(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 67.20%1.55億 | 26.60%-3,870.1萬 | 17.53%4.35億 | -24.01%1.78億 | 147.16%2.18億 | 30.30%9,240.7萬 | -131.77%-5,272.3萬 | 6.13%3.7億 | 74.62%2.34億 | -36.31%8,800.4萬 |
持續經營淨收入 | -78.60%986.8萬 | 105.79%4,734.4萬 | 108.76%2.27億 | 2,909.11%8,220.9萬 | 233.72%7,538.7萬 | 154.65%4,611.9萬 | -64.70%2,300.6萬 | -16.92%1.09億 | -95.35%273.2萬 | -38.88%2,259萬 |
持續經營損益 | 691.47%3,579.6萬 | 136.29%1,728.2萬 | -349.29%-8,437.3萬 | -2,624.31%-9,625.2萬 | -59.73%1,061.7萬 | -116.77%-605.2萬 | 122.55%731.4萬 | -39.24%3,384.5萬 | -53.36%381.3萬 | -5.03%2,636.7萬 |
折舊和攤銷 | 15.24%9,618.7萬 | 35.38%5,704.5萬 | 7.75%2.74億 | -14.69%5,912.6萬 | 14.42%8,937.2萬 | 6.01%8,346.9萬 | 49.28%4,213.6萬 | 16.62%2.54億 | 58.49%6,931萬 | 2.88%7,810.6萬 |
遞延稅費 | -362.16%-5,744.5萬 | -20.32%1,292.1萬 | 194.02%7,867.3萬 | 829.80%2,689.9萬 | 182.27%1,364.5萬 | 308.43%2,191.2萬 | -45.11%1,621.7萬 | -38.96%2,675.8萬 | 111.58%289.3萬 | -68.33%483.4萬 |
其他非現金項目 | 272.03%5,756.1萬 | -102.25%-5,442.6萬 | -91.13%267.6萬 | -57.92%2,266.8萬 | -140.90%-855.4萬 | 182.39%1,547.2萬 | 46.29%-2,691萬 | -46.86%3,016萬 | 3,292.13%5,386.7萬 | -23.60%2,091.2萬 |
營運資金變化 | 117.70%1,233.5萬 | -2.36%-1.2億 | 18.48%-7,078.6萬 | -19.24%8,098.8萬 | 153.73%3,473.7萬 | -21.30%-6,967.9萬 | -79.69%-1.17億 | 46.35%-8,683萬 | 123.12%1億 | -41.30%-6,465.4萬 |
-應收款項(增)減 | 84.44%-539.3萬 | 15.02%-3,235.8萬 | 106.06%368.3萬 | 67.89%7,115.6萬 | 116.12%526.4萬 | -198.37%-3,465.9萬 | 35.30%-3,807.8萬 | -50.20%-6,075.3萬 | 60.96%4,238.2萬 | -320.82%-3,266.4萬 |
-存貨(增)減 | 51.50%-1,229.4萬 | -204.05%-3,290.3萬 | -185.75%-3,580.3萬 | -144.28%-602.6萬 | -17,268.10%-3,605.3萬 | -553.52%-2,534.7萬 | 41.53%3,162.3萬 | 143.85%4,175.1萬 | 51.04%1,360.9萬 | 100.38%21萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 178.08%919.4萬 | 46.24%-5,433.3萬 | 50.28%-2,825.1萬 | -65.11%1,565.6萬 | 348.63%6,894.2萬 | 76.16%-1,177.5萬 | -311.32%-1.01億 | -1,783.59%-5,682.1萬 | 230.85%4,487.3萬 | -249.89%-2,772.9萬 |
-其他流動資產變化 | 94.51%-1萬 | -128.14%-38.1萬 | 96.50%-3.7萬 | 423.56%61.8萬 | -60.21%-30.6萬 | 7.61%-18.2萬 | 64.99%-16.7萬 | -248.51%-105.6萬 | 39.37%-19.1萬 | -6,466.67%-19.1萬 |
-其他營運資本變化 | 812.35%2,083.8萬 | 104.26%38.9萬 | -4.29%-1,037.8萬 | -6.94%-41.6萬 | 27.34%-311萬 | 225.01%228.4萬 | -164.43%-913.6萬 | 65.97%-995.1萬 | 89.32%-38.9萬 | -139.64%-428萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 67.20%1.55億 | 26.60%-3,870.1萬 | 17.53%4.35億 | -24.01%1.78億 | 147.16%2.18億 | 30.30%9,240.7萬 | -131.77%-5,272.3萬 | 6.13%3.7億 | 74.62%2.34億 | -36.31%8,800.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,722.36%-5,565.7萬 | -119.73%-8,744.4萬 | 62.72%-1.12億 | -72.92%-1億 | 125.64%3,059.5萬 | 95.50%-197.2萬 | 49.01%-3,979.7萬 | -70.79%-2.99億 | -277.95%-5,805萬 | -81.23%-1.19億 |
資本性支出 | -2,602.70%-100萬 | 75.20%-18.4萬 | 94.38%-51.1萬 | 129.37%25.9萬 | 101.01%9,000 | 98.89%-3.7萬 | 81.33%-74.2萬 | 22.76%-909.6萬 | 70.71%-88.2萬 | 86.22%-89.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.91%-3,983.8萬 | -19.00%-9,359.5萬 | 0.41%-2.04億 | -47.63%-7,024.2萬 | 101.53%64.3萬 | -34.68%-5,603.6萬 | -6.28%-7,865.2萬 | -8.97%-2.05億 | -33.95%-4,758萬 | 31.17%-4,193.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 108.33%3.9萬 | -102.72%-59.6萬 | 61.46%-129.1萬 | 104.94%6.5萬 | -7.22%-59.4萬 | 48.63%-46.8萬 | 48.33%-29.4萬 | -73.22%-335萬 | -251.87%-131.6萬 | 1.95%-55.4萬 |
業務交易的淨現金流 | -530.67%-252.9萬 | -356.16%-1,273.6萬 | -128.71%-319.3萬 | --0 | --0 | -134.01%-40.1萬 | ---279.2萬 | 11.09%1,112萬 | -4.93%951.7萬 | --42.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -155.30%-1,449.6萬 | -46.24%1,736.1萬 | 136.33%3,561萬 | -22.82%-2,289.9萬 | --0 | --2,621.3萬 | --3,229.6萬 | ---9,801萬 | ---1,864.5萬 | ---7,936.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,722.36%-5,565.7萬 | -119.73%-8,744.4萬 | 62.72%-1.12億 | -72.92%-1億 | 125.64%3,059.5萬 | 95.50%-197.2萬 | 49.01%-3,979.7萬 | -70.79%-2.99億 | -277.95%-5,805萬 | -81.23%-1.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -340.78%-7,217.6萬 | -128.53%-1.09億 | -785.52%-2.09億 | -78.22%-1.8億 | -206.30%-1,050.5萬 | 14.57%2,997.6萬 | -214.95%-4,782.2萬 | 92.22%-2,357.3萬 | 5.58%-1.01億 | 114.82%988.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -160.92%-3,818.8萬 | -181.57%-7,580.5萬 | -201.13%-9,220.7萬 | -131.46%-1.33億 | -84.51%517.9萬 | 26.69%6,268.2萬 | -140.92%-2,692.2萬 | 149.25%9,117.5萬 | 35.39%-5,752.5萬 | 375.85%3,342.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -470.04%-2,036.2萬 | -170.11%-2,133.3萬 | 28.78%-2,624.2萬 | 27.94%-723萬 | 40.89%-754.2萬 | -4.69%-357.2萬 | 25.76%-789.8萬 | 44.56%-3,684.4萬 | 19.18%-1,003.4萬 | 62.29%-1,275.9萬 |
現金股利支付 | 0.00%-1,750萬 | --0 | 0.00%-3,500萬 | 0.00%-1,750萬 | --0 | 0.00%-1,750萬 | --0 | ---3,500萬 | ---1,750萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -89.92%21.4萬 | --17.6萬 | ---- | ---- | ---- | --212.4萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3,625.00%387.4萬 | 38.46%-6.4萬 | 86.67%-3.2萬 | ---- | ---- | --10.4萬 | ---10.4萬 | -111.66%-24萬 | -112.32%-35.5萬 | -97.00%5.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -340.78%-7,217.6萬 | -128.53%-1.09億 | -785.52%-2.09億 | -78.22%-1.8億 | -206.30%-1,050.5萬 | 14.57%2,997.6萬 | -214.95%-4,782.2萬 | 92.22%-2,357.3萬 | 5.58%-1.01億 | 114.82%988.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 57.81%1.36億 | 47.31%3.4億 | 15.46%2.31億 | 119.51%3.5億 | 4.38%1.97億 | -39.92%8,586.7萬 | 15.46%2.31億 | -40.60%2億 | -15.99%1.59億 | 1.72%1.88億 |
當期現金流變化 | -77.85%2,666.9萬 | -67.76%-2.35億 | 142.88%1.15億 | -238.19%-1.03億 | 1,209.42%2.38億 | 126.25%1.2億 | -137.09%-1.4億 | 136.39%4,718.9萬 | 556.40%7,458萬 | -477.33%-2,141.7萬 |
利率變動影響 | -126.18%-2,186.9萬 | 801.19%3,116.1萬 | 66.36%-548.4萬 | 2,928.55%9,303.1萬 | -1,014.66%-8,440.2萬 | -24.14%-966.9萬 | -289.27%-444.4萬 | -138.89%-1,630.2萬 | -153.19%-328.9萬 | -565.38%-757.2萬 |
期末現金流 | -28.63%1.4億 | 57.81%1.36億 | 47.31%3.4億 | 47.31%3.4億 | 119.51%3.5億 | 4.38%1.97億 | -39.92%8,586.7萬 | 15.46%2.31億 | 15.46%2.31億 | -15.99%1.59億 |
自由現金流 | 171.60%9,335.9萬 | 0.29%-1.33億 | 36.96%1.91億 | -35.29%1.21億 | 333.42%1.7億 | 130.67%3,437.4萬 | -31.65%-1.34億 | 3.06%1.4億 | 97.55%1.87億 | -43.57%3,914.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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