(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -36.56%16.27億 | 3.27%22.8億 | 14.62%20.9億 | -0.15%87.64億 | -0.39%21.68億 | -30.92%25.65億 | 99.33%22.07億 | 2.44%18.24億 | 203.09%87.77億 | 109.19%21.77億 |
其他非現金項目 | -42.90%7,400萬 | 61.40%1.39億 | -17.93%1.21億 | 32.64%4.82億 | 38.39%1.19億 | 12.99%1.3億 | 4.46%8,600萬 | 83.56%1.48億 | 21.01%3.63億 | 135.92%8,570萬 |
營運資金變化 | 421.40%6.22億 | 389.82%2.28億 | -2,451.12%-5.69億 | 164.55%3.69億 | -16.87%6.63億 | 79.53%-1.94億 | -33.79%-7,860萬 | 93.89%-2,230萬 | -191.10%-5.71億 | 440.02%7.98億 |
-存貨(增)減 | 315.64%5.86億 | -51.59%1億 | -455.38%-4.76億 | 283.18%5.75億 | 87.82%5.06億 | 45.89%-2.72億 | 3.26%2.07億 | 147.49%1.34億 | -543.32%-3.14億 | 1,062.58%2.69億 |
-其他流動資產變化 | -53.96%3,600萬 | 144.61%1.28億 | 40.17%-9,340萬 | 19.82%-2.06億 | -70.23%1.57億 | 117.65%7,820萬 | -10.18%-2.86億 | -87.62%-1.56億 | -74.53%-2.57億 | 304.99%5.28億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.19%27.57億 | 845.59%11.47億 | -13.41%14.57億 | -5.63%54.07億 | 86.22%15.03億 | -11.00%21.01億 | -89.78%1.21億 | 22.30%16.82億 | 33.80%57.3億 | -33.35%8.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | 5.24%-2.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.89%-2.52億 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -48.33%-13.35億 | -87.06%-13.61億 | -56.72%-10.61億 | -100.73%-31.72億 | -143.43%-8.67億 | -82.59%-9億 | -109.70%-7.28億 | -76.31%-6.77億 | -14.75%-15.8億 | -22.80%-3.56億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.29億 | --1,390萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | 313.04%9,500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,300萬 | ---9,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -49.66%-6,660萬 | -41.94%-6,870萬 | -97.90%-5,660萬 | -93.54%-1.53億 | -60.82%-3,120萬 | -509.59%-4,450萬 | -33.69%-4,840萬 | -78.29%-2,860萬 | 54.26%-7,890萬 | -20.33%-1,940萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -48.40%-14.02億 | -84.24%-14.3億 | -58.39%-11.17億 | -11.27%-34.68億 | -47.06%-10.42億 | -88.82%-9.45億 | 52.27%-7.76億 | -150.23%-7.05億 | -80.48%-31.17億 | -46.49%-7.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 34.78%-150萬 | 65.49%8.07億 | --0 | 179.49%4.78億 | ---730萬 | 99.62%-230萬 | 46,519.05%4.87億 | --0 | -53.80%-6.01億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 93.35%-220萬 | ---1,220萬 | --0 | -800.00%-1,050萬 | 22.16%2,260萬 | -94.71%-3,310萬 | --0 | --0 | 117.45%150萬 | --1,850萬 |
現金股利支付 | -9.09%-3.79億 | -9.09%-3.79億 | -9.09%-3.79億 | -38.25%-13.9億 | -4.76%-3.48億 | -4.76%-3.48億 | -103.21%-3.48億 | -103.21%-3.48億 | -106.30%-10.06億 | -121.20%-3.32億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 200.00%10萬 | ---10萬 | -200.00%-10萬 | ---- | ---- | -10,100.00%-10萬 | ---- | 10,100.00%10萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.74%-4.91億 | 367.37%3.08億 | -7.73%-4.89億 | 28.43%-13.09億 | -31.35%-4.33億 | 53.14%-4.88億 | 131.43%6,590萬 | -82.87%-4.54億 | -62.86%-18.28億 | -83.42%-3.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.25%32.33億 | -1.98%32.15億 | 22.95%33.88億 | 39.83%27.56億 | 10.95%33.75億 | 24.85%26.89億 | 16.45%32.8億 | 39.83%27.56億 | 266.47%19.71億 | 114.11%30.42億 |
當期現金流變化 | 29.11%8.64億 | 104.26%2,510萬 | -128.66%-1.5億 | -19.62%6.31億 | 112.07%2,790萬 | -18.41%6.69億 | 9.28%-5.89億 | -38.16%5.23億 | -45.23%7.85億 | -142.22%-2.31億 |
利率變動影響 | 190.23%5,050萬 | -173.08%-710萬 | -1,660.00%-2,340萬 | 240.00%170萬 | 73.22%-1,470萬 | -74.67%1,740萬 | 81.37%-260萬 | 133.28%150萬 | 12.87%50萬 | -2,137.86%-5,490萬 |
期末現金流 | 22.88%41.47億 | 20.25%32.33億 | -1.98%32.15億 | 22.95%33.88億 | 22.95%33.88億 | 10.95%33.75億 | 24.85%26.89億 | 16.45%32.8億 | 39.83%27.56億 | 39.83%27.56億 |
自由現金流 | 18.35%14.22億 | 64.68%-2.14億 | -60.62%3.96億 | -48.77%19.97億 | 99.55%3.97億 | -35.70%12.01億 | -172.23%-6.06億 | 1.39%10.05億 | 42.89%38.98億 | -73.24%1.99億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據
暫無數據