(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 50.72%5,772.1萬 | 9.86%3,829.6萬 | 8.92%3,485.8萬 | -8.66%3,200.4萬 | 13.23%3,503.8萬 | 11.32%3,094.3萬 | -6.24%2,779.6萬 | -7.09%2,964.5萬 | -16.32%3,190.6萬 | 34.90%3,812.8萬 |
來自客戶的收入 | 50.69%5,770.7萬 | 11.23%3,829.4萬 | 14.41%3,442.8萬 | -10.37%3,009.3萬 | 8.50%3,357.3萬 | 11.32%3,094.3萬 | -6.24%2,779.6萬 | -7.09%2,964.5萬 | -16.32%3,190.6萬 | 34.90%3,812.8萬 |
來自政府撥款的收入 | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -99.53%2,000 | -77.50%43萬 | 30.44%191.1萬 | --146.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -23.29%-4,611.5萬 | -15.67%-3,740.4萬 | -13.26%-3,233.7萬 | 9.56%-2,855萬 | -7.26%-3,156.7萬 | -14.50%-2,943.1萬 | 19.77%-2,570.5萬 | 5.48%-3,204萬 | 6.34%-3,389.7萬 | -31.83%-3,619萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -23.29%-4,611.5萬 | -15.67%-3,740.4萬 | -13.26%-3,233.7萬 | 9.56%-2,855萬 | -7.26%-3,156.7萬 | -14.50%-2,943.1萬 | 19.77%-2,570.5萬 | 5.48%-3,204萬 | 6.34%-3,389.7萬 | -31.83%-3,619萬 |
已支付的直接利息 | -118.18%-4.8萬 | ---2.2萬 | ---- | -172.53%-24.8萬 | -175.76%-9.1萬 | 44.07%-3.3萬 | 45.37%-5.9萬 | -24.14%-10.8萬 | -8.75%-8.7萬 | 10.11%-8萬 |
已收到的直接利息 | 62.50%5.2萬 | 700.00%3.2萬 | 100.00%4,000 | -50.00%2,000 | 0.00%4,000 | 300.00%4,000 | -66.67%1,000 | -40.00%3,000 | -58.33%5,000 | 9.09%1.2萬 |
已支付的直接退稅 | 54.81%-26.3萬 | -0.17%-58.2萬 | ---58.1萬 | ---- | -34.92%-8.5萬 | -3,050.00%-6.3萬 | 96.15%-2,000 | 62.59%-5.2萬 | ---13.9萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 3,445.94%1,134.7萬 | -83.54%32萬 | -39.40%194.4萬 | -2.76%320.8萬 | 132.32%329.9萬 | -30.08%142萬 | 179.58%203.1萬 | -15.37%-255.2萬 | -218.29%-221.2萬 | 224.09%187萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -603.31%-1,106.3萬 | 3.44%-157.3萬 | -25.12%-162.9萬 | 13.95%-130.2萬 | -12.99%-151.3萬 | -52.16%-133.9萬 | -253.85%-88萬 | 412.57%57.2萬 | 50.54%-18.3萬 | 45.91%-37萬 |
固定資產交易淨額 | -721.21%-162.6萬 | 3.88%-19.8萬 | 84.18%-20.6萬 | 13.95%-130.2萬 | -12.99%-151.3萬 | -52.16%-133.9萬 | -846.24%-88萬 | 49.18%-9.3萬 | 51.97%-18.3萬 | 45.26%-38.1萬 |
無形資產交易淨額 | -65.24%-227.2萬 | 3.37%-137.5萬 | ---142.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---716.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.5萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%1.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -603.31%-1,106.3萬 | 3.44%-157.3萬 | -25.12%-162.9萬 | 13.95%-130.2萬 | -12.99%-151.3萬 | -52.16%-133.9萬 | -253.85%-88萬 | 412.57%57.2萬 | 50.54%-18.3萬 | 45.91%-37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 658.43%884萬 | -407.37%-158.3萬 | 34.18%-31.2萬 | -117.04%-47.4萬 | 835.98%278.2萬 | 23.64%-37.8萬 | -123.98%-49.5萬 | 200.00%206.4萬 | 760.00%68.8萬 | 119.90%8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 64.00%-9,000 | -208.70%-2.5萬 | --2.3萬 | ---- | 33.60%-25.1萬 | 23.64%-37.8萬 | 43.88%-49.5萬 | -227.09%-88.2萬 | 3,204.76%69.4萬 | 105.25%2.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --957.6萬 | ---- | --28.5萬 | ---- | --335.9萬 | ---- | ---- | --295.3萬 | ---- | --6.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---89.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.98%-72.7萬 | -6.61%-66.1萬 | -30.80%-62萬 | -45.40%-47.4萬 | ---32.6萬 | ---- | ---- | -16.67%-7,000 | 0.00%-6,000 | -200.00%-6,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 658.43%884萬 | -407.37%-158.3萬 | 34.18%-31.2萬 | -117.04%-47.4萬 | 835.98%278.2萬 | 23.64%-37.8萬 | -123.98%-49.5萬 | 200.00%206.4萬 | 760.00%68.8萬 | 119.90%8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.74%467.3萬 | -1.83%762.8萬 | 20.52%777萬 | 231.47%644.7萬 | -15.69%194.5萬 | 34.36%230.7萬 | 1.90%171.7萬 | -46.63%168.5萬 | 96.21%315.7萬 | -22.20%160.9萬 |
當期現金流變化 | 421.72%912.4萬 | -94,633.33%-283.6萬 | -99.79%3,000 | -68.65%143.2萬 | 1,638.05%456.8萬 | -145.27%-29.7萬 | 680.95%65.6萬 | 104.92%8.4萬 | -208.04%-170.7萬 | 410.41%158萬 |
利率變動影響 | -102.52%-24.1萬 | 17.93%-11.9萬 | -33.03%-14.5萬 | -65.15%-10.9萬 | -1.54%-6.6萬 | 1.52%-6.5萬 | -26.92%-6.6萬 | -122.13%-5.2萬 | 834.38%23.5萬 | -164.00%-3.2萬 |
期末現金流 | 190.09%1,355.6萬 | -38.74%467.3萬 | -1.83%762.8萬 | 20.52%777萬 | 231.47%644.7萬 | -15.69%194.5萬 | 34.36%230.7萬 | 1.90%171.7萬 | -46.63%168.5萬 | 96.21%315.7萬 |
自由現金流 | 694.25%744.6萬 | -497.78%-125.3萬 | -83.47%31.5萬 | 6.72%190.6萬 | 2,104.94%178.6萬 | -92.91%8.1萬 | 142.74%114.2萬 | -11.57%-267.2萬 | -260.85%-239.5萬 | 1,351.26%148.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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