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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 8.71%7,330.3萬 | 8.75%6,743.14萬 | 27.88%6,200.34萬 | 4,848.47萬 |
來自客戶的收入 | 9.45%7,330.3萬 | 5.34%6,697.5萬 | 32.55%6,358.02萬 | --4,796.8萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 128.95%45.65萬 | -405.19%-157.68萬 | --51.67萬 |
現金付款 | -9.32%-6,956.4萬 | -6.38%-6,363.23萬 | 9.34%-5,981.54萬 | -6,597.56萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.32%-6,956.4萬 | -6.38%-6,363.23萬 | 9.34%-5,981.54萬 | ---6,597.56萬 |
已支付的直接利息 | 56.36%-16.25萬 | -19.41%-37.23萬 | 35.79%-31.18萬 | ---48.57萬 |
已收到的直接利息 | 228.53%16.48萬 | 190.25%5.02萬 | -21.87%1.73萬 | --2.21萬 |
已支付的直接退稅 | ---17.5萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 2.57%356.64萬 | 83.63%347.7萬 | 110.55%189.35萬 | ---1,795.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -463.95%-929.71萬 | 39.84%-164.86萬 | 90.48%-274.05萬 | -2,879.84萬 |
固定資產交易淨額 | -50.70%-88.24萬 | -11.43%-58.55萬 | 29.14%-52.54萬 | ---74.15萬 |
無形資產交易淨額 | 59.01%-28.5萬 | 64.71%-69.54萬 | 8.99%-197.07萬 | ---216.53萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2,318.36萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---270.79萬 |
其他投資活動淨額 | -2,111.27%-812.97萬 | -50.50%-36.76萬 | ---24.43萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -463.95%-929.71萬 | 39.84%-164.86萬 | 90.48%-274.05萬 | ---2,879.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 7.03%-26.12萬 | 87.87%-28.1萬 | -103.77%-231.62萬 | 6,151.75萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---344.95萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -101.86%-122.34萬 | --6,588.91萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 7.03%-26.12萬 | 74.29%-28.1萬 | -18.52%-109.28萬 | ---92.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 7.03%-26.12萬 | 87.87%-28.1萬 | -103.77%-231.62萬 | --6,151.75萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 11.85%1,698.29萬 | -15.00%1,518.43萬 | 496.63%1,786.42萬 | --299.42萬 |
當期現金流變化 | -487.22%-599.19萬 | 148.92%154.74萬 | -121.42%-316.31萬 | --1,476.47萬 |
利率變動影響 | -125.07%-6.3萬 | -48.02%25.12萬 | 358.70%48.32萬 | --10.53萬 |
期末現金流 | -35.65%1,092.8萬 | 11.85%1,698.29萬 | -15.00%1,518.43萬 | --1,786.42萬 |
自由現金流 | 9.24%239.9萬 | 464.38%219.61萬 | 97.11%-60.27萬 | ---2,086.13萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |