(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 863.71%1.2億 | 84.20%7.89億 | 46.17%20.32億 | 14.10%6.94億 | 39.82%8.97億 | 116.27%1,240萬 | 97.83%4.29億 | -0.17%13.9億 | 233.83%6.08億 | 23.07%6.42億 |
持續經營淨收入 | 21.03%2.85億 | 25.91%6.13億 | -13.44%9.66億 | -129.23%-3,960萬 | 10.50%2.83億 | -17.29%2.36億 | 10.82%4.87億 | 16.86%11.16億 | 12.08%1.36億 | 7.42%2.56億 |
持續經營損益 | -101.52%-10萬 | -466.67%-110萬 | 104.22%190萬 | 78.46%-140萬 | 81.15%-360萬 | 141.25%660萬 | 108.82%30萬 | -800.00%-4,500萬 | 20.73%-650萬 | -736.67%-1,910萬 |
折舊和攤銷 | 20.43%2.12億 | 30.30%2.08億 | 16.16%6.97億 | 23.18%1.9億 | 18.01%1.72億 | 25.23%1.76億 | -0.25%1.59億 | 5.88%6億 | 5.12%1.54億 | 10.81%1.46億 |
遞延稅費 | -52.74%-5,010萬 | 74.61%5,570萬 | 120.62%4,310萬 | 118.39%3,460萬 | 186.24%940萬 | 13.91%-3,280萬 | 13.52%3,190萬 | -13.59%-2.09億 | -51.21%-1.88億 | 79.81%-1,090萬 |
其他非現金項目 | 191.41%3,730萬 | -99.32%20萬 | 377.51%4.14億 | 192.63%3.54億 | 471.88%1,830萬 | 127.29%1,280萬 | 206.25%2,940萬 | -45.44%8,670萬 | 58.32%1.21億 | -93.09%320萬 |
營運資金變化 | 4.88%-3.75億 | 65.71%-9,700萬 | 33.66%-1.21億 | -61.95%1.46億 | 57.83%4.09億 | 3.41%-3.94億 | 32.48%-2.83億 | -62.83%-1.83億 | 1,255.56%3.85億 | 66.90%2.59億 |
-應收款項(增)減 | 103.00%270萬 | 26.52%-4.72億 | -57.54%-5.04億 | -3.10%1.81億 | -9.51%4,760萬 | -1,401.67%-9,010萬 | -16.09%-6.42億 | -85.49%-3.2億 | -80.47%1.87億 | -90.42%5,260萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -50.28%-4.35億 | 6.77%3.41億 | 128.06%3.85億 | -100.76%-170萬 | 89.79%3.57億 | 20.35%-2.89億 | 166.81%3.19億 | 80.64%1.69億 | 121.72%2.24億 | 146.28%1.88億 |
-其他流動資產變化 | 124.15%1,140萬 | -150.29%-870萬 | -49.65%-1.07億 | -15.87%-8,980萬 | 359.26%1,240萬 | -333.03%-4,720萬 | 23.57%1,730萬 | 30.25%-7,170萬 | -165.41%-7,750萬 | 112.62%270萬 |
-其他營運資本變化 | 40.37%4,590萬 | 87.34%4,290萬 | 162.97%1.04億 | 11.18%5,670萬 | -150.00%-790萬 | 218.05%3,270萬 | 3,716.67%2,290萬 | -42.80%3,970萬 | -28.37%5,100萬 | -53.67%1,580萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 863.71%1.2億 | 84.20%7.89億 | 46.17%20.32億 | 14.10%6.94億 | 39.82%8.97億 | 116.27%1,240萬 | 97.83%4.29億 | -0.17%13.9億 | 233.83%6.08億 | 23.07%6.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 61.94%-3.08億 | 25.21%-1.92億 | -227.73%-32.93億 | -329.30%-19.01億 | -70.34%-3.27億 | -193.36%-8.09億 | -172.11%-2.57億 | 70.72%-10.05億 | 83.24%-4.43億 | -2.18%-1.92億 |
資本性支出 | 46.19%-3,180萬 | 0.00%-2,970萬 | -5.97%-1.94億 | -8.49%-4,600萬 | -19.51%-5,880萬 | -10.67%-5,910萬 | 21.22%-2,970萬 | -42.07%-1.83億 | -66.93%-4,240萬 | -11.82%-4,920萬 |
業務交易的淨現金流 | 63.76%-2.66億 | 19.34%-2.51億 | -302.18%-30.32億 | -445.15%-18.55億 | -38.09%-1.33億 | -272.47%-7.33億 | -157.91%-3.11億 | 76.70%-7.54億 | 87.00%-3.4億 | -27.96%-9,610萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -82.93%70萬 | -75.00%10萬 | 450.00%550萬 | 500.00%60萬 | -69.23%40萬 | 1,466.67%410萬 | 500.00%40萬 | 190.91%100萬 | 0.00%10萬 | 360.00%130萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 46.27%-1,080萬 | 5.71%8,880萬 | -5.35%-7,290萬 | 99.17%-50萬 | -182.78%-1.36億 | 19.60%-2,010萬 | 30.84%8,400萬 | -3.59%-6,920萬 | -2,717.39%-6,020萬 | 29.64%-4,820萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 61.94%-3.08億 | 25.21%-1.92億 | -227.73%-32.93億 | -329.30%-19.01億 | -70.34%-3.27億 | -193.36%-8.09億 | -172.11%-2.57億 | 70.72%-10.05億 | 83.24%-4.43億 | -2.18%-1.92億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.36%-5,380萬 | -100.56%-540萬 | 1,251.79%28.74億 | 248.67%9.82億 | -371.97%-6.69億 | 162.78%16.02億 | 5,312.99%9.58億 | -92.90%2.13億 | -166.45%-6.61億 | 137.09%2.46億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.65%-730萬 | -54.93%3.38億 | 1,254.28%18.61億 | 966.50%12.29億 | -108.09%-3.94億 | -0.43%2.76億 | 800.93%7.5億 | -109.16%-1.61億 | -118.08%-1.42億 | 67.04%-1.89億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 16.25%4,150萬 | 71.62%5,200萬 | -2.36%1.2億 | -3.35%2,020萬 | 2.72%3,400萬 | 53.88%3,570萬 | -33.99%3,030萬 | -92.04%1.23億 | -5.43%2,090萬 | 46.46%3,310萬 |
現金股利支付 | -10.80%-1.31億 | -11.33%-1.31億 | -10.27%-4.74億 | -10.28%-1.19億 | -10.33%-1.19億 | -10.44%-1.19億 | -10.03%-1.17億 | -9.57%-4.3億 | -8.22%-1.08億 | -19.71%-1.08億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -96.93%4,330萬 | -189.67%-2.65億 | 100.91%13.67億 | 65.79%-1.48億 | -137.38%-1.9億 | 237.93%14.1億 | 59.14%2.95億 | 728.50%6.8億 | -250.00%-4.32億 | 2,436.24%5.09億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.36%-5,380萬 | -100.56%-540萬 | 1,251.79%28.74億 | 248.67%9.82億 | -371.97%-6.69億 | 162.78%16.02億 | 5,312.99%9.58億 | -92.90%2.13億 | -166.45%-6.61億 | 137.09%2.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.25%70.81億 | 31.81%65.43億 | 11.15%49.64億 | 28.59%67.85億 | 44.94%69.42億 | 31.31%60.91億 | 11.15%49.64億 | 24.96%44.66億 | -12.23%52.77億 | -24.87%47.9億 |
當期現金流變化 | -130.02%-2.42億 | -47.61%5.92億 | 169.76%16.13億 | 54.62%-2.25億 | -114.20%-9,870萬 | 212.56%8.06億 | 707.14%11.3億 | -37.50%5.98億 | 66.18%-4.95億 | 311.02%6.95億 |
利率變動影響 | -102.22%-100萬 | -1,603.13%-5,450萬 | 66.47%-3,350萬 | -109.46%-1,730萬 | 72.09%-5,810萬 | 142.19%4,510萬 | -109.88%-320萬 | -54.88%-9,990萬 | 324.57%1.83億 | -527.11%-2.08億 |
期末現金流 | -1.50%68.38億 | 16.25%70.81億 | 31.81%65.43億 | 31.81%65.43億 | 28.59%67.85億 | 44.94%69.42億 | 31.31%60.91億 | 11.15%49.64億 | 11.15%49.64億 | -12.23%52.77億 |
自由現金流 | 287.79%8,770萬 | 90.47%7.6億 | 52.25%18.38億 | 14.52%6.48億 | 41.50%8.38億 | 63.97%-4,670萬 | 122.92%3.99億 | -4.47%12.07億 | 260.88%5.66億 | 24.11%5.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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