(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.13%-404.4萬 | 23.59%-1,643.2萬 | 45.25%-469.37萬 | 3.36%-488萬 | -14.10%-2,150.4萬 | -76.21%-857.37萬 | 31.93%-504.96萬 | -11.19%-1,884.65萬 | -18.21%-500.39萬 | -121.36%-155.88萬 |
持續經營淨收入 | -656.04%-556.6萬 | 43.61%-1,000.8萬 | 29.58%-399.96萬 | 119.34%100.1萬 | -1.86%-1,774.8萬 | -30.68%-568萬 | 11.34%-517.64萬 | -2.01%-1,742.42萬 | 15.00%-578.8萬 | -258.89%-145.14萬 |
持續經營損益 | 93.11%-38.5萬 | -28.91%-685.4萬 | -1,036.42%-61.53萬 | -6,679.83%-558.4萬 | -2,292.55%-531.7萬 | 23.60%-5.41萬 | -131.02%-8.24萬 | 123.15%24.25萬 | 130.44%4.92萬 | 99.90%-1,330 |
折舊和攤銷 | 1,200.00%1.3萬 | 0.00%4,000 | -9.77%850 | -0.60%1,000 | -3.05%4,000 | -10.11%942 | -2.71%1,006 | -53.68%4,126 | 1.00%1,010 | 4.87%1,034 |
其他非現金項目 | ---- | --14.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 383.84%159.8萬 | -205.35%-86.6萬 | 87.98%-35.62萬 | -615.08%-56.3萬 | 141.44%82.2萬 | -457.39%-296.34萬 | 105.66%10.93萬 | -3,465.71%-198.36萬 | -75.28%65.69萬 | 57.54%-17.77萬 |
-預付費用(增)減 | 157.74%13.8萬 | -95.88%7萬 | 116.00%7.45萬 | 46.03%-23.9萬 | 197.52%169.9萬 | -450.96%-46.56萬 | 28.99%-44.29萬 | -1,007.17%-174.23萬 | -215.98%-96.01萬 | -188.11%-29.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 550.62%146萬 | -6.73%-93.6萬 | 86.10%-34.37萬 | -158.68%-32.4萬 | -263.43%-87.7萬 | -272.24%-247.29萬 | 142.23%55.22萬 | 2.57%-24.13萬 | -11.59%161.7萬 | 115.15%11.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.13%-404.4萬 | 23.59%-1,643.2萬 | 45.25%-469.37萬 | 3.36%-488萬 | -14.10%-2,150.4萬 | -76.21%-857.37萬 | 31.93%-504.96萬 | -11.19%-1,884.65萬 | -18.21%-500.39萬 | -121.36%-155.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.86%151.4萬 | -72.24%702萬 | 29.08萬 | -74.03%321.2萬 | 76.93%2,528.8萬 | 0 | 1,236.65萬 | -43.00%1,429.28萬 | -81.37%111.64萬 | 1,118.28萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---21.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -46.26%172.6萬 | -72.15%701.6萬 | --28.98萬 | -74.03%321.2萬 | 76.27%2,519.4萬 | --0 | --1,236.65萬 | -42.94%1,429.28萬 | -81.37%111.64萬 | --1,118.28萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --3,000 | -95.74%4,000 | --1,074 | --0 | --9.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.86%151.4萬 | -72.24%702萬 | --29.08萬 | -74.03%321.2萬 | 76.93%2,528.8萬 | --0 | --1,236.65萬 | -43.00%1,429.28萬 | -81.37%111.64萬 | --1,118.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.98%384.5萬 | 41.54%1,325萬 | -30.74%1,158.2萬 | 41.54%1,325萬 | -33.40%936.1萬 | 150.78%1,672.25萬 | -33.40%936.13萬 | 145.23%1,405.58萬 | 8.71%1,339.1萬 | -70.25%379.16萬 |
當期現金流變化 | -51.68%-253萬 | -348.73%-941.2萬 | 48.65%-440.29萬 | -122.80%-166.8萬 | 183.10%378.4萬 | -198.51%-857.37萬 | 198.63%731.69萬 | -156.06%-455.38萬 | -320.96%-388.74萬 | 1,466.72%962.4萬 |
利率變動影響 | ---5,000 | -93.33%7,000 | -32.86%1,614 | --0 | 174.61%10.5萬 | 152.68%2,404 | 44.45%4.44萬 | -170.18%-14.07萬 | -564.81%-14.23萬 | -108.93%-2.46萬 |
期末現金流 | -88.69%131萬 | -70.98%384.5萬 | -11.91%718.07萬 | -30.74%1,158.2萬 | 41.54%1,325萬 | 114.98%815.12萬 | 150.78%1,672.25萬 | -33.40%936.13萬 | -33.40%936.13萬 | 8.71%1,339.1萬 |
自由現金流 | 17.13%-404.4萬 | 23.59%-1,643.2萬 | 45.25%-469.37萬 | 3.36%-488萬 | -14.10%-2,150.4萬 | -76.21%-857.37萬 | 31.93%-504.96萬 | -11.19%-1,884.65萬 | -18.21%-500.39萬 | -121.36%-155.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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