(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 539.66%2,638.6萬 | 10.89%8,615萬 | 5.08%2,639.5萬 | 69.12%2,988.3萬 | -7.50%2,574.7萬 | -41.65%412.5萬 | -0.77%7,769.3萬 | 4.24%2,511.9萬 | -3.46%1,767萬 | 6.24%2,783.4萬 |
持續經營淨收入 | 1,400.90%434.5萬 | 105.33%42.8萬 | -97.36%6.7萬 | -132.77%-15.6萬 | -44.81%85.1萬 | 97.35%-33.4萬 | 64.40%-803.5萬 | 127.95%254.1萬 | 126.03%47.6萬 | 139.71%154.2萬 |
持續經營損益 | -153.01%-4.4萬 | 39.58%59.6萬 | 134.44%21.1萬 | 86.08%-1.1萬 | -3.10%31.3萬 | -10.75%8.3萬 | -27.63%42.7萬 | -55.45%9萬 | -140.10%-7.9萬 | 169.17%32.3萬 |
折舊和攤銷 | 2.09%2,107.6萬 | 1.62%8,317.3萬 | 8.58%2,179.9萬 | -0.34%2,047.2萬 | -2.27%2,025.7萬 | 0.71%2,064.5萬 | 1.78%8,184.5萬 | 0.18%2,007.6萬 | 2.50%2,054.2萬 | 2.50%2,072.7萬 |
遞延稅費 | -54.31%27萬 | 292.76%159.8萬 | 125.55%45.1萬 | -45.69%46萬 | 187.27%9.6萬 | 196.98%59.1萬 | -373.71%-82.9萬 | -428.44%-176.5萬 | 670.00%84.7萬 | -1,000.00%-11萬 |
其他非現金項目 | 90.75%127.8萬 | -60.96%262.3萬 | 8.13%70.5萬 | -68.94%65.1萬 | -3.24%59.7萬 | -80.02%67萬 | 44.22%671.9萬 | -48.90%65.2萬 | 176.15%209.6萬 | -59.41%61.7萬 |
營運資金變化 | 85.80%-286.3萬 | -1.06%-1,496.3萬 | -106.98%-15萬 | 161.01%529.8萬 | -97.57%5.2萬 | -93.65%-2,016.3萬 | -760.31%-1,480.6萬 | -54.57%214.8萬 | -71.08%-868.4萬 | -56.42%214.2萬 |
-應收款項(增)減 | 46.35%-235.7萬 | 26.96%-769.4萬 | 91.36%-14.4萬 | 88.21%-63.3萬 | -243.08%-252.4萬 | 16.55%-439.3萬 | -29.52%-1,053.4萬 | -166.30%-166.6萬 | 21.08%-536.8萬 | 4,002.33%176.4萬 |
-存貨(增)減 | 154.52%102.5萬 | 168.70%429.5萬 | 308.61%246.8萬 | 20.07%274.6萬 | 116.37%96.1萬 | 42.56%-188萬 | -496.45%-625.2萬 | -4.43%60.4萬 | 260.83%228.7萬 | -505.95%-587萬 |
-預付費用(增)減 | 76.83%-63.8萬 | 26,828.57%377萬 | -55.33%158.1萬 | 441.05%291.6萬 | 227.83%202.6萬 | 16.27%-275.3萬 | 100.29%1.4萬 | 37.22%353.9萬 | 30.88%-85.5萬 | 144.98%61.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 87.00%-167.7萬 | -1,559.83%-1,693.4萬 | -367.93%-593.8萬 | 136.82%104.1萬 | -85.05%86.3萬 | -2,395.16%-1,290萬 | -80.32%116萬 | 26.69%-126.9萬 | -193.09%-282.7萬 | 30.23%577.3萬 |
-其他流動資產變化 | -55.53%78.4萬 | 98.51%160萬 | 100.32%188.3萬 | 59.81%-77.2萬 | -790.91%-127.4萬 | -8.65%176.3萬 | -78.73%80.6萬 | 27.89%94萬 | -242.51%-192.1萬 | -138.96%-14.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 531.75%2,632.5萬 | 10.93%8,619.9萬 | 5.21%2,644.4萬 | 69.12%2,988.3萬 | -7.65%2,570.5萬 | -41.06%416.7萬 | -0.80%7,770.9萬 | 4.14%2,513.5萬 | -3.46%1,767萬 | 6.24%2,783.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.55%-1,527.2萬 | 18.41%-5,881.8萬 | 12.26%-1,541.4萬 | 12.69%-1,716.7萬 | 29.80%-1,313.4萬 | 18.86%-1,310.3萬 | -43.78%-7,208.8萬 | -26.34%-1,756.7萬 | -32.38%-1,966.3萬 | -62.48%-1,870.9萬 |
資本性支出 | -17.68%-585.2萬 | -10.65%-2,337.7萬 | 2.92%-552.2萬 | -25.67%-702.1萬 | 2.30%-586.1萬 | -29.07%-497.3萬 | -36.90%-2,112.7萬 | -38.63%-568.8萬 | -35.64%-558.7萬 | -74.19%-599.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.93%-943.2萬 | 20.27%-3,836.1萬 | 27.33%-990.3萬 | 27.96%-1,014.6萬 | 24.70%-957.3萬 | -13.67%-873.9萬 | -33.26%-4,811.1萬 | -22.06%-1,362.7萬 | -31.04%-1,408.3萬 | -57.30%-1,271.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---18.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---475萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -98.03%1.2萬 | 63.32%310.3萬 | -99.37%1.1萬 | --0 | 82,666.67%248.3萬 | 328.87%60.9萬 | 36.01%190萬 | 28.34%174.8萬 | -46.15%7,000 | -72.73%3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.55%-1,527.2萬 | 18.41%-5,881.8萬 | 12.26%-1,541.4萬 | 12.69%-1,716.7萬 | 29.80%-1,313.4萬 | 18.86%-1,310.3萬 | -43.78%-7,208.8萬 | -26.34%-1,756.7萬 | -32.38%-1,966.3萬 | -62.48%-1,870.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -541.01%-2,166.6萬 | 77.39%-1,418萬 | -20.00%-376.2萬 | -12.91%-385.6萬 | 0.62%-318.2萬 | 93.62%-338萬 | -320.80%-6,272萬 | -1.19%-313.5萬 | 20.25%-341.5萬 | 3.18%-320.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -858.55%-1,861.5萬 | 84.75%-778.8萬 | -34.91%-233.4萬 | -3.21%-179.8萬 | 2.78%-171.4萬 | 95.76%-194.2萬 | -566.83%-5,106.6萬 | -1.17%-173萬 | 8.89%-174.2萬 | 8.46%-176.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -6,029.63%-165.5萬 | -72.64%-34.7萬 | --0 | -67.54%-32萬 | --0 | -170.00%-2.7萬 | 77.81%-20.1萬 | --0 | -63.25%-19.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.48%-144.6萬 | 47.22%-604.5萬 | -1.64%-142.8萬 | -17.27%-173.8萬 | -2.02%-146.8萬 | 80.20%-141.1萬 | -80.62%-1,145.3萬 | -1.30%-140.5萬 | 34.22%-148.2萬 | -4.96%-143.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -541.01%-2,166.6萬 | 77.39%-1,418萬 | -20.00%-376.2萬 | -12.91%-385.6萬 | 0.62%-318.2萬 | 93.62%-338萬 | -320.80%-6,272萬 | -1.19%-313.5萬 | 20.25%-341.5萬 | 3.18%-320.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.00%5,118萬 | -60.09%3,791.1萬 | 31.15%4,389.2萬 | -9.87%3,503.7萬 | -22.35%2,558.8萬 | -60.09%3,791.1萬 | 16.26%9,499.7萬 | -61.91%3,346.7萬 | -56.18%3,887.4萬 | -57.38%3,295.2萬 |
當期現金流變化 | 13.83%-1,061.3萬 | 123.12%1,320.1萬 | 63.95%726.8萬 | 263.83%886萬 | 58.52%938.9萬 | 80.15%-1,231.6萬 | -529.64%-5,709.9萬 | -37.84%443.3萬 | -550.78%-540.8萬 | -47.94%592.3萬 |
利率變動影響 | 314.29%1.5萬 | 423.08%6.8萬 | 81.82%2萬 | -600.00%-5,000 | 6,100.00%6萬 | -450.00%-7,000 | 750.00%1.3萬 | 1,000.00%1.1萬 | 107.69%1,000 | -109.09%-1,000 |
期末現金流 | 58.60%4,058.2萬 | 35.00%5,118萬 | 35.00%5,118萬 | 31.15%4,389.2萬 | -9.87%3,503.7萬 | -22.35%2,558.8萬 | -60.09%3,791.1萬 | -60.09%3,791.1萬 | -61.91%3,346.7萬 | -56.18%3,887.4萬 |
自由現金流 | 215.67%1,104.1萬 | 186.60%2,427.8萬 | 89.33%1,101.9萬 | 735.80%1,271.6萬 | 10.59%1,008.8萬 | -113.49%-954.5萬 | -68.39%847.1萬 | -34.37%582萬 | -158.17%-200萬 | -37.84%912.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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