(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 303.08%24.32萬 | -650.30%-4.38萬 | -190.31%-23.56萬 | 96.93%-4.14萬 | 1,205.36%15.16萬 | -22.17%-11.98萬 | 102.07%7,962 | 90.74%-8.12萬 | 36.87%-134.69萬 | 101.67%1.16萬 |
持續經營淨收入 | -75.21%-37.8萬 | -44.42%-18.14萬 | -212.02%-32.86萬 | 93.28%-25.67萬 | 87.11%-20.87萬 | 66.85%-21.57萬 | 84.34%-12.56萬 | 139.26%29.33萬 | 53.80%-381.84萬 | 69.24%-161.88萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---56.33萬 | --13.52萬 | ---13.62萬 | --0 | ---56.22萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 156.56%1.5萬 | --0 | --0 | -73.50%1.73萬 | -92.19%126 | -66.62%5,836 | -74.93%5,791 | -75.98%5,548 | -49.04%6.53萬 | -93.05%1,613 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --0 | -124.68%-24.68萬 | ---13.52萬 | --0 | --0 | ---11.17萬 | -80.61%100萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | --10.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 13.84%4.78萬 | -24.23%2.92萬 | -1.85%3.44萬 | 110.70%14.68萬 | 7.95%3.11萬 | 77.98%4.19萬 | 143.49%3.86萬 | 2,391.06%3.51萬 | -58.54%6.97萬 | -46.03%2.88萬 |
營運資金變化 | 202.84%55.85萬 | 21.48%10.83萬 | -77.38%5.85萬 | -43.70%75.25萬 | -63.30%22.02萬 | -63.96%18.44萬 | -76.45%8.92萬 | 268.33%25.88萬 | 488.36%133.66萬 | 332.70%60萬 |
-應收款項(增)減 | -523.44%-4.14萬 | 226.02%1.53萬 | 1,027.01%15.77萬 | 29.16%-5.49萬 | -586.30%-1.91萬 | 69.37%-6,635 | 70.69%-1.21萬 | -45.23%-1.7萬 | -3,743.11%-7.75萬 | 70.11%-2,788 |
-預付費用(增)減 | --0 | ---1,750 | --0 | -96.35%7,655 | --0 | -19.86%2.89萬 | --0 | -226.47%-2.13萬 | 205.52%20.97萬 | 691.51%16.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 290.73%63.35萬 | 11.89%11.33萬 | -133.37%-9.91萬 | -32.61%79.98萬 | -43.66%23.93萬 | -67.39%16.21萬 | -76.10%10.13萬 | 287.02%29.7萬 | 180.06%118.68萬 | 142.58%42.48萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 303.08%24.32萬 | -650.30%-4.38萬 | -190.31%-23.56萬 | 96.93%-4.14萬 | 1,205.36%15.16萬 | -22.17%-11.98萬 | 102.07%7,962 | 90.74%-8.12萬 | 36.87%-134.69萬 | 101.67%1.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -117.28%-2.34萬 | -20.13萬 | -6.48萬 | 13.52萬 | 0 | 13.52萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --13.52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---2.34萬 | ---20.13萬 | ---6.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -117.28%-2.34萬 | ---20.13萬 | ---6.48萬 | --13.52萬 | --0 | --13.52萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 139.51%4.87萬 | 124.18%38.75萬 | 37.37%15.5萬 | -86.37%16.32萬 | -98.80%860 | -227.38%-12.33萬 | 194.85%17.29萬 | -90.68%11.28萬 | -60.12%119.73萬 | -89.94%7.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | 118.46%2.28萬 | --0 | --0 | -43.07%6.32萬 | -98.80%860 | -227.38%-12.33萬 | 139.98%7.29萬 | -9.76%11.28萬 | 140.59%11.11萬 | 148.09%7.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --38.75萬 | --15.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -62.24%111.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 487.75%10萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -107.80%-2.58萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 139.51%4.87萬 | 124.18%38.75萬 | 37.37%15.5萬 | -86.37%16.32萬 | -98.80%860 | -227.38%-12.33萬 | -45.61%17.29萬 | -84.14%11.28萬 | -60.12%119.73萬 | -89.94%7.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.13%926 | 100.25%3.39萬 | --336 | --0 | --0 | 27.41%1.35萬 | -78.34%1.69萬 | --0 | -60.86%23.98萬 | -99.29%1,853 |
當期現金流變化 | 348.97%26.86萬 | -21.24%14.24萬 | -558.84%-14.54萬 | 271.85%25.7萬 | 83.40%15.24萬 | -8,565.06%-10.79萬 | 372.36%18.08萬 | 119.19%3.17萬 | 70.75%-14.96萬 | 154.10%8.31萬 |
利率變動影響 | -15.50%7.98萬 | 4.82%-17.54萬 | 1,313.93%17.89萬 | -184.40%-25.67萬 | -79.00%-15.21萬 | 1,362.62%9.44萬 | -14,773.04%-18.43萬 | -530.90%-1.47萬 | -165.25%-9.03萬 | -164.65%-8.5萬 |
期末現金流 | --34.93萬 | -93.13%926 | 100.25%3.39萬 | --336 | --336 | --0 | 27.41%1.35萬 | -78.34%1.69萬 | --0 | --0 |
自由現金流 | 303.08%24.32萬 | -650.30%-4.38萬 | -190.31%-23.56萬 | 96.93%-4.14萬 | 1,205.36%15.16萬 | -22.17%-11.98萬 | 102.07%7,962 | 90.74%-8.12萬 | 62.36%-134.69萬 | 101.16%1.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。