(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -115.93%-1,800萬 | -117.07%-700萬 | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 88.24%1.6億 | 36.14%1.13億 | -58.59%4,100萬 | 278.95%7,200萬 | 2.86億 | 32.81%8,500萬 |
持續經營淨收入 | -10.00%-4,400萬 | 89.02%-900萬 | -56.76%-1.16億 | -402.78%-3.62億 | -151.52%-1.66億 | 11.11%-4,000萬 | -257.69%-8,200萬 | -469.23%-7,400萬 | ---7,200萬 | -191.67%-6,600萬 |
折舊和攤銷 | 3.19%9,700萬 | 7.41%8,700萬 | 4.81%1.09億 | 6.58%4.21億 | 39.22%1.42億 | -5.05%9,400萬 | -17.35%8,100萬 | 8.33%1.04億 | --3.95億 | 6.25%1.02億 |
遞延稅費 | -116.67%-800萬 | -380.00%-4,200萬 | --2,500萬 | 334.78%1.08億 | -13.46%4,500萬 | 206.67%4,800萬 | 131.25%1,500萬 | --0 | ---4,600萬 | 182.54%5,200萬 |
其他非現金項目 | -160.00%-300萬 | -25.00%300萬 | -33.33%400萬 | -20.83%1,900萬 | 100.00%400萬 | -50.00%500萬 | 33.33%400萬 | -33.33%600萬 | --2,400萬 | -86.67%200萬 |
營運資金變化 | -469.23%-4,800萬 | -250.00%-1,400萬 | 211.54%2,900萬 | 25.32%-1.18億 | -40.28%-1.01億 | --1,300萬 | -300.00%-400萬 | 70.45%-2,600萬 | ---1.58億 | 13.25%-7,200萬 |
-應收款項(增)減 | -252.17%-8,100萬 | 333.33%1,400萬 | 20.00%4,800萬 | 81.62%-2,500萬 | 42.86%-3,600萬 | 25.81%-2,300萬 | -20.00%-600萬 | 208.11%4,000萬 | ---1.36億 | -950.00%-6,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 95.45%8,600萬 | -300.00%-1,200萬 | 46.15%-6,300萬 | -194.44%-6,800萬 | -89.19%800萬 | -6.38%4,400萬 | -109.09%-300萬 | -42.68%-1.17億 | --7,200萬 | 76.19%7,400萬 |
-其他營運資本變化 | -562.50%-5,300萬 | -420.00%-1,600萬 | -13.73%4,400萬 | 73.40%-2,500萬 | 12.05%-7,300萬 | 50.00%-800萬 | 119.23%500萬 | 64.52%5,100萬 | ---9,400萬 | 30.25%-8,300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 75.00%-600萬 | -2,400萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -126.97%-2,400萬 | -35.56%5,800萬 | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 7.23%8,900萬 | -9.09%9,000萬 | 278.95%7,200萬 | --2.86億 | 32.81%8,500萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,722.22%9.44億 | 6.06%-3,100萬 | 20.00%-3,600萬 | 32.34%-1.59億 | 62.50%-4,500萬 | 0.00%-3,600萬 | 13.16%-3,300萬 | -9.76%-4,500萬 | -2.35億 | 72.16%-1.2億 |
資本性支出 | 22.22%-2,800萬 | 6.06%-3,100萬 | 20.00%-3,600萬 | -8.11%-1.6億 | -39.39%-4,600萬 | 0.00%-3,600萬 | 13.16%-3,300萬 | -9.76%-4,500萬 | ---1.48億 | -3.13%-3,300萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 101.15%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,700萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,584.21%9.44億 | 4.55%-4,200萬 | 20.00%-3,600萬 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200萬 | -5.56%-3,800萬 | -15.79%-4,400萬 | -9.76%-4,500萬 | ---2.35億 | 72.16%-1.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,185.25%-7.84億 | -297.67%-1.7億 | 53.75%-7,400萬 | -527.78%-2.31億 | -175.59%-9,600萬 | -258.82%-6,100萬 | 123.82%8,600萬 | -152.46%-1.6億 | 5,400萬 | 156.44%1.27億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7,440.00%-7.54億 | 7.69%-1,200萬 | -15.38%-1,500萬 | 25.37%-5,000萬 | 17.65%-1,400萬 | 9.09%-1,000萬 | 48.00%-1,300萬 | 7.14%-1,300萬 | ---6,700萬 | 10.53%-1,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -188.46%-7,500萬 | -1,900.00%-8,000萬 | --0 | -233.33%-4,000萬 | --0 | -116.67%-2,600萬 | ---400萬 | ---1,000萬 | ---1,200萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 280.00%4,500萬 | -175.73%-7,800萬 | 56.93%-5,900萬 | -206.02%-1.41億 | -156.94%-8,200萬 | -516.67%-2,500萬 | 130.65%1.03億 | -142.95%-1.37億 | --1.33億 | 169.90%1.44億 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 4,700萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -5,500.00%-7.84億 | -28.70%-1.48億 | 53.75%-7,400萬 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800萬 | 17.65%-1,400萬 | 68.14%-1.15億 | -152.46%-1.6億 | --5,400萬 | 156.44%1.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.18%4億 | 7.44%17.47億 | 0.00%17.59億 | 6.48%17.59億 | -71.71%4.69億 | -70.30%4.83億 | -15.88%16.26億 | 6.48%17.59億 | --16.52億 | -25.88%16.58億 |
當期現金流變化 | 267.57%1.36億 | -91.30%-1.32億 | 92.48%-1,000萬 | -103.81%-400萬 | 75.00%1.61億 | 23.33%3,700萬 | 77.00%-6,900萬 | -147.00%-1.33億 | --1.05億 | 115.54%9,200萬 |
利率變動影響 | 125.00%100萬 | -120.00%-100萬 | ---200萬 | 100.00%400萬 | -66.67%300萬 | -300.00%-400萬 | 171.43%500萬 | --0 | --200萬 | 28.57%900萬 |
期末現金流 | 19.83%5.62億 | -17.18%4億 | 7.44%17.47億 | 0.00%17.59億 | 0.00%17.59億 | -71.71%4.69億 | -70.30%4.83億 | -15.88%16.26億 | --17.59億 | 6.48%17.59億 |
自由現金流 | -198.11%-5,200萬 | -52.63%2,700萬 | 137.04%6,400萬 | 63.77%2.26億 | 71.15%8,900萬 | 12.77%5,300萬 | -6.56%5,700萬 | 222.73%2,700萬 | --1.38億 | 62.50%5,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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