US Critical Metals Corp
USCM
Mydecine Innovations Group Inc
MYCO
Three Valley Copper Corp
TVC.H
Tuga Innovations Inc
TUGA
Windfall Geotek Inc
WIN
(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.90%-15.64萬 | -18.42%-24.81萬 | -8.25%-106.89萬 | 16.79%-23.01萬 | -96.30%-45.95萬 | -55.26%-16.98萬 | 42.98%-20.95萬 | -8.12%-98.75萬 | -702.54%-27.65萬 | 49.13%-23.41萬 |
持續經營淨收入 | -145.84%-64.79萬 | -34.85%-24.2萬 | 8.30%-163.26萬 | -77.69%-90.58萬 | -13.17%-28.38萬 | 68.48%-26.35萬 | 2.34%-17.94萬 | -12.47%-178.04萬 | -166.14%-50.97萬 | -23.59%-25.08萬 |
持續經營損益 | 404.46%4.85萬 | -194.10%-6.1萬 | ---- | ---- | -21.65%-1.61萬 | -110.55%-1.59萬 | 88.17%-2.08萬 | ---- | ---- | 91.58%-1.33萬 |
折舊攤銷及損耗 | 560.77%1.79萬 | 179.63%7,385 | 11.11%1.13萬 | 28.33%3,284 | 6.39%2,698 | -12.72%2,710 | 32.05%2,641 | 8.07%1.02萬 | 285.39%2,559 | -13.98%2,536 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.85萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | --0 | 10.80%73.62萬 | --73.62萬 | ---- | ---- | --0 | -10.85%66.44萬 | --0 | --3.79萬 |
營運資金變化 | -74.62%2.72萬 | 497.07%4.75萬 | -265.98%-18.39萬 | -575.81%-11.66萬 | -1,446.21%-16.23萬 | 298.42%10.7萬 | -15.88%-1.2萬 | 54.89%-5.02萬 | 282.11%2.45萬 | 89.79%-1.05萬 |
-應收款項(增)減 | 75.81%-2,332 | 43.65%-776 | -299.61%-3.05萬 | -335.49%-9,877 | -471.83%-9,601 | -266.36%-9,639 | -30.77%-1,377 | -202.10%-7,631 | -825.71%-2,268 | 43.81%-1,679 |
-預付費用(增)減 | 1,422.87%2.24萬 | 337.96%4.16萬 | -574.96%-9.91萬 | -382.83%-2.48萬 | -344.04%-5.52萬 | 91.75%-1,692 | -274.55%-1.75萬 | 269.66%2.09萬 | 940.50%8,758 | 94.56%2.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.64%2.07萬 | -5.53%2.25萬 | -21.59%1.45萬 | -214.04%-6.37萬 | -330.92%-8.03萬 | 2,809.60%13.47萬 | 271.83%2.38萬 | 885.04%1.84萬 | 59.49%5.59萬 | 75.12%-1.86萬 |
-其他流動負債變動 | 16.98%-1.36萬 | 6.80%-1.58萬 | -28.23%-7.24萬 | -76.23%-2.19萬 | -34.55%-1.72萬 | 36.60%-1.64萬 | -211.74%-1.69萬 | 26.96%-5.65萬 | -99.77%-1.24萬 | 65.03%-1.28萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | 114.46%3,682 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.50%-2.55萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.90%-15.64萬 | -18.42%-24.81萬 | -8.25%-106.89萬 | 16.79%-23.01萬 | -96.30%-45.95萬 | -55.26%-16.98萬 | 42.98%-20.95萬 | -8.12%-98.75萬 | -702.54%-27.65萬 | 49.13%-23.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -153.84%-80.66萬 | -203.69%-132.21萬 | 43.51%-169.77萬 | -62.64%-64.88萬 | 60.22%-29.58萬 | 71.18%-31.77萬 | 42.76%-43.54萬 | -27.34%-300.55萬 | 53.30%-39.89萬 | -6.71%-74.37萬 |
固定資產交易淨額 | 348.06%115.18萬 | -203.69%-132.21萬 | -74.10%-35.07萬 | -2,482.61%-17.24萬 | --0 | 991.31%25.71萬 | -4,574.72%-43.54萬 | 43.28%-20.14萬 | 77.94%-6,675 | -41.43%-15.66萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 51.96%-134.7萬 | -21.46%-47.64萬 | 49.61%-29.58萬 | ---- | ---- | -39.84%-280.41萬 | 52.40%-39.22萬 | -0.15%-58.71萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -153.84%-80.66萬 | -203.69%-132.21萬 | 43.51%-169.77萬 | -62.64%-64.88萬 | 60.22%-29.58萬 | 71.18%-31.77萬 | 42.76%-43.54萬 | -27.34%-300.55萬 | 53.30%-39.89萬 | -6.71%-74.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,545.79%593.45萬 | 348.84%4.49萬 | 584.36萬 | -97.80%10.51萬 | -99.40%1萬 | 0 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --584.35萬 | ---116 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -13.43%9.1萬 | 350.00%4.5萬 | --0 | ---- | ---- | -97.80%10.51萬 | -99.40%1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 5,545.79%593.45萬 | 348.84%4.49萬 | --584.36萬 | --4.6萬 | --0 | -97.80%10.51萬 | -99.40%1萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 235.45%312.37萬 | 197.82%469.4萬 | -71.34%157.61萬 | 144.98%557.79萬 | -84.95%48.97萬 | -79.15%93.12萬 | -71.34%157.61萬 | 36.35%549.93萬 | -51.46%227.69萬 | -43.62%325.47萬 |
當期現金流變化 | -118.09%-96.29萬 | -143.50%-157.03萬 | 181.48%316.78萬 | -25.33%-83.4萬 | 620.39%508.82萬 | 63.56%-44.15萬 | 37.57%-64.49萬 | -356.88%-388.78萬 | -177.78%-66.55萬 | 9.64%-97.78萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | -41.18%-4.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.31%-3.54萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 341.26%216.08萬 | 235.45%312.37萬 | 197.82%469.4萬 | 197.82%469.4萬 | 144.98%557.79萬 | -84.95%48.97萬 | -79.15%93.12萬 | -71.34%157.61萬 | -71.34%157.61萬 | -51.46%227.69萬 |
自由現金流 | 1,040.42%99.54萬 | -143.50%-157.03萬 | -19.41%-141.96萬 | -42.12%-40.25萬 | -17.62%-45.95萬 | 163.16%8.73萬 | -71.15%-64.49萬 | 6.27%-118.89萬 | -1,910.45%-28.32萬 | 31.57%-39.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。