(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -36.09%111.41萬 | 152.16%129.7萬 | -429.39%-34.43萬 | -295.38%-95.84萬 | 300.22%85.65萬 | 199.55%174.32萬 | 73.88%-248.64萬 | -6.5萬 | -24.24萬 | -42.78萬 |
持續經營淨收入 | 30.90%-60.13萬 | 31.74%-1,243.11萬 | 48.33%-819.91萬 | -1,241.14%-211.73萬 | -10.57%-124.46萬 | 38.01%-87.01萬 | -37.59%-1,821.26萬 | ---1,586.9萬 | --18.55萬 | ---112.56萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.61萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 170.00%115.44萬 | 111.40%210.87萬 | 14.98%60.27萬 | 121.86%47.85萬 | 329.32%59.99萬 | 262.67%42.75萬 | 389.55%99.75萬 | --52.42萬 | --21.57萬 | --13.97萬 |
資產減值支出 | ---- | -56.60%441.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,017.47萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -45.99%6.17萬 | -44.75%28.88萬 | 183.53%13.62萬 | -98.41%8,060 | -46.21%3.03萬 | -6.43%11.42萬 | -85.95%52.28萬 | ---16.31萬 | --50.74萬 | --5.64萬 |
遞延稅費 | -54.11%-31.9萬 | 142.90%164.2萬 | 1.12%226.2萬 | -164.07%-23萬 | -39.69%-18.3萬 | 88.43%-20.7萬 | 134.16%67.6萬 | --223.7萬 | --35.9萬 | ---13.1萬 |
其他非現金項目 | -23.03%3.18萬 | -94.21%15.15萬 | -98.49%3.43萬 | 48.38%3.68萬 | -61.39%3.91萬 | -81.53%4.13萬 | 146.77%261.59萬 | --226.63萬 | --2.48萬 | --10.13萬 |
營運資金變化 | -64.84%78.65萬 | 447.48%512.14萬 | -57.98%40.38萬 | 156.39%86.55萬 | 203.87%161.48萬 | 128.76%223.73萬 | 31.48%93.55萬 | --96.09萬 | ---153.48萬 | --53.14萬 |
-應收款項(增)減 | -248.24%-118.23萬 | 51.71%-83.45萬 | -235.02%-3.86萬 | 139.67%33.28萬 | 7.10%-78.92萬 | -396.05%-33.95萬 | -200.77%-172.82萬 | --2.86萬 | ---83.88萬 | ---84.95萬 |
-存貨(增)減 | -78.69%9.78萬 | 170.61%66.74萬 | 114.76%13.85萬 | 511.36%17.47萬 | -241.20%-10.5萬 | 1,269.88%45.92萬 | -832.60%-94.52萬 | ---93.78萬 | ---4.25萬 | --7.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.64%187.1萬 | 46.54%528.85萬 | -83.75%30.39萬 | 154.78%35.81萬 | 92.02%250.9萬 | 95.04%211.76萬 | 211.90%360.88萬 | --187.02萬 | ---65.36萬 | --130.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -36.09%111.41萬 | 152.16%129.7萬 | -429.39%-34.43萬 | -295.38%-95.84萬 | 300.22%85.65萬 | 199.55%174.32萬 | 73.88%-248.64萬 | ---6.5萬 | ---24.24萬 | ---42.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 46.54%-94.26萬 | -9.42%-292.84萬 | 194.23%118.26萬 | -793.44%-61.91萬 | -138.79%-172.87萬 | -180.78%-176.32萬 | -46.48%-267.63萬 | -125.51萬 | -6.93萬 | -72.39萬 |
固定資產交易淨額 | 25.80%-30.63萬 | 3.39%-140.28萬 | 23.79%-49.19萬 | 34.77%-18.89萬 | -155.31%-30.91萬 | -4.30%-41.28萬 | 26.05%-145.2萬 | ---64.54萬 | ---28.97萬 | ---12.11萬 |
無形資產交易淨額 | 52.88%-63.63萬 | -24.61%-152.56萬 | 374.67%167.45萬 | -295.21%-43.02萬 | -135.47%-141.96萬 | -481.66%-135.04萬 | ---122.43萬 | ---60.96萬 | --22.04萬 | ---60.29萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 46.54%-94.26萬 | -9.42%-292.84萬 | 194.23%118.26萬 | -793.44%-61.91萬 | -138.79%-172.87萬 | -180.78%-176.32萬 | -46.48%-267.63萬 | ---125.51萬 | ---6.93萬 | ---72.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,214.92%-25.62萬 | -42.02%135.34萬 | -115.85%-39.91萬 | 141.25%21.67萬 | 679.92%155.53萬 | -113.69%-1.95萬 | -79.66%233.41萬 | 251.78萬 | -52.54萬 | 19.94萬 |
債務發行/償還的淨額 | -561.40%-25.62萬 | -1,899.59%-69.03萬 | -279.73%-39.91萬 | 82.13%-9.39萬 | -179.49%-15.85萬 | -127.23%-3.87萬 | 118.27%3.84萬 | --22.21萬 | ---52.54萬 | --19.94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -12.57%188.03萬 | --0 | --31.06萬 | ---- | ---- | -81.05%215.07萬 | --215.07萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 12.62%16.33萬 | --0 | --0 | --14.41萬 | --1.92萬 | -87.98%14.5萬 | --14.5萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,214.92%-25.62萬 | -42.02%135.34萬 | -115.85%-39.91萬 | 141.25%21.67萬 | 679.92%155.53萬 | -113.69%-1.95萬 | -79.66%233.41萬 | --251.78萬 | ---52.54萬 | --19.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.65%48.49萬 | -77.27%102.4萬 | -31.32%61.34萬 | -14.26%134.95萬 | -67.63%79.04萬 | -77.27%102.4萬 | 276.74%450.59萬 | --89.31萬 | --157.38萬 | --244.21萬 |
當期現金流變化 | -114.45%-8.46萬 | 90.17%-27.8萬 | -63.33%43.92萬 | -62.57%-136.08萬 | 171.73%68.31萬 | 98.24%-3.95萬 | -2,342.91%-282.86萬 | --119.77萬 | ---83.71萬 | ---95.23萬 |
利率變動影響 | 45.99%-10.49萬 | 60.04%-26.11萬 | 46.79%-56.76萬 | 299.48%62.47萬 | -247.64%-12.41萬 | -212.20%-19.41萬 | -120.52%-65.34萬 | ---106.68萬 | --15.64萬 | --8.4萬 |
期末現金流 | -62.62%29.54萬 | -52.65%48.49萬 | -52.65%48.49萬 | -31.32%61.34萬 | -14.26%134.95萬 | -67.63%79.04萬 | -77.27%102.4萬 | --102.4萬 | --89.31萬 | --157.38萬 |
自由現金流 | 958.26%17.15萬 | 68.40%-163.14萬 | 163.50%83.83萬 | -406.11%-157.76萬 | 24.27%-87.22萬 | 99.16%-2萬 | 55.04%-516.26萬 | ---132.01萬 | ---31.17萬 | ---115.17萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。