(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.25%-169.17萬 | -835.17%-1,734.23萬 | -36.83%-185.45萬 | 215.41%77.75萬 | -464.68%-228.38萬 | -742.21%-135.53萬 | -67.37萬 | -40.44萬 | 92.25%-16.09萬 | -138.22%-207.53萬 |
持續經營淨收入 | -164.83%-743.93萬 | 223.10%1,147.56萬 | 423.72%355.17萬 | 1,424.09%385.75萬 | 173.66%20.2萬 | 26.16%-109.71萬 | ---29.13萬 | ---27.43萬 | 16.81%-148.59萬 | -140.42%-178.63萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -933.10%-34.8萬 | ---- | ---- | -103.51%-3.37萬 | --95.84萬 |
折舊和攤銷 | 39.06%47.37萬 | 234.93%34.07萬 | 204.18%10.17萬 | 996.68%9.21萬 | -83.96%1,284 | -33.49%3.34萬 | --8,402 | --8,005 | -86.86%5.03萬 | 55.23%38.27萬 |
遞延稅費 | 63.49%-257.82萬 | -5,372.43%-706.13萬 | ---12.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 4.55%-4.05萬 | -91.83%-4.24萬 | ---2.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 96.34%-181.45萬 | -824.53%-4,952.41萬 | -9,602.60%-535.67萬 | -6,958.68%-302.1萬 | -1,699.71%-248.71萬 | -95.69%5.64萬 | ---4.28萬 | ---13.82萬 | 210.87%130.84萬 | -262.01%-118.01萬 |
-應收款項(增)減 | 190.36%1.08億 | -4,462.57%-1.19億 | ---260.83萬 | ---106.64萬 | ---154.19萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | -34.94%58萬 |
-存貨(增)減 | -109.65%-166.07萬 | 176.72%1,721.02萬 | ---2,243.31萬 | ---1,835.94萬 | ---407.37萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | -475.72%-9,015.05萬 | 162.50%2,399.4萬 | -37,320.45%-3,839.1萬 | -293,705.72%-2,377.62萬 | -21,004.11%-1,461.73萬 | -70.34%10.31萬 | --8,098 | ---6.93萬 | 132.63%34.78萬 | -766.25%-106.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -167.26%-4,324.2萬 | 304.62%6,429.26萬 | 34,070.78%1,588.95萬 | 41,557.49%1,555.53萬 | 390.74%18.54萬 | -104.87%-4.68萬 | ---3.75萬 | ---6.38萬 | 238.35%96.06萬 | -925.33%-69.44萬 |
-其他流動負債變化 | -142.58%-29.81萬 | -150.39%-12.29萬 | ---4.91萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 172.44%2,599.95萬 | -184.98%-3,589.14萬 | --4,223.54萬 | --2,467.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---5,174 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -736.53%-29.67萬 | -3.52萬 | -19.46萬 | 95.32%-3.55萬 | -166.84%-75.79萬 | |||||
經營活動現金淨額 | 90.25%-169.17萬 | -835.17%-1,734.23萬 | -12.25%-185.45萬 | 209.68%77.75萬 | -281.23%-228.38萬 | -741.18%-165.2萬 | ---70.89萬 | ---59.91萬 | 93.07%-19.64萬 | -143.17%-283.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.78%-1.07萬 | 2.16%-33.23萬 | -41,832.96%-33.97萬 | -3,087,890.91%-33.97萬 | 0 | 99.98%-810 | 11 | -26 | -1,042.80%-497.64萬 | 68.98%-43.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.21%-1.07萬 | 16.88%-28.23萬 | -41,832.96%-33.97萬 | -3,087,890.91%-33.97萬 | --0 | -15.71%-810 | --11 | ---26 | 98.78%-700 | -29.79%-5.75萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---533.77萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.76%36.19萬 | ---37.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.78%-1.07萬 | 2.16%-33.23萬 | -28,323.18%-33.97萬 | -90,717.38%-33.97萬 | --0 | 99.98%-1,195 | ---374 | ---26 | -1,050.60%-501.04萬 | 68.98%-43.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -81.12%132.28萬 | -64.18%700.57萬 | 9,766.86%1,955.87萬 | 18,354.78%1,616.1萬 | 2,841.48%325.49萬 | 134.16%19.82萬 | 8.76萬 | 11.07萬 | -109.57%-58.03萬 | 505.02%606.31萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 9.37%-316萬 | -444.69%-348.67萬 | 242.17%101.15萬 | -185.36%-203.04萬 | --289.92萬 | ---71.15萬 | ---71.15萬 | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 2,541.11%1,764萬 | --1,764萬 | ---- | --66.79萬 | --0 | ---- | --0 | 389.64%572.88萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -57.28%448.28萬 | 1,056.66%1,049.25萬 | 275.13%90.71萬 | -31.00%55.14萬 | ---- | 141.67%24.18萬 | --79.91萬 | ---- | -273.62%-58.03萬 | 112.53%33.42萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -260.00%-8.63萬 | 3.38萬 | -5.48萬 | 5.4萬 | ||||||
融資活動現金淨額 | -81.12%132.28萬 | -64.18%700.57萬 | 17,382.15%1,955.87萬 | 13,219.57%1,616.1萬 | 5,728.97%325.49萬 | 121.26%11.19萬 | --12.13萬 | --5.58萬 | -108.68%-52.63萬 | 473.30%606.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.89%407.34萬 | 2,672.57%1,842.66萬 | -68.00%66.46萬 | 67.24%140.35萬 | -71.16%46.1萬 | -73.60%207.66萬 | --83.92萬 | --159.84萬 | 69.94%786.53萬 | 9.57%462.84萬 |
當期現金流變化 | 96.44%-37.96萬 | -161.44%-1,066.88萬 | 1,226.59%1,736.46萬 | 2,923.31%1,659.89萬 | 278.76%97.11萬 | 73.12%-154.13萬 | ---58.79萬 | ---54.32萬 | -305.17%-573.31萬 | -20.97%279.44萬 |
利率變動影響 | 43.21%-209.24萬 | -1,026.99%-368.44萬 | 207.21%39.75萬 | 808.06%42.42萬 | -118.96%-2.86萬 | 332.41%12.94萬 | --4.67萬 | --15.07萬 | -112.58%-5.57萬 | 800.21%44.26萬 |
期末現金流 | -60.68%160.15萬 | -77.89%407.34萬 | 2,672.57%1,842.66萬 | 2,672.57%1,842.66萬 | 67.24%140.35萬 | -68.00%66.46萬 | --66.46萬 | --83.92萬 | -73.60%207.66萬 | 2.19%786.53萬 |
自由現金流 | 90.37%-170.24萬 | -705.54%-1,767.46萬 | -32.75%-219.41萬 | 161.77%43.79萬 | -281.21%-228.38萬 | -738.61%-165.28萬 | ---70.89萬 | ---59.91萬 | 93.18%-19.71萬 | -156.02%-289.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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