(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -36.62%-8,421.8萬 | -8.75%-7,258.9萬 | -4.92%-9,986.7萬 | 4.34%-2.96億 | -9.56%-7,248.8萬 | 13.61%-6,164.3萬 | 10.08%-6,674.8萬 | 2.61%-9,518.3萬 | 1.47%-3.09億 | 17.29%-6,616.3萬 |
持續經營淨收入 | 1,137.97%9.48億 | -14.69%-9,611.8萬 | -0.66%-8,154.9萬 | -51.89%-3.52億 | -362.66%-9,594萬 | -11.72%-9,132.4萬 | 8.71%-8,380.6萬 | 14.51%-8,101.8萬 | 34.98%-2.32億 | 137.05%3,652.6萬 |
持續經營損益 | -50,103.75%-2億 | ---1,000 | -27.33%-19.1萬 | 1,193.75%52.5萬 | 457.14%27.5萬 | 2,005.26%40萬 | --0 | ---15萬 | -500.00%-4.8萬 | -2,666.67%-7.7萬 |
折舊和攤銷 | -17.13%134.5萬 | -11.84%159.3萬 | -24.69%134.8萬 | -22.66%662.3萬 | -22.66%140.3萬 | -18.07%162.3萬 | -21.13%180.7萬 | -27.76%179萬 | -7.32%856.4萬 | -17.62%181.4萬 |
其他非現金項目 | -4,486.39%-8.86億 | 7.57%285.6萬 | 7.48%280.3萬 | 123.94%2,822萬 | 102.20%275.3萬 | 703.98%2,020.4萬 | 6.93%265.5萬 | 7.06%260.8萬 | -1,335.80%-1.18億 | -5,303.07%-1.25億 |
營運資金變化 | 1,778.50%4,535.3萬 | 164.98%1,012.5萬 | -12.45%-2,898.5萬 | -15.97%-1,905.7萬 | -50.52%560萬 | 41.41%-270.2萬 | 173.71%382.1萬 | -5.06%-2,577.6萬 | 55.37%-1,643.3萬 | 1,437.77%1,131.8萬 |
-應收款項(增)減 | -40.09%64.4萬 | 34.67%-30.9萬 | -250.23%-64.3萬 | 65.66%-60.4萬 | -199.82%-163.4萬 | 183.33%107.5萬 | -129.51%-47.3萬 | 128.03%42.8萬 | 59.82%-175.9萬 | -120.87%-54.5萬 |
-存貨(增)減 | -55.46%-249.2萬 | 79.82%-86.7萬 | -38.58%-399.4萬 | -24.63%-1,058.4萬 | 45.66%-180.2萬 | -43.64%-160.3萬 | -172.83%-429.7萬 | -15.98%-288.2萬 | ---849.2萬 | ---331.6萬 |
-預付費用(增)減 | -221.65%-534.9萬 | 86.74%457.7萬 | -1,075.57%-409.1萬 | 2,277.84%383.3萬 | -54.63%339.3萬 | 59.43%-166.3萬 | 1,585.45%245.1萬 | 89.74%-34.8萬 | 99.34%-17.6萬 | 198.45%747.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,818.15%5,633.6萬 | 7.86%1,045.1萬 | 6.10%-1,660.8萬 | 124.52%408.4萬 | 5.62%914.5萬 | -26.35%293.7萬 | 51.39%968.9萬 | -2.67%-1,768.7萬 | -5.70%181.9萬 | 9.14%865.8萬 |
-其他流動負債變化 | -9.80%-378.6萬 | -5.02%-372.7萬 | 30.98%-364.9萬 | -101.74%-1,578.6萬 | -265.55%-350.2萬 | -64.58%-344.8萬 | -49.94%-354.9萬 | -119.83%-528.7萬 | -3.96%-782.5萬 | 56.69%-95.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -36.62%-8,421.8萬 | -8.75%-7,258.9萬 | -4.92%-9,986.7萬 | 4.34%-2.96億 | -9.56%-7,248.8萬 | 13.61%-6,164.3萬 | 10.08%-6,674.8萬 | 2.61%-9,518.3萬 | 24.02%-3.09億 | 21.32%-6,616.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 537.49%2.51億 | -20.97%3,724.4萬 | 116.27%1.25億 | -1.52%2.4億 | 15.14%9,551.3萬 | -62.20%3,934.1萬 | -43.09%4,712.5萬 | 316.75%5,759.6萬 | 143.90%2.43億 | 187.85%8,295.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -151.99%-41.9萬 | -5,366.67%-15.8萬 | 59.44%-10.1萬 | 108.32%32.6萬 | -127.50%-23.4萬 | 2,221.05%80.6萬 | 100.16%3,000 | 91.12%-24.9萬 | 31.77%-391.7萬 | 118.90%85.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,750萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -1,595.36%-8.38億 | -20.63%3,740.2萬 | 115.51%1.25億 | 122.50%2.57億 | 292.71%9,574.7萬 | -46.18%5,603.5萬 | -44.39%4,712.2萬 | 343.36%5,784.5萬 | 121.04%1.15億 | 44.74%-4,968.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 537.49%2.51億 | -20.97%3,724.4萬 | 116.27%1.25億 | -1.52%2.4億 | 15.14%9,551.3萬 | -62.20%3,934.1萬 | -43.09%4,712.5萬 | 316.75%5,759.6萬 | -80.52%2.43億 | 187.85%8,295.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 40.12%263.7萬 | 363.71%109.9萬 | 137.70%586.4萬 | 131.19%543.3萬 | 3,750.00%84.7萬 | 58.55%188.2萬 | 453.73%23.7萬 | 104.22%246.7萬 | 100.31%235萬 | 100.12%2.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.73%-33.1萬 | -142.56%-8.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 40.12%263.7萬 | 363.71%109.9萬 | 137.70%586.4萬 | 102.65%543.3萬 | 706.67%84.7萬 | 48.07%188.2萬 | 1,381.25%23.7萬 | 91.39%246.7萬 | -92.81%268.1萬 | -60.67%10.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 40.12%263.7萬 | 363.71%109.9萬 | 137.70%586.4萬 | 131.19%543.3萬 | 3,750.00%84.7萬 | 58.55%188.2萬 | 453.73%23.7萬 | 104.22%246.7萬 | 100.31%235萬 | 100.12%2.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.28%8,451.8萬 | 14.04%1.19億 | -36.66%8,820.5萬 | -31.44%1.39億 | -47.46%6,433.3萬 | -4.28%8,475.3萬 | 30.13%1.04億 | -31.44%1.39億 | 59.39%2.03億 | -69.40%1.22億 |
當期現金流變化 | 928.66%1.69億 | -76.65%-3,424.6萬 | 187.01%3,055.9萬 | 20.06%-5,105.4萬 | 42.01%2,387.2萬 | -160.23%-2,042萬 | -327.62%-1,938.6萬 | 71.47%-3,512萬 | -184.38%-6,386.7萬 | 108.53%1,681萬 |
期末現金流 | 294.40%2.54億 | -0.28%8,451.8萬 | 14.04%1.19億 | -36.66%8,820.5萬 | -36.66%8,820.5萬 | -47.46%6,433.3萬 | -4.28%8,475.3萬 | 30.13%1.04億 | -31.44%1.39億 | -31.44%1.39億 |
自由現金流 | -6.45%-8,463.7萬 | -8.99%-7,274.7萬 | -4.63%-1億 | -0.06%-3.15億 | -9.73%-7,272.2萬 | -11.38%-7,951.2萬 | 12.36%-6,674.5萬 | 4.93%-9,558.2萬 | 23.90%-3.14億 | 25.19%-6,627.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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