(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -99.83%2,774 | 87.02%342.69萬 | -81.31%25.63萬 | -64.14%30.97萬 | 1,248.23%119.7萬 | 657.37%166.39萬 | 183.23萬 | 137.15萬 | 86.37萬 | -10.42萬 |
持續經營淨收入 | 545.89%1,103.91萬 | -180.55%-3,236.07萬 | 209.91%437.32萬 | -547.68%-2,394.82萬 | -216.38%-1,031萬 | -312.74%-247.57萬 | ---1,153.49萬 | ---397.88萬 | ---369.76萬 | ---325.88萬 |
持續經營損益 | -1,809.20%-1,129.1萬 | 2,310.84%2,170.72萬 | -1,029.51%-664.13萬 | --2,240.98萬 | --653.02萬 | ---59.14萬 | --90.04萬 | --71.45萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -99.91%2,900 | -25.80%721.57萬 | -83.81%50.65萬 | -80.37%60.59萬 | -8.75%285.27萬 | 745.96%325.06萬 | --972.4萬 | --312.78萬 | --308.57萬 | --312.63萬 |
營運資金變化 | -82.99%25.18萬 | 150.28%686.47萬 | 33.83%201.8萬 | -3.68%124.23萬 | 7,422.52%212.41萬 | 1,884.64%148.04萬 | --274.29萬 | --150.79萬 | --128.97萬 | --2.82萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 200.00%33.8萬 | -61.51%3.81萬 | -31.30%13.75萬 | 125.14%7.98萬 | 125.82%8.26萬 | ---33.8萬 | --9.91萬 | --20.01萬 | ---31.72萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -81.98%25.18萬 | 111.85%652.67萬 | 40.54%197.99萬 | 1.40%110.48萬 | 491.72%204.43萬 | 489.65%139.78萬 | --308.09萬 | --140.88萬 | --108.95萬 | --34.55萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -99.83%2,774 | 87.02%342.69萬 | -81.31%25.63萬 | -64.14%30.97萬 | 1,248.23%119.7萬 | 657.37%166.39萬 | --183.23萬 | --137.15萬 | --86.37萬 | ---10.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.13%-1.49萬 | 198.83%1.44億 | 1,942.05%2,801.34萬 | 222.16%143.33萬 | 18,322.82%1.16億 | 98.79%-172.16萬 | -1.46億 | -152.08萬 | -117.32萬 | -63.71萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 99.13%-1.49萬 | -26.97%-430.64萬 | 76.04%-36.44萬 | 67.06%-38.65萬 | -187.86%-183.39萬 | -2,743.03%-172.16萬 | ---339.17萬 | ---152.08萬 | ---117.32萬 | ---63.71萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | 204.21%1.48億 | --2,837.78萬 | --181.97萬 | ---- | ---- | ---1.42億 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.13%-1.49萬 | 198.83%1.44億 | 1,942.05%2,801.34萬 | 222.16%143.33萬 | 18,322.82%1.16億 | 98.79%-172.16萬 | ---1.46億 | ---152.08萬 | ---117.32萬 | ---63.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -202.44%-1.48億 | -2,837.78萬 | -181.97萬 | 1.44億 | 0 | 0 | -42.04萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --80萬 | --0 | --40萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -207.60%-1.49億 | ---2,837.78萬 | ---221.97萬 | ---- | ---- | --1.38億 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --871萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.24萬 | --0 | --0 | ---42.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -202.44%-1.48億 | ---2,837.78萬 | ---181.97萬 | ---- | ---- | --1.44億 | --0 | --0 | ---42.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.80%3.12萬 | 5,032,820.00%50.33萬 | -78.66%13.92萬 | -77.55%21.6萬 | -79.02%44.55萬 | 5,032,820.00%50.33萬 | --10 | --65.26萬 | --96.22萬 | --212.4萬 |
當期現金流變化 | 78.99%-1.21萬 | -193.80%-47.21萬 | 27.64%-10.8萬 | 75.21%-7.68萬 | 80.24%-22.95萬 | -102.72%-5.78萬 | --50.33萬 | ---14.93萬 | ---30.96萬 | ---116.18萬 |
期末現金流 | -95.72%1.91萬 | -93.80%3.12萬 | -93.80%3.12萬 | -78.66%13.92萬 | -77.55%21.6萬 | -79.02%44.55萬 | --50.33萬 | --50.33萬 | --65.26萬 | --96.22萬 |
自由現金流 | -99.83%2,774 | 87.02%342.69萬 | -81.31%25.63萬 | -64.14%30.97萬 | 1,248.23%119.7萬 | 657.37%166.39萬 | --183.23萬 | --137.15萬 | --86.37萬 | ---10.42萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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