(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -20.16萬 | 24.29%-289.2萬 | -45.2萬 | -382萬 |
持續經營淨收入 | ---74.68萬 | 13.51%-378.9萬 | ---80.2萬 | ---438.1萬 |
持續經營損益 | ---- | 93.17%-2.8萬 | --0 | ---41萬 |
折舊和攤銷 | ---17.19萬 | -96.74%1.4萬 | --0 | --42.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | 262.20%46萬 | --0 | --12.7萬 |
營運資金變化 | ---30.31萬 | 302.59%39.1萬 | --31.4萬 | ---19.3萬 |
-應收款項(增)減 | --8.24萬 | 3.85%2.7萬 | --7,000 | --2.6萬 |
-預付費用(增)減 | --3.96萬 | -77.36%1.2萬 | --1.7萬 | --5.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---12.85萬 | -200.00%-9.8萬 | --14萬 | --9.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---33.92萬 | 221.62%45萬 | --15萬 | ---37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | --49.15萬 | 24.29%-289.2萬 | ---45.2萬 | ---382萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -93.6萬 | -83.59%26.2萬 | 0 | 159.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -56.11%26.2萬 | --0 | --59.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | ---93.6萬 | -83.59%26.2萬 | --0 | --159.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 167.22萬 | -0.34%203.5萬 | 24.4萬 | 204.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---76.11萬 | -14.54%174.5萬 | ---6,000 | --204.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --244.07萬 | --29萬 | --25萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | --167.22萬 | -0.34%203.5萬 | --24.4萬 | --204.2萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | --33.83萬 | -21.70%65.3萬 | --26.6萬 | --83.4萬 |
當期現金流變化 | --122.78萬 | -228.73%-59.5萬 | ---20.8萬 | ---18.1萬 |
期末現金流 | --89.3萬 | -91.12%5.8萬 | --5.8萬 | --65.3萬 |
自由現金流 | --49.15萬 | 24.29%-289.2萬 | ---45.2萬 | ---382萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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