(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.28%1.71億 | -10.36%1.73億 | 19.33%7.84億 | 6.25%2.38億 | 2.42%2.12億 | 120.31%1.41億 | 19.14%1.93億 | 3.46%6.57億 | 33.33%2.24億 | 5.61%2.07億 |
持續經營淨收入 | 6.86%1.87億 | -0.59%1.69億 | 26.74%6.73億 | 20.57%1.7億 | 13.67%1.58億 | 43.44%1.75億 | 31.78%1.7億 | 20.14%5.31億 | 19.49%1.41億 | 47.87%1.39億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---300萬 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-300萬 | ---- | ---- | 150.00%200萬 |
折舊和攤銷 | -23.68%2,900萬 | -13.51%3,200萬 | -0.65%1.54億 | 5.26%4,000萬 | -4.88%3,900萬 | 0.00%3,800萬 | -2.63%3,700萬 | 3.33%1.55億 | 0.00%3,800萬 | 7.89%4,100萬 |
遞延稅費 | 55.56%-400萬 | 37.50%-500萬 | -325.00%-1,700萬 | 200.00%500萬 | 37.50%-500萬 | -325.00%-900萬 | -260.00%-800萬 | -106.25%-400萬 | -266.67%-500萬 | -125.00%-800萬 |
其他非現金項目 | -50.00%100萬 | 100.00%200萬 | -16.67%500萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | -33.33%200萬 | -50.00%100萬 | 50.00%600萬 | -50.00%100萬 | --0 |
營運資金變化 | 18.31%-5,800萬 | -533.33%-3,800萬 | 28.17%-5,100萬 | -64.29%1,500萬 | -42.11%1,100萬 | 34.26%-7,100萬 | 75.00%-600萬 | -121.88%-7,100萬 | 425.00%4,200萬 | -40.63%1,900萬 |
-應收款項(增)減 | -36.36%700萬 | -30.00%-3,900萬 | 110.00%700萬 | 0.00%1,900萬 | 136.84%700萬 | 142.31%1,100萬 | 31.82%-3,000萬 | 10.26%-7,000萬 | 141.30%1,900萬 | -146.34%-1,900萬 |
-存貨(增)減 | 34.78%-1,500萬 | 53.13%-1,500萬 | -108.00%-5,200萬 | 166.67%800萬 | -600.00%-500萬 | 0.00%-2,300萬 | -433.33%-3,200萬 | 3.85%-2,500萬 | -75.00%300萬 | 108.33%100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -200.00%-400萬 | -6.67%2,800萬 | 40.00%2,100萬 | 38.10%-1,300萬 | --0 | 115.38%400萬 | -30.23%3,000萬 | -37.50%1,500萬 | -223.53%-2,100萬 | 280.00%1,900萬 |
-其他營運資本變化 | 26.98%-4,600萬 | -146.15%-1,200萬 | -400.00%-2,700萬 | -97.56%100萬 | -50.00%900萬 | -90.91%-6,300萬 | 252.94%2,600萬 | -81.25%900萬 | 64.00%4,100萬 | 1,000.00%1,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.28%1.71億 | -10.36%1.73億 | 19.33%7.84億 | 6.25%2.38億 | 2.42%2.12億 | 120.31%1.41億 | 19.14%1.93億 | 3.46%6.57億 | 33.33%2.24億 | 5.61%2.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.26%-2,000萬 | 45.45%-1,200萬 | 29.51%-1.29億 | 35.56%-5,800萬 | -20.00%-3,000萬 | 36.67%-1,900萬 | 42.11%-2,200萬 | 13.68%-1.83億 | 3.23%-9,000萬 | 50.00%-2,500萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.53%-2,100萬 | 54.17%-1,100萬 | 25.15%-1.25億 | 43.48%-5,200萬 | -20.00%-3,000萬 | 36.67%-1,900萬 | -20.00%-2,400萬 | 4.57%-1.67億 | -46.03%-9,200萬 | 41.86%-2,500萬 |
業務交易的淨現金流 | ---200萬 | ---100萬 | 95.83%-100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | ---2,400萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -150.00%-300萬 | ---500萬 | --0 | --0 | -66.67%200萬 | 116.22%600萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.26%-2,000萬 | 45.45%-1,200萬 | 29.51%-1.29億 | 35.56%-5,800萬 | -20.00%-3,000萬 | 36.67%-1,900萬 | 42.11%-2,200萬 | 13.68%-1.83億 | 3.23%-9,000萬 | 50.00%-2,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 53.04%-5,400萬 | -177.97%-1.64億 | 9.54%-3.32億 | -54.88%-1.27億 | 74.80%-3,100萬 | -105.36%-1.15億 | 44.34%-5,900萬 | 39.24%-3.67億 | 60.58%-8,200萬 | -0.82%-1.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.00%-100萬 | -10,000.00%-1.01億 | 0.00%-700萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 68.04%-3,100萬 | -30.00%-5,200萬 | 5.40%-2.63億 | -70.97%-1.06億 | 80.20%-2,000萬 | -185.29%-9,700萬 | 50.62%-4,000萬 | 45.81%-2.78億 | 66.84%-6,200萬 | -1.00%-1.01億 |
現金股利支付 | -4.76%-2,200萬 | 0.00%-2,200萬 | -3.75%-8,300萬 | -5.26%-2,000萬 | 0.00%-2,000萬 | 0.00%-2,100萬 | -10.00%-2,200萬 | 1.23%-8,000萬 | 0.00%-1,900萬 | 0.00%-2,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -60.00%200萬 | 144.44%2,200萬 | 1,300.00%2,800萬 | 0.00%100萬 | --1,300萬 | 400.00%500萬 | --900萬 | -33.33%200萬 | --100萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---200萬 | -120.00%-1,100萬 | -75.00%-700萬 | --0 | ---200萬 | --0 | -66.67%-500萬 | 33.33%-400萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 53.04%-5,400萬 | -177.97%-1.64億 | 9.54%-3.32億 | -54.88%-1.27億 | 74.80%-3,100萬 | -105.36%-1.15億 | 44.34%-5,900萬 | 39.24%-3.67億 | 60.58%-8,200萬 | -0.82%-1.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 60.17%5.51億 | 139.22%5.55億 | 82.68%2.32億 | 178.33%5.01億 | 187.70%3.51億 | 137.24%3.44億 | 82.68%2.32億 | -59.03%1.27億 | -31.03%1.8億 | -48.74%1.22億 |
當期現金流變化 | 1,285.71%9,700萬 | -102.68%-300萬 | 201.87%3.23億 | 1.92%5,300萬 | 155.93%1.51億 | 131.82%700萬 | 522.22%1.12億 | 159.12%1.07億 | 139.10%5,200萬 | 145.83%5,900萬 |
利率變動影響 | --0 | ---100萬 | --0 | --100萬 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | 0.00%-200萬 | --0 | 0.00%-100萬 |
期末現金流 | 84.62%6.48億 | 60.17%5.51億 | 139.22%5.55億 | 139.22%5.55億 | 178.33%5.01億 | 187.70%3.51億 | 137.24%3.44億 | 82.68%2.32億 | 82.68%2.32億 | -31.03%1.8億 |
自由現金流 | 22.95%1.5億 | -4.14%1.62億 | 34.49%6.59億 | 40.91%1.86億 | 0.00%1.82億 | 258.82%1.22億 | 19.01%1.69億 | 6.52%4.9億 | 25.71%1.32億 | 18.95%1.82億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據