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ALOHA Cariloha

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收盤價 11/27 09:30 (美東)
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Cariloha關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-93.90%23.9萬
173.46萬
391.64萬
持續經營淨收入
-189.56%-48.55萬
--122.15萬
--54.21萬
持續經營損益
--22.41萬
----
----
折舊和攤銷
-11.28%122.49萬
--26.52萬
--138.06萬
其他非現金項目
0.00%10.54萬
--2.06萬
--10.54萬
營運資金變化
-153.13%-86.07萬
---2.76萬
--162.01萬
-應收款項（增）減
-183.42%-51.75萬
--41.63萬
--62.03萬
-存貨（增）減
80.76%73.42萬
--69.76萬
--40.62萬
-預付費用（增）減
-152.76%-82.59萬
---62.37萬
---32.67萬
-應付款項及應計費用（減）增
-129.21%-25.79萬
---58.41萬
--88.32萬
-其他營運資本變化
-82.78%6,392
--6.64萬
--3.71萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-93.90%23.9萬
--173.46萬
--391.64萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-136.70%-55.34萬
-28.8萬
-23.38萬
固定資產交易的淨現金流
53.93%-44.94萬
---18.41萬
---97.57萬
業務交易的淨現金流
-114.01%-10.4萬
----
--74.19萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-136.70%-55.34萬
---28.8萬
---23.38萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
101.24%4.71萬
-171.85萬
-379.74萬
債務發行/償還的淨現金流
102.10%10.87萬
---174.98萬
---517.36萬
現金股利支付
0.00%-12.38萬
---3.09萬
---12.38萬
其他融資活動的淨現金流額
-95.85%6.22萬
----
--150萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
101.24%4.71萬
---171.85萬
---379.74萬
現金淨流量
期初現金流
-9.28%112.12萬
--112.58萬
--123.59萬
當期現金流變化
-132.99%-26.73萬
---27.19萬
---11.47萬
期末現金流
-23.84%85.38萬
--85.38萬
--112.12萬
自由現金流
-107.16%-21.05萬
--155.06萬
--294.08萬
貨幣單位
美元
美元
美元
審計意見
無保留意見
--
--
(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -93.90%23.9萬173.46萬391.64萬
持續經營淨收入 -189.56%-48.55萬--122.15萬--54.21萬
持續經營損益 --22.41萬--------
折舊和攤銷 -11.28%122.49萬--26.52萬--138.06萬
其他非現金項目 0.00%10.54萬--2.06萬--10.54萬
營運資金變化 -153.13%-86.07萬---2.76萬--162.01萬
-應收款項（增）減 -183.42%-51.75萬--41.63萬--62.03萬
-存貨（增）減 80.76%73.42萬--69.76萬--40.62萬
-預付費用（增）減 -152.76%-82.59萬---62.37萬---32.67萬
-應付款項及應計費用（減）增 -129.21%-25.79萬---58.41萬--88.32萬
-其他營運資本變化 -82.78%6,392--6.64萬--3.71萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -93.90%23.9萬--173.46萬--391.64萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -136.70%-55.34萬-28.8萬-23.38萬
固定資產交易的淨現金流 53.93%-44.94萬---18.41萬---97.57萬
業務交易的淨現金流 -114.01%-10.4萬------74.19萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -136.70%-55.34萬---28.8萬---23.38萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 101.24%4.71萬-171.85萬-379.74萬
債務發行/償還的淨現金流 102.10%10.87萬---174.98萬---517.36萬
現金股利支付 0.00%-12.38萬---3.09萬---12.38萬
其他融資活動的淨現金流額 -95.85%6.22萬------150萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 101.24%4.71萬---171.85萬---379.74萬
現金淨流量
期初現金流 -9.28%112.12萬--112.58萬--123.59萬
當期現金流變化 -132.99%-26.73萬---27.19萬---11.47萬
期末現金流 -23.84%85.38萬--85.38萬--112.12萬
自由現金流 -107.16%-21.05萬--155.06萬--294.08萬
貨幣單位 美元美元美元
審計意見 無保留意見----

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