%-21.16億 | 59.52%-6.49億 | -115.96%-3,390萬 | 107.11%5,920萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 67.61%-5,700萬 | -452.00%-1.76億 | -82.01%5,000萬 | --2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 27.64%-10.89億 | 36.34%-15.05億 | 54.95%-23.64億 | -1.63%-52.47億 | -2,049.04%-51.63億 | 108.99%2.65億 | -49.46%-29.46億 | 22.09%-19.71億 | -15.02%-9.03億 | -1,941.69%-7.49億 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 265.18%20.45億 | -55.06%5.6億 | 546.12%12.46億 | -140.93%-2.79億 | 4,246.50%6.82億 | -94.60%1,570萬 | -23.01%3.03億 | 176.76%6.02億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | -87.83%1.24億 | 195.68%10.19億 | 19.86%-10.65億 | -385.19%-13.29億 | -45.91%4.66億 | 218.75%8.62億 | -279.22%-7.26億 | 229.41%4.05億 | -91.19%4,290萬 | 177.18%4.53億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易的現金淨流 | 270.06%9.03億 | -129.57%-5.31億 | 21.68%17.96億 | 215.38%14.76億 | 27.66%4.68億 | -81.02%3.67億 | 712.40%19.32億 | -128.98%-3.15億 | -712.72%-1.85億 | -126.57%-1.94億 |
固定資產交易的淨現金流 | -104.92%-1.25億 | -134.62%-6,100萬 | 89.80%-2,600萬 | -97.67%-2.55億 | -43.81%-1.29億 | -68.61%-8,970萬 | 36.74%-5,320萬 | -13.80%-8,410萬 | 183.44%1,260萬 | -53.53%-4,130萬 |
無形資產交易的淨現金流 | -36.36%-9,000萬 | 31.96%-6,600萬 | -3.19%-9,700萬 | -70.91%-9,400萬 | -73.50%-5,500萬 | -20.08%-3,170萬 | -69.23%-2,640萬 | 52.44%-1,560萬 | 72.31%-360萬 | 52.86%-660萬 |
業務交易的淨現金流 | 118.05%8,900萬 | -1,393.94%-4.93億 | 87.55%-3,300萬 | -17.26%-2.65億 | -190.15%-2.26億 | -1.69%2.51億 | -60.99%2.55億 | 318.81%6.54億 | 97.79%-440萬 | 452.94%940萬 |
其他投資活動現金流 | 591.80%4.22億 | 6,200.00%6,100萬 | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 319.29%13.53億 | -142.88%-6.17億 | 126.61%14.39億 | 135.19%6.35億 | -35.74%2.7億 | -78.65%4.2億 | 664.90%19.68億 | -63.58%2.57億 | -11.81%-2.18億 | -133.20%-2.29億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行付款淨額 | 37.59%-8,300萬 | ---1.33億 | ---- | -101.09%-900萬 | --8.27億 | ---- | 106.42%820萬 | -164.84%-1.28億 | 46.90%-770萬 | 100.31%10萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 96.77%-300萬 | -57.63%-9,300萬 | 58.74%-5,900萬 | 22.28%-1.43億 | 39.73%-1.84億 | -23.20%-3.05億 | -1.43%-2.48億 | 2.86%-2.44億 | 0.80%-4,990萬 | 19.66%-5,270萬 |
現金股利支付 | 29.41%-5.4億 | -57.73%-7.65億 | 0.00%-4.85億 | -16.59%-4.85億 | -3.17%-4.16億 | 3.86%-4.03億 | -23.97%-4.19億 | -2.86%-3.38億 | --0 | --0 |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 31.06%-8.68億 | -84.06%-12.59億 | 14.93%-6.84億 | -1,130.77%-8.04億 | 108.58%7,800萬 | -5.09%-9.09億 | -2.40%-8.65億 | -56.64%-8.45億 | -0.14%-7,280萬 | 46.81%-5,340萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.94%12.65億 | -4.42%21.42億 | -40.16%22.41億 | 28.03%37.45億 | 14.60%29.25億 | 17.03%25.52億 | -8.91%21.81億 | -4.85%23.94億 | 11.26%24.19億 | 3.90%22.59億 |
當期現金流變化 | 171.06%6.09億 | -176.45%-8.57億 | 79.31%-3.1億 | -284.03%-14.98億 | 118.52%8.14億 | -1.30%3.73億 | 306.46%3.77億 | -25.38%-1.83億 | -212.75%-2.48億 | 7,317.39%1.71億 |
利率變動影響 | 105.00%100萬 | -433.33%-2,000萬 | 200.00%600萬 | -200.00%-600萬 | --600萬 | ---- | 80.39%-600萬 | -228.57%-3,060萬 | 1,516.67%970萬 | -323.08%-1,100萬 |
期末現金流 | 48.22%18.75億 | -34.69%12.65億 | -13.57%19.37億 | -40.16%22.41億 | 28.04%37.45億 | 14.59%29.25億 | 17.03%25.52億 | -8.91%21.81億 | -8.91%21.81億 | 11.26%24.19億 |
自由現金流 | -113.39%-1.15億 | 170.87%8.59億 | 28.16%-12.12億 | -706.83%-16.87億 | -62.39%2.78億 | 189.45%7.39億 | -384.34%-8.26億 | 168.94%2.91億 | -89.97%4,590萬 | 164.25%4.03億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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