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(Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/04/27 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -500.51%-474.2萬 | -92.20%16.2萬 | 161.32%690.4萬 | 520.78%1,235.4萬 | 42.77%645.2萬 | 132.56%118.4萬 | 194.15%207.6萬 | 263.69%264.2萬 | -310.62%-293.6萬 | 284.15%451.9萬 |
持續經營淨收入 | -91.24%24.1萬 | 80.71%-31.2萬 | 39.27%118.1萬 | 76.40%469.4萬 | 98.90%271.1萬 | 852.25%275.2萬 | -376.88%-161.7萬 | 99.53%84.8萬 | -58.61%266.1萬 | 279.82%136.3萬 |
折舊和攤銷 | 28.01%129.8萬 | 19.83%130.5萬 | -13.65%91.1萬 | 8.94%426.6萬 | -14.44%110.8萬 | 26.59%101.4萬 | 19.93%108.9萬 | 15.68%105.5萬 | -1.95%391.6萬 | 40.15%129.5萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 94.16%-7.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -736.19%-133.6萬 | ---- |
其他非現金項目 | 33.33%8,000 | -99.61%8,000 | 0.00%6,000 | 8,152.00%206.3萬 | -14.29%6,000 | 20.00%6,000 | 33,983.33%204.5萬 | -14.29%6,000 | -43.18%2.5萬 | 16.67%7,000 |
營運資金變化 | -129.11%-664.2萬 | -919.88%-132萬 | 1,088.59%448.1萬 | 100.65%6.2萬 | -15.78%242.3萬 | 43.49%-289.9萬 | 104.08%16.1萬 | 111.44%37.7萬 | -35.48%-949.2萬 | 196.41%287.7萬 |
-應收款項(增)減 | 52.26%-199.3萬 | -217.86%-151.8萬 | 120.74%513萬 | -178.17%-148.6萬 | -244.22%-92.3萬 | -207.89%-417.5萬 | 32.65%128.8萬 | 41.19%232.4萬 | 162.16%190.1萬 | 171.75%64萬 |
-存貨(增)減 | -3.50%176.4萬 | -173.61%-150.1萬 | 163.61%111.7萬 | 125.13%291萬 | 600.88%79.9萬 | 143.74%182.8萬 | 141.90%203.9萬 | 33.74%-175.6萬 | -137.17%-1,158.1萬 | 103.70%11.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -340.48%-406.9萬 | 191.23%344.3萬 | -3,893.48%-174.5萬 | 74.51%-38.9萬 | 484.81%164.7萬 | 39.37%169.2萬 | -13,113.79%-377.4萬 | 101.96%4.6萬 | -175.96%-152.6萬 | -140.38%-42.8萬 |
-其他營運資本變化 | -4.46%-234.4萬 | -386.84%-174.4萬 | 91.14%-2.1萬 | -156.77%-97.3萬 | -64.72%90萬 | -177.38%-224.4萬 | 879.49%60.8萬 | -574.00%-23.7萬 | 259.59%171.4萬 | 3,594.52%255.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -500.51%-474.2萬 | -92.20%16.2萬 | 161.32%690.4萬 | 520.78%1,235.4萬 | 42.77%645.2萬 | 132.56%118.4萬 | 194.15%207.6萬 | 263.69%264.2萬 | -310.62%-293.6萬 | 284.15%451.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 273.76%136.4萬 | -4,623.54%-2,106.7萬 | -925.00%-49.2萬 | 94.93%-87.5萬 | 5,871.43%40.4萬 | 95.41%-78.5萬 | -294.69%-44.6萬 | 4.00%-4.8萬 | -861.19%-1,726.3萬 | 97.58%-7,000 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.39%-25.6萬 | 24.22%-33.8萬 | -925.00%-49.2萬 | -282.10%-87.5萬 | 5,871.43%40.4萬 | -1,230.51%-78.5萬 | -294.69%-44.6萬 | 4.00%-4.8萬 | 87.25%-22.9萬 | 97.58%-7,000 |
業務交易的淨現金流 | --162萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,703.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 273.76%136.4萬 | -4,623.54%-2,106.7萬 | -925.00%-49.2萬 | 94.93%-87.5萬 | 5,871.43%40.4萬 | 95.41%-78.5萬 | -294.69%-44.6萬 | 4.00%-4.8萬 | -861.19%-1,726.3萬 | 97.58%-7,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,416.41%296.5萬 | 907.53%2,154.5萬 | -489.59%-696.9萬 | -158.50%-1,097.1萬 | -43.80%-699.3萬 | -100.62%-12.8萬 | -366.80%-266.8萬 | -156.58%-118.2萬 | 437.56%1,875.5萬 | -620.44%-486.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 955.38%343萬 | 1,023.20%2,192.6萬 | -1,556.00%-621萬 | -143.54%-910萬 | -52.57%-667.5萬 | -98.45%32.5萬 | -258.33%-237.5萬 | -113.64%-37.5萬 | 728.38%2,090萬 | -2,239.57%-437.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 36.00%3.4萬 | -64.63%2.9萬 | 11.63%4.8萬 | 36.77%21.2萬 | 40.91%6.2萬 | 8.70%2.5萬 | --8.2萬 | -51.14%4.3萬 | -0.64%15.5萬 | 4.76%4.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4.39%-49.9萬 | -9.33%-41萬 | 5.06%-80.7萬 | 9.43%-208.3萬 | 28.57%-38萬 | 7.90%-47.8萬 | 25.00%-37.5萬 | -13.48%-85萬 | 3.60%-230萬 | -0.38%-53.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,416.41%296.5萬 | 907.53%2,154.5萬 | -489.59%-696.9萬 | -158.50%-1,097.1萬 | -43.80%-699.3萬 | -100.62%-12.8萬 | -366.80%-266.8萬 | -156.58%-118.2萬 | 437.56%1,875.5萬 | -620.44%-486.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.49%482.4萬 | -26.29%399萬 | 14.72%452.7萬 | -25.21%394.6萬 | 7.36%482.7萬 | 5.72%453萬 | -5.93%541.3萬 | -25.21%394.6萬 | -53.88%527.6萬 | -48.48%449.6萬 |
當期現金流變化 | -252.40%-41.3萬 | 161.66%64萬 | -139.45%-55.7萬 | 135.18%50.8萬 | 60.97%-13.7萬 | 235.50%27.1萬 | 21.24%-103.8萬 | 232.24%141.2萬 | 75.76%-144.4萬 | 89.73%-35.1萬 |
利率變動影響 | -19.23%2.1萬 | 25.16%19.4萬 | -63.64%2萬 | -35.96%7.3萬 | 18.09%-16.3萬 | -93.67%2.6萬 | 202.65%15.5萬 | 3.77%5.5萬 | 155.61%11.4萬 | -503.03%-19.9萬 |
期末現金流 | -8.18%443.2萬 | 6.49%482.4萬 | -26.29%399萬 | 14.72%452.7萬 | 14.72%452.7萬 | 7.36%482.7萬 | 5.72%453萬 | -5.93%541.3萬 | -25.21%394.6萬 | -25.21%394.6萬 |
自由現金流 | -1,352.63%-499.8萬 | -110.80%-17.6萬 | 147.19%641.2萬 | 462.69%1,147.9萬 | 51.95%685.6萬 | 110.80%39.9萬 | 170.32%163萬 | 255.89%259.4萬 | -687.31%-316.5萬 | 264.49%451.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |