(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.58%2.32億 | 7.39%1.73億 | -25.94%5,110萬 | 30.71%6.01億 | 14.09%2.2億 | -4.43%1.51億 | 81.83%1.61億 | 236.59%6,900萬 | -5.96%4.6億 | 45.54%1.92億 |
持續經營淨收入 | 11.38%1.74億 | 9.44%1.55億 | 0.16%1.24億 | 17.96%5.41億 | -12.41%1.19億 | 36.47%1.56億 | 23.26%1.42億 | 32.76%1.24億 | -5.17%4.58億 | 20.14%1.35億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --710萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 5.67%2,980萬 | 12.87%3,070萬 | 1.77%2,880萬 | 13.99%1.12億 | -1.41%2,790萬 | -4.41%2,820萬 | 38.07%2,720萬 | 38.73%2,830萬 | 17.81%9,790萬 | 34.12%2,830萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 5.05%-6,770萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.79%-7,130萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -106.35%-80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,260萬 | ---- |
營運資金變化 | 183.04%2,790萬 | -61.73%-1,310萬 | -22.44%-1.02億 | 74.50%-1,780萬 | 70.33%1.07億 | -594.12%-3,360萬 | 82.51%-810萬 | 10.86%-8,290萬 | -73.63%-6,980萬 | 74.17%6,270萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 77.72%-1,190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.45%-5,340萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 172.29%4,460萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.57%-6,170萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -1,444.00%-3,360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%250萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -139.49%-1,690萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 779.37%4,280萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.58%2.32億 | 7.39%1.73億 | -25.94%5,110萬 | 30.71%6.01億 | 14.09%2.2億 | -4.43%1.51億 | 81.83%1.61億 | 236.59%6,900萬 | -5.96%4.6億 | 45.54%1.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.01%-2,420萬 | -1,151.02%-1.23億 | 15.56%-4,340萬 | 87.01%-1.29億 | -62.06%-4,570萬 | 97.64%-2,220萬 | 44.32%-980萬 | -715.87%-5,140萬 | -3,045.89%-9.94億 | -68.86%-2,820萬 |
資本性支出 | 3.86%-1,990萬 | -18.08%-2,090萬 | -21.97%-2,720萬 | -31.56%-8,420萬 | -4.44%-2,350萬 | -22.49%-2,070萬 | -11.32%-1,770萬 | -156.32%-2,230萬 | -40.97%-6,400萬 | -34.73%-2,250萬 |
業務交易的淨現金流 | 87.10%-40萬 | -1,368.75%-1.02億 | 47.27%-1,930萬 | 96.57%-3,170萬 | --0 | 99.66%-310萬 | --800萬 | ---3,660萬 | -84,018.18%-9.23億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -343.75%-390萬 | -100.00%-20萬 | -58.67%310萬 | -88.57%-1,320萬 | -289.47%-2,220萬 | 180.00%160萬 | 94.12%-10萬 | 212.50%750萬 | -155.12%-700萬 | ---570萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.01%-2,420萬 | -1,151.02%-1.23億 | 15.56%-4,340萬 | 87.01%-1.29億 | -62.06%-4,570萬 | 97.64%-2,220萬 | 44.32%-980萬 | -715.87%-5,140萬 | -3,045.89%-9.94億 | -68.86%-2,820萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.74%-8,090萬 | 350.57%3.08億 | -419.48%-8,000萬 | -168.35%-2.99億 | 53.40%-7,880萬 | -151.68%-8,150萬 | -122.23%-1.23億 | 85.32%-1,540萬 | 182.56%4.37億 | 23.14%-1.69億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 91.23%-370萬 | 727.85%3.97億 | -111.90%-320萬 | -112.43%-8,160萬 | 97.67%-310萬 | -121.54%-4,220萬 | -110.59%-6,320萬 | 967.74%2,690萬 | 5,813.51%6.56億 | -1,289.29%-1.33億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---4,000萬 | -101.01%-4,000萬 | ---4,000萬 | 1.80%-5,990萬 | ---4,000萬 | --0 | ---1,990萬 | --0 | 85.22%-6,100萬 | --0 |
現金股利支付 | -4.76%-4,180萬 | -4.51%-4,170萬 | -6.85%-4,210萬 | -10.28%-1.59億 | -9.72%-3,950萬 | -9.62%-3,990萬 | -11.76%-3,990萬 | -10.06%-3,940萬 | -11.55%-1.44億 | -12.15%-3,600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 666.67%460萬 | ---690萬 | 282.76%530萬 | 110.34%150萬 | 3,700.00%380萬 | 133.33%60萬 | --0 | 42.00%-290萬 | -1,135.71%-1,450萬 | -90.00%10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.74%-8,090萬 | 350.57%3.08億 | -419.48%-8,000萬 | -168.35%-2.99億 | 53.40%-7,880萬 | -151.68%-8,150萬 | -122.23%-1.23億 | 85.32%-1,540萬 | 182.56%4.37億 | 23.14%-1.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 131.71%7.48億 | 33.81%3.92億 | 62.53%4.68億 | -27.62%2.88億 | 29.09%3.64億 | -64.92%3.23億 | -4.03%2.93億 | -27.62%2.88億 | -17.17%3.98億 | -44.00%2.82億 |
當期現金流變化 | 168.08%1.27億 | 1,167.14%3.59億 | -3,386.36%-7,230萬 | 277.05%1.73億 | 2,038.78%9,500萬 | 107.55%4,730萬 | -95.47%2,830萬 | 102.43%220萬 | -34.99%-9,760萬 | 95.31%-490萬 |
利率變動影響 | 182.14%460萬 | -293.33%-290萬 | -253.85%-400萬 | 159.35%730萬 | -17.76%880萬 | 49.55%-560萬 | 115.31%150萬 | 223.81%260萬 | -20.59%-1,230萬 | 813.33%1,070萬 |
期末現金流 | 141.26%8.79億 | 131.71%7.48億 | 33.81%3.92億 | 62.53%4.68億 | 62.53%4.68億 | 29.09%3.64億 | -64.92%3.23億 | -4.03%2.93億 | -27.62%2.88億 | -27.62%2.88億 |
自由現金流 | 62.70%2.12億 | 6.07%1.52億 | -48.82%2,390萬 | 30.57%5.16億 | 15.36%1.96億 | -7.65%1.3億 | 97.25%1.43億 | 295.76%4,670萬 | -10.76%3.96億 | 47.10%1.7億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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