(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -377.38%-1,006.6萬 | -10.80%-1,943.2萬 | 68.03%-2,338.4萬 | 95.78%-230.8萬 | -121.20%-716.7萬 | 111.84%362.9萬 | 18.88%-1,753.8萬 | 71.08%-7,315.4萬 | 12.94%-5,467.9萬 | 160.08%3,380.5萬 |
持續經營淨收入 | 23.20%-858.2萬 | 33.08%-1,798.5萬 | 44.89%-5,192.5萬 | 110.11%61.4萬 | 73.22%-1,448.9萬 | -139.40%-1,117.4萬 | 56.94%-2,687.6萬 | 66.59%-9,422.6萬 | 91.31%-607.1萬 | 9.15%-5,409.7萬 |
持續經營損益 | ---233萬 | --42.3萬 | -16.21%-76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.00%-65.4萬 | --0 | --5.6萬 |
折舊和攤銷 | 0.03%941萬 | -0.36%937.5萬 | -0.19%3,762.7萬 | -0.16%940.4萬 | -0.18%940.7萬 | -0.20%940.7萬 | -0.20%940.9萬 | -0.72%3,769.7萬 | -0.36%941.9萬 | -0.63%942.4萬 |
其他非現金項目 | 305.84%253.6萬 | 238.79%95.2萬 | 102.40%150.4萬 | 103.78%287.3萬 | -102.86%-41.8萬 | 45.15%-123.2萬 | -69.85%28.1萬 | -264.98%-6,261.9萬 | -552.15%-7,591.1萬 | 460.11%1,460.6萬 |
營運資金變化 | -576.86%-1,364.3萬 | -376.92%-1,514.7萬 | -1,336.38%-2,072.7萬 | -200.28%-1,620.6萬 | -107.27%-420.6萬 | 103.80%286.1萬 | -114.93%-317.6萬 | 98.63%-144.3萬 | 82.94%-539.7萬 | 712.71%5,788.9萬 |
-應收款項(增)減 | -273.96%-314.5萬 | -41.21%1,267萬 | -91.20%99.4萬 | 1.86%-1,669.8萬 | -105.14%-302萬 | 94.97%-84.1萬 | 257.24%2,155.3萬 | 147.02%1,129.7萬 | -1,329.83%-1,701.5萬 | 499.95%5,873.3萬 |
-存貨(增)減 | -528.78%-1,492.6萬 | -160.35%-443.4萬 | -113.32%-254.2萬 | -148.18%-1,178萬 | -58.52%-159萬 | 293.33%348.1萬 | 240.02%734.7萬 | 176.51%1,908.7萬 | 136.59%2,445.2萬 | -334.35%-100.3萬 |
-預付費用(增)減 | -142.48%-13萬 | -80.86%141.2萬 | 1,019.00%1,183.9萬 | 120.55%179.6萬 | -74.46%235.9萬 | 103.62%30.6萬 | -18.19%737.8萬 | 105.67%105.8萬 | -237.38%-874萬 | 132.62%923.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 171.35%729.4萬 | 33.94%-2,254.6萬 | 58.18%-1,526.5萬 | 235.39%821.7萬 | 174.49%795.8萬 | 110.61%268.8萬 | -1,063.98%-3,412.8萬 | -7.95%-3,650.4萬 | 107.21%245萬 | -162.87%-1,068.3萬 |
-其他流動資產變化 | 134.76%106.5萬 | 78.20%-61.3萬 | 75.80%-136.1萬 | 125.56%681.4萬 | -120.86%-229.9萬 | -145.63%-306.4萬 | -185.29%-281.2萬 | 31.54%-562.3萬 | -105.95%-2,665.4萬 | 1,803.11%1,101.9萬 |
-其他流動負債變化 | -1,167.35%-310.6萬 | -290.44%-233.1萬 | -332.21%-1,065.4萬 | -125.83%-455.5萬 | -35.19%-761.4萬 | 106.01%29.1萬 | 147.53%122.4萬 | 105.83%458.8萬 | 1,570.17%1,763.7萬 | -1,626.29%-563.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 118.59%69.5萬 | -180.32%-373.8萬 | --0 | --0 | --0 | -111.19%-373.8萬 | 155.57%465.4萬 | 293.66%247.3萬 | -124.90%-378.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -377.38%-1,006.6萬 | -10.80%-1,943.2萬 | 68.03%-2,338.4萬 | 95.78%-230.8萬 | -121.20%-716.7萬 | 111.84%362.9萬 | 18.88%-1,753.8萬 | 71.08%-7,315.4萬 | 12.94%-5,467.9萬 | 160.08%3,380.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -100.29%-11.4萬 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.22%-11.4萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.29%-11.4萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 195.50%764萬 | 215.71%1,847.5萬 | -272.67%-2,520.6萬 | -128,900.00%-129萬 | 100.15%5萬 | -88,788.89%-800萬 | -133.58%-1,596.6萬 | -89.08%1,459.8萬 | -100.02%-1,000 | -299.84%-3,293.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 195.33%762.6萬 | 101.71%27.4萬 | 3.03%-3,200萬 | ---800萬 | --0 | ---800萬 | ---1,600萬 | ---3,300萬 | --0 | ---3,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --75萬 | 53,017.65%1,806萬 | -9.80%679.3萬 | 671,000.00%670.9萬 | -20.63%5萬 | --0 | -99.55%3.4萬 | -91.53%753.1萬 | -100.02%-1,000 | -99.62%6.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.4萬 | --14.1萬 | -98.51%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --6.7萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.68%4,000萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 195.50%764萬 | 215.71%1,847.5萬 | -272.67%-2,520.6萬 | -128,900.00%-129萬 | 100.15%5萬 | -88,788.89%-800萬 | -133.58%-1,596.6萬 | -89.08%1,459.8萬 | -100.02%-1,000 | -299.84%-3,293.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.89%4,362.2萬 | -52.15%4,457.9萬 | -38.64%9,316.9萬 | -67.41%4,817.7萬 | -62.38%5,529.4萬 | -66.41%5,966.5萬 | -38.64%9,316.9萬 | -34.31%1.52億 | -29.34%1.48億 | -40.98%1.47億 |
當期現金流變化 | 43.83%-245.5萬 | 97.14%-95.7萬 | 17.18%-4,859萬 | 93.42%-359.8萬 | -919.93%-711.7萬 | 85.75%-437.1萬 | -229.81%-3,350.4萬 | 26.01%-5,867萬 | 4.75%-5,468萬 | 102.18%86.8萬 |
期末現金流 | -25.55%4,116.7萬 | -26.89%4,362.2萬 | -52.15%4,457.9萬 | -52.15%4,457.9萬 | -67.41%4,817.7萬 | -62.38%5,529.4萬 | -66.41%5,966.5萬 | -38.64%9,316.9萬 | -38.64%9,316.9萬 | -29.34%1.48億 |
自由現金流 | -378.18%-1,009.5萬 | -10.80%-1,943.2萬 | 68.08%-2,338.4萬 | 95.78%-230.8萬 | -121.20%-716.7萬 | 111.84%362.9萬 | 19.31%-1,753.8萬 | 71.04%-7,326.8萬 | 12.94%-5,467.9萬 | 160.08%3,380.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據