(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 150.34%222.2萬 | 16.54%-75.2萬 | -48.84%-57.6萬 | -684.15%-846.1萬 | 8.82%-275.9萬 | -326.71%-441.4萬 | 25.17%-90.1萬 | 45.18%-38.7萬 | -151.78%-107.9萬 | -81.41%-302.6萬 |
持續經營淨收入 | 32.30%-85.1萬 | -54.97%-201.3萬 | -364.49%-242萬 | 14.41%-530.5萬 | 28.27%-222.8萬 | 59.35%-125.7萬 | -129.10%-129.9萬 | -553.04%-52.1萬 | -523.36%-619.8萬 | -1,569.89%-310.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 180.00%14萬 | 414.29%7.2萬 | ---- | ---- | ---- | 101.58%5萬 | 100.63%1.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | 29.53%94.3萬 | 28,766.67%86.6萬 | -36.14%80.4萬 | -3.18%280.1萬 | -11.17%81.1萬 | -63.23%72.8萬 | -99.75%3,000 | 124.82%125.9萬 | 57.23%289.3萬 | -33.84%91.3萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | -158.33%-7,000 | --0 | --0 | 102.30%7,000 | -5,085.71%-36.3萬 | --1.2萬 |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | -233.33%-4,000 | 100.53%2,000 | ---1,000 | --3,000 | 101.66%3,000 | 104.84%3,000 |
以股票支付的報酬 | -68.00%3.2萬 | 1,414.29%10.6萬 | 661.54%9.9萬 | 10,750.00%21.3萬 | 139.08%9.3萬 | -57.63%10萬 | -96.62%7,000 | -90.71%1.3萬 | -100.30%-2,000 | -155.22%-23.8萬 |
營運資金變化 | 187.89%356.4萬 | -25.71%28.9萬 | 181.97%94.1萬 | -348.62%-631萬 | -139.74%-149.6萬 | -228.24%-405.5萬 | 121.99%38.9萬 | 6.29%-114.8萬 | 72.42%253.8萬 | 37.41%-62.4萬 |
-應收款項(增)減 | -293.83%-72.3萬 | -66.09%17.7萬 | 181.69%103.5萬 | -96.05%23.5萬 | 1.68%60.7萬 | -93.04%37.3萬 | 128.26%52.2萬 | -1,462.37%-126.7萬 | 237.24%595.5萬 | 117.70%59.7萬 |
-存貨(增)減 | 116.73%66.8萬 | 246.56%27.7萬 | -180.73%-15.5萬 | -309.52%-495.1萬 | -488.66%-96萬 | -288.75%-399.4萬 | -112.15%-18.9萬 | -81.71%19.2萬 | 206.78%236.3萬 | 114.14%24.7萬 |
-預付費用(增)減 | -60.00%2.8萬 | 652.63%21萬 | -75.88%4.1萬 | -91.86%3.8萬 | -37.82%-16.4萬 | -88.05%7萬 | 26.92%-3.8萬 | 223.19%17萬 | 236.95%46.7萬 | 70.76%-11.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 162.23%78.6萬 | -178.81%-77萬 | 485.45%42.4萬 | 87.12%-63.9萬 | 56.06%-24.3萬 | 71.34%-126.3萬 | 164.45%97.7萬 | 95.67%-11萬 | -271.98%-496萬 | -140.19%-55.3萬 |
-其他營運資本變動 | 269.57%280.5萬 | 144.73%39.5萬 | -203.76%-40.4萬 | 22.84%-99.3萬 | 7.54%-73.6萬 | 254.58%75.9萬 | -1,081.11%-88.3萬 | -143.04%-13.3萬 | -123.48%-128.7萬 | -125.25%-79.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 150.34%222.2萬 | 16.54%-75.2萬 | -48.84%-57.6萬 | -684.15%-846.1萬 | 8.82%-275.9萬 | -326.71%-441.4萬 | 25.17%-90.1萬 | 45.11%-38.7萬 | -151.78%-107.9萬 | -81.41%-302.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -356.88%-172.7萬 | -459.43%-62.9萬 | 73.41%-28.9萬 | 33.32%-158.5萬 | 60.67%-29.5萬 | 76.77%-37.8萬 | 117.16%17.5萬 | -125.05%-108.7萬 | -143.85%-237.7萬 | -208.85%-75萬 |
固定資產交易淨額 | -63.27%-8萬 | -110.64%-6.5萬 | 97.82%-1.4萬 | 79.90%-12.3萬 | 86.16%-4.4萬 | 83.33%-4.9萬 | 327.14%61.1萬 | -318.95%-64.1萬 | 8.66%-61.2萬 | 28.05%-31.8萬 |
無形資產交易淨額 | -85.01%-71.6萬 | -25.25%-63萬 | 33.33%-34.2萬 | 15.02%-172萬 | 36.35%-31.7萬 | 74.64%-38.7萬 | 42.78%-50.3萬 | -29.55%-51.3萬 | -14.80%-202.4萬 | 31.12%-49.8萬 |
其他投資活動淨額 | -1,705.17%-93.1萬 | -1.49%6.6萬 | 0.00%6.7萬 | -0.39%25.8萬 | 0.00%6.6萬 | -69.95%5.8萬 | -47.66%6.7萬 | 1.52%6.7萬 | 1,263.16%25.9萬 | --6.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -356.88%-172.7萬 | -459.43%-62.9萬 | 73.41%-28.9萬 | 33.32%-158.5萬 | 60.67%-29.5萬 | 76.77%-37.8萬 | 117.16%17.5萬 | -125.05%-108.7萬 | -143.85%-237.7萬 | -208.85%-75萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.63%-11.8萬 | 24.41%-9.6萬 | 1,192.06%137.6萬 | 38.18%-42.9萬 | 67.75%-8.9萬 | 79.19%-8.7萬 | 52.79%-12.7萬 | 14.86%-12.6萬 | -69.4萬 | -27.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -41.56%-10.9萬 | 23.28%-8.9萬 | 1,324.78%138.4萬 | 40.98%-38.6萬 | 62.96%-8萬 | 82.42%-7.7萬 | 59.86%-11.6萬 | 15.67%-11.3萬 | ---65.4萬 | ---21.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2萬 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 10.00%-9,000 | 36.36%-7,000 | 38.46%-8,000 | 34.85%-4.3萬 | 86.36%-9,000 | ---1萬 | ---1.1萬 | 7.14%-1.3萬 | ---6.6萬 | ---6.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.63%-11.8萬 | 24.41%-9.6萬 | 1,192.06%137.6萬 | 38.18%-42.9萬 | 67.75%-8.9萬 | 79.19%-8.7萬 | 52.79%-12.7萬 | 14.86%-12.6萬 | ---69.4萬 | ---27.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.75%580.7萬 | -53.45%728.4萬 | -60.73%677.3萬 | -19.39%1,724.8萬 | -53.45%991.6萬 | -30.86%1,479.5萬 | -26.87%1,564.8萬 | -19.39%1,724.8萬 | 54.02%2,139.8萬 | 9.51%2,130萬 |
當期現金流變化 | 107.73%37.7萬 | -73.15%-147.7萬 | 131.94%51.1萬 | -152.41%-1,047.5萬 | 22.43%-314.3萬 | -4,878.57%-487.9萬 | 65.78%-85.3萬 | -19.76%-160萬 | -155.30%-415萬 | -313.89%-405.2萬 |
期末現金流 | -37.64%618.4萬 | -60.75%580.7萬 | -53.45%728.4萬 | -60.73%677.3萬 | -60.73%677.3萬 | -53.45%991.6萬 | -21.74%1,479.5萬 | -22.00%1,564.8萬 | -19.39%1,724.8萬 | -19.39%1,724.8萬 |
自由現金流 | 129.40%142.6萬 | -82.47%-144.7萬 | 39.52%-93.2萬 | -177.36%-1,030.4萬 | 18.79%-312萬 | -3,918.90%-485萬 | 66.28%-79.3萬 | -22.89%-154.1萬 | -714.69%-371.5萬 | -30.68%-384.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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