(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 337.08%2,619萬 | -36.71%2,352.9萬 | -107.33%-623.8萬 | -30.29%-5,918.7萬 | -25.59%-1.87億 | -94.30%599.2萬 | 259.06%3,717.7萬 | 831.31%8,511萬 | 42.33%-4,542.7萬 | -395.33%-1.49億 |
持續經營淨收入 | 24.65%-2,642.9萬 | 15.76%-2,400.3萬 | -24.63%-4,657.5萬 | 0.98%-1.48億 | 17.13%-4,723.1萬 | 12.85%-3,507.7萬 | -146.06%-2,849.4萬 | 8.44%-3,737.1萬 | 23.37%-1.5億 | -19.15%-5,699.5萬 |
持續經營損益 | ---1.6萬 | --0 | --14.3萬 | -110.30%-28.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --280.7萬 | --10.1萬 |
折舊和攤銷 | 38.21%768.6萬 | 24.22%653.9萬 | 21.02%602.9萬 | 23.92%2,166.8萬 | 23.36%586.1萬 | 23.22%556.1萬 | 24.47%526.4萬 | 24.77%498.2萬 | 9.06%1,748.6萬 | 14.51%475.1萬 |
其他非現金項目 | 30.92%79.6萬 | -48.11%55萬 | -2.94%99.2萬 | -117.69%-134.5萬 | -126.87%-403.5萬 | 105.01%60.8萬 | -55.35%106萬 | -56.53%102.2萬 | -17.19%760.4萬 | 530.39%1,501.6萬 |
營運資金變化 | 18.60%2,718.9萬 | -46.66%2,417.3萬 | -85.80%1,347.2萬 | 136.48%202.6萬 | -19.28%-1.61億 | -82.64%2,292.4萬 | 1,600.38%4,531.5萬 | 1,901.50%9,484.9萬 | 71.40%-555.3萬 | -663.65%-1.35億 |
-應收款項(增)減 | 366.46%4,433.4萬 | -150.24%-1,823.8萬 | -39.94%-4,532.2萬 | 21.60%-2,695萬 | -213.56%-1,422.6萬 | -270.31%-1,663.8萬 | 367.73%3,630.1萬 | -24.33%-3,238.7萬 | -95.24%-3,437.7萬 | 58.29%-453.7萬 |
-預付費用(增)減 | -105.07%-158.8萬 | 108.63%166.5萬 | 43.71%-888.6萬 | 80.06%-286.3萬 | 116.17%90.8萬 | 1,552.04%3,130.6萬 | -1,180.09%-1,929.1萬 | -210.81%-1,578.6萬 | -38.84%-1,435.6萬 | -477.03%-561.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -258.95%-1,566.5萬 | 79.65%4,145.7萬 | 1,943.12%6,860.8萬 | -25.25%3,549.1萬 | 89.41%-79.9萬 | 7.15%985.5萬 | 23.20%2,307.7萬 | -87.61%335.8萬 | 305.64%4,748萬 | 3.25%-754.3萬 |
-其他流動資產變化 | -114.29%-1.5萬 | 277.59%20.6萬 | -2,950.00%-11.4萬 | -65.12%-14.2萬 | -145.10%-2.3萬 | -153.85%-7,000 | -782.35%-11.6萬 | 102.40%4,000 | -113.35%-8.6萬 | -91.98%5.1萬 |
-其他流動負債變化 | 84.46%-7.1萬 | 36.69%-66.6萬 | 32.17%-75.5萬 | 16.71%-351萬 | 18.38%-88.8萬 | 58.38%-45.7萬 | -4.99%-105.2萬 | -8.48%-111.3萬 | -10.40%-421.4萬 | -4.82%-108.8萬 |
-其他營運資本變化 | 117.09%19.4萬 | -103.92%-25.1萬 | -100.04%-5.9萬 | ---- | ---- | -100.98%-113.5萬 | 40,075.00%639.6萬 | 380,567.57%1.41億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 337.08%2,619萬 | -36.71%2,352.9萬 | -107.33%-623.8萬 | -30.29%-5,918.7萬 | -25.59%-1.87億 | -94.30%599.2萬 | 259.06%3,717.7萬 | 831.31%8,511萬 | 42.33%-4,542.7萬 | -395.33%-1.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -155.65%-2,456萬 | 202.88%2,696.6萬 | 138.67%4,270.5萬 | -421.89%-1.47億 | 87.44%-101.8萬 | -18.20%-960.7萬 | -347.65%-2,621萬 | -1,702.32%-1.1億 | -35.56%-2,821.7萬 | -174.72%-810.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.00%-926.6萬 | -37.07%-1,173.3萬 | -52.66%-1,112.1萬 | -51.40%-3,599.5萬 | -64.12%-1,059.7萬 | -45.89%-955.3萬 | -46.20%-856萬 | -48.25%-728.5萬 | -29.49%-2,377.4萬 | -118.81%-645.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---404.3萬 | ---165萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -28,222.22%-1,529.4萬 | 319.26%3,869.9萬 | 152.19%5,382.6萬 | -27,717.00%-1.11億 | --957.9萬 | 82.00%-5.4萬 | ---1,765萬 | -103,043.00%-1.03億 | 61.90%-40萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -155.65%-2,456萬 | 202.88%2,696.6萬 | 138.67%4,270.5萬 | -421.89%-1.47億 | 87.44%-101.8萬 | -18.20%-960.7萬 | -347.65%-2,621萬 | -1,702.32%-1.1億 | -35.56%-2,821.7萬 | -174.72%-810.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 164,860.00%4,948.8萬 | -1,216.67%-33.5萬 | -99.37%10.5萬 | 108.54%4.5萬 | 0 | 130.00%3萬 | 3萬 | -95.39%1,659.3萬 | -52.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,182.1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -1,806.67%-51.2萬 | -1,216.67%-33.5萬 | 102.01%10.5萬 | 108.54%4.5萬 | --0 | --3萬 | --3萬 | 81.97%-522.8萬 | ---52.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 164,860.00%4,948.8萬 | -1,216.67%-33.5萬 | -99.37%10.5萬 | 108.54%4.5萬 | --0 | 130.00%3萬 | --3萬 | -95.39%1,659.3萬 | ---52.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.09%3.41億 | -37.54%2.41億 | -50.17%2.05億 | -12.18%4.11億 | -30.89%3.93億 | -12.74%3.97億 | -14.33%3.86億 | -12.18%4.11億 | 125.37%4.68億 | 13.51%5.69億 |
當期現金流變化 | 145.09%163萬 | 809.18%9,998.3萬 | 242.88%3,613.2萬 | -261.69%-2.06億 | -19.34%-1.88億 | -103.17%-361.5萬 | 149.99%1,099.7萬 | -42.35%-2,528.8萬 | -121.90%-5,705.1萬 | -377.25%-1.58億 |
期末現金流 | -12.89%3.43億 | -14.09%3.41億 | -37.54%2.41億 | -50.17%2.05億 | -50.17%2.05億 | -30.89%3.93億 | -12.74%3.97億 | -14.33%3.86億 | -12.18%4.11億 | -12.18%4.11億 |
自由現金流 | 574.87%1,691萬 | -58.78%1,179.6萬 | -122.31%-1,735.9萬 | -37.54%-9,518.2萬 | -27.19%-1.98億 | -103.61%-356.1萬 | 536.07%2,861.7萬 | 570.18%7,782.5萬 | 28.76%-6,920.1萬 | -370.67%-1.56億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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